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Arrow Capital Pty Ltd 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Arrow Capital Pty LtdCIK: 0002005134
高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 25
Arrow Capital Pty Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.87
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 39.22
- 多样化
- 50
- 仓位均衡度
- 96.51
Arrow Capital Pty Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，与其实际披露的 25 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.35），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 NVDA
清仓 KMI
清仓 AZN
清仓 DE
清仓 SE
清仓 BKR
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.24% | +7.24% | NEW | |
| 2 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 7.05% | -1.38% | +25.00% | |
| 3 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事业 | 5.86% | -2.47% | -20.00% | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 5.08% | -1.57% | -40.48% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.07% | -2.97% | -37.50% | |
| 6 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 4.76% | +4.76% | NEW | |
| 7 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 4.59% | +4.59% | NEW | |
| 8 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 4.55% | +4.55% | NEW | |
| 9 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 4.43% | +4.43% | NEW | |
| 10 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 4.34% | +4.34% | NEW | |
| 11 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 4.08% | +4.08% | NEW | |
| 12 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 4.04% | +4.04% | NEW | |
| 13 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 3.98% | -2.34% | -50.00% | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 3.63% | +3.63% | NEW | ||
| 15 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 3.61% | +3.61% | NEW | |
| 16 | MRNA | Moderna Inc | 股票-医疗保健 | 3.58% | +3.58% | NEW | |
| 17 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 3.50% | +3.50% | NEW | |
| 18 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 3.47% | +3.47% | NEW | |
| 19 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 3.06% | +3.06% | NEW | |
| 20 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.79% | +2.79% | NEW | |
| 21 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 2.77% | +2.77% | NEW | |
| 22 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 2.56% | -2.33% | -60.00% | |
| 23 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 2.43% | +2.43% | NEW | |
| 24 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 2.07% | +2.07% | NEW | |
| 25 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 1.44% | +1.44% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.1%
近4个季度表现
+30.3%
- 标准差
- +15%
- 贝塔系数
- +0.94
- 阿尔法
- +6.1%
- 最大回撤
- -3.6%
- 年化表现
- +25.6%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +2.96
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.88
- 卡玛比率
- +7.07
- 信息比率
- +0.61
- 跟踪误差
- +8.1%
- 下行标准差
- +8.1%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +48.2%
- 最差12个月
- +27.6%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.61
- 行业分散度
- +4.7%
- 偏度
- -0.6
- 峰度
- +0.54
- 上行潜力
- +4.25
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Arrow Capital Pty Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Kinder Morgan, Inc. (KMI); 清仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Citigroup Inc (C); 清仓: Deere & Co (DE).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +7.2% | NEW | 新建仓 |
| 2 | C | Citigroup Inc | +4.8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | MO | Altria Group Inc | +4.6% | NEW | 新建仓 |
| 4 | CRH | CRH plc | +4.6% | NEW | 新建仓 |
| 5 | VLO | Valero Energy CORP | +4.4% | NEW | 新建仓 |
| 6 | WMT | Walmart Inc | +4.3% | NEW | 新建仓 |
| 7 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +4.1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | RTX | Rtx CORP | +4% | NEW | 新建仓 |
| 9 | ✓ | +3.6% | NEW | 新建仓 | |
| 10 | UBER | Uber Technologies Inc | +3.6% | NEW | 新建仓 |
| 11 | MRNA | Moderna Inc | +3.6% | NEW | 新建仓 |
| 12 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | +3.5% | NEW | 新建仓 |
| 13 | CCJ | Cameco CORP | +3.5% | NEW | 新建仓 |
| 14 | PWR | Quanta Services Inc | +3.1% | NEW | 新建仓 |
| 15 | ASML | ASML Holding N.V. | +2.8% | NEW | 新建仓 |
| 16 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +2.8% | NEW | 新建仓 |
| 17 | DHR | Danaher CORP | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 18 | CPNG | Coupang Inc | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 19 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 20 | CVX | Chevron CORP | -1.4% | +25.00% | 加仓 |
| 21 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -1.6% | -40.48% | 减仓 |
| 22 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | -2.3% | -60.00% | 减仓 |
| 23 | DAL | Delta Air Lines Inc | -2.3% | -50.00% | 减仓 |
| 24 | ETR | Entergy CORP | -2.5% | -20.00% | 减仓 |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | -3% | -37.50% | 减仓 |
| 26 | INTC | Intel CORP | -4.1% | EXIT | 清仓 |
| 27 | AA | Alcoa CORP | -4.4% | EXIT | 清仓 |
| 28 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | -4.6% | EXIT | 清仓 |
| 29 | NET | Cloudflare Inc - Class A | -4.9% | EXIT | 清仓 |
| 30 | MPC | Marathon Petroleum CORP | -4.9% | EXIT | 清仓 |
| 31 | ADM | Archer-daniels-midland Co | -5% | EXIT | 清仓 |
| 32 | BKR | Baker Hughes Co | -5.5% | EXIT | 清仓 |
| 33 | SE | Sea Ltd-adr | -5.5% | EXIT | 清仓 |
| 34 | DE | Deere & Co | -5.6% | EXIT | 清仓 |
| 35 | AZN | AstraZeneca PLC | -5.8% | EXIT | 清仓 |
| 36 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | -7% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Arrow Capital Pty Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Arrow Capital Pty Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 25 个已申报仓位之中。
Arrow Capital Pty Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Arrow Capital Pty Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$850.4万 (7.2%)
2. Chevron CORP (CVX) — US$828.8万 (7.0%)
3. Entergy CORP (ETR) — US$689.2万 (5.9%)
4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$597.0万 (5.1%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$595.9万 (5.1%)
Arrow Capital Pty Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Arrow Capital Pty Ltd 共进行了 36 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Kinder Morgan, Inc. (KMI); 清仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Citigroup Inc (C); 清仓: Deere & Co (DE)
Arrow Capital Pty Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Arrow Capital Pty Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 19.3%
• Energy: 15.5%
• Industrials: 15.3%
• Health Care: 13.3%
• Consumer Staples: 9.3%
• Financials: 9.1%
投资风格解析
Arrow Capital Pty Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 25.6%，跑赢 S&P 500 6.1 个百分点；贝塔系数为 0.94（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续减持 DAL，累计减少 US$364.5万，但目前仍持有 US$468.3万。
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