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Arrow Capital Management, LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Arrow Capital Management, LLCCIK: 0001389082
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 21
Arrow Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 29.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.95
- 持仓稳定性
- 29.71
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 65.03
- 多样化
- 42
- 仓位均衡度
- 91.25
Arrow Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 21 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.88），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 G2R11M108
减仓 META
-22.4% -US$286.7万
新建仓 FLS
减仓 BX
-39.5% -US$233.2万
减仓 AMZN
-4.5% US$188.0万
新建仓 FRMI
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 18.06% | -0.17% | +0.80% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 12.31% | -1.81% | -4.54% | |
| 3 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 9.02% | +0.73% | +1.29% | |
| 4 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 6.88% | -0.28% | — | |
| 5 | CR | Crane Co | 股票-工业 | 6.38% | +0.27% | +0.39% | |
| 6 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 6.05% | -0.88% | — | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 5.14% | -3.29% | -22.39% | |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 4.27% | -0.94% | — | |
| 9 | ✓ | 股票-其他 | 4.16% | +4.16% | NEW | ||
| 10 | ULS | Ul Solutions Inc - Class A | 股票-工业 | 4.13% | -0.22% | — | |
| 11 | APG | Api Group CORP | 股票-工业 | 3.77% | -0.75% | — | |
| 12 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 3.18% | +1.16% | +60.60% | |
| 13 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 2.96% | -0.27% | — | |
| 14 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 2.83% | -1.08% | -4.31% | |
| 15 | FLS | Flowserve CORP | 股票-工业 | 2.67% | +2.67% | NEW | |
| 16 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 2.09% | -2.15% | -39.55% | |
| 17 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.96% | -0.60% | — | |
| 18 | FRMI | Fermi Inc | 股票-其他 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 19 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.21% | +1.21% | NEW | |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 21 | LPRE | Long Pond Real Estat Sel ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.06% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.8%
近4个季度表现
+6.2%
- 标准差
- +25.7%
- 贝塔系数
- +1.22
- 阿尔法
- -15.5%
- 最大回撤
- -1.8%
- 年化表现
- +12.9%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.55
- 斯图泽指数
- +0.19
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +7.12
- 信息比率
- -0.79
- 跟踪误差
- +12.6%
- 下行标准差
- +9.5%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.26
- 夏普比率
- +0.57
- 行业分散度
- +10.3%
- 偏度
- +1.28
- 峰度
- +0.54
- 上行潜力
- +3.33
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 21 | US$1.8亿 | 30 | ||
| 2026 Q1 | 16 | US$1.4亿 | 25 | ||
| 2025 Q4 | 32 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2022 Q3 | 14 | US$3829.5万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 16 | US$5072.7万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 18 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 16 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 22 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 28 | US$1.4亿 | 100 | 130303m209260d302079k | |
| 2021 Q1 | 32 | US$1.5亿 | 84 | ||
| 2020 Q4 | 36 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 45 | US$7843.5万 | 58 | ||
| 2016 Q2 | 50 | US$6134.9万 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 48 | US$9013.6万 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 39 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 33 | US$1.2亿 | 47 | ||
| 2015 Q2 | 41 | US$1.8亿 | 48 | ||
| 2015 Q1 | 41 | US$1.7亿 | 27 | ||
| 2014 Q4 | 36 | US$1.7亿 | 31 | ||
| 2014 Q3 | 21 | US$1.7亿 | 33 | ||
| 2014 Q2 | 20 | US$1.8亿 | 38 | ||
| 2014 Q1 | 15 | US$1.6亿 | 66 | ||
| 2013 Q4 | 15 | US$1.4亿 | 48 | ||
| 2013 Q3 | 26 | US$1.3亿 | 47 | ||
| 2013 Q2 | 30 | US$1.3亿 | 0 |
Arrow Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Flowserve CORP (FLS); 新建仓: Fermi Inc (FRMI); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +4.2% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | FLS | Flowserve CORP | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 3 | FRMI | Fermi Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | DASH | Doordash Inc - A | +1.2% | +60.60% | 加仓 |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | GEV | GE Vernova Inc | +0.7% | +1.29% | 加仓 |
| 8 | CR | Crane Co | +0.3% | +0.39% | 加仓 |
| 9 | LPRE | Long Pond Real Estat Sel ETF | -0.1% | — | 不变 |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | +0.80% | 加仓 |
| 11 | ULS | Ul Solutions Inc - Class A | -0.2% | — | 不变 |
| 12 | TDG | Transdigm Group Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 13 | TLN | Talen Energy CORP | -0.3% | — | 不变 |
| 14 | SPGI | S&p Global Inc | -0.6% | — | 不变 |
| 15 | APG | Api Group CORP | -0.8% | — | 不变 |
| 16 | PM | Philip Morris International | -0.9% | — | 不变 |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | -0.9% | — | 不变 |
| 18 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -1.1% | -4.31% | 减仓 |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | -1.8% | -4.54% | 减仓 |
| 20 | BX | Blackstone Inc | -2.2% | -39.55% | 减仓 |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | -3.3% | -22.39% | 减仓 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Arrow Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Arrow Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 21 个已申报仓位之中。
Arrow Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Arrow Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3261.6万 (18.1%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2222.5万 (12.3%)
3. GE Vernova Inc (GEV) — US$1628.7万 (9.0%)
4. Talen Energy CORP (TLN) — US$1242.7万 (6.9%)
5. Crane Co (CR) — US$1152.8万 (6.4%)
Arrow Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Arrow Capital Management, LLC 共进行了 13 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Flowserve CORP (FLS); 新建仓: Fermi Inc (FRMI); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM)
Arrow Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Arrow Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 30.8%
• Communication Services: 27.7%
• Consumer Discretionary: 16.5%
• Financials: 8.9%
• Utilities: 7.3%
• Consumer Staples: 6.4%
投资风格解析
Arrow Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 12.9%，跑输 S&P 500 15.5 个百分点；贝塔系数为 1.22（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 30.8% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 66 降至 33，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 GEV（+US$734.2万，现达 US$1628.7万），同时减持 BX（-US$854.4万，仍持有 US$378.3万）。
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