CI
Cascade Investment Group, Inc. 13F 持仓明细与最新买卖（Q3 2026）
Cascade Investment Group, Inc.CIK: 0000919447
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 160
CASCADE INVESTMENT GROUP, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 160 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 15.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.58
- 持仓稳定性
- 15.46
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 51.57
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.88
Cascade Investment Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 160 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 OKE
新建仓 30609A109
新建仓 FLTR
加仓 AAPL
-1.1% US$109.7万
加仓 MSFT
-0.4% US$87.2万
新建仓 DAUG
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 14.72% | -0.05% | -0.25% | |
| 2 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 5.10% | — | -0.09% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.01% | +0.55% | -1.12% | |
| 4 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 3.02% | +0.21% | -5.07% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.85% | +0.10% | +5.50% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.87% | +0.03% | -1.44% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.79% | +0.47% | -0.40% | |
| 8 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-其他 | 1.74% | +0.24% | -3.69% | |
| 9 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.66% | +0.30% | +0.01% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.50% | -0.09% | -1.08% | |
| 11 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 1.48% | +0.01% | -0.94% | |
| 12 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 1.38% | -0.19% | -1.28% | |
| 13 | PBA | Pembina Pipeline CORP | 股票-能源 | 1.33% | -0.10% | -2.57% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.27% | +0.07% | +11.82% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.27% | +0.04% | -0.34% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.11% | +0.02% | +1.38% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.07% | +0.11% | -1.07% | |
| 18 | GLP | Global Partners LP | 股票-其他 | 1.04% | -0.03% | -1.22% | |
| 19 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 1.02% | +0.02% | +3.07% | |
| 20 | TXUE | Thornburg Interntin Eqty ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.21% | +27.26% | |
| 21 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地产 | 0.98% | -0.21% | -4.48% | |
| 22 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.96% | +0.02% | -0.45% | |
| 23 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.94% | -0.09% | -1.17% | |
| 24 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.10% | +11.66% | |
| 25 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 0.92% | +0.10% | +0.79% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.90% | -0.01% | -3.86% | |
| 27 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地产 | 0.90% | -0.07% | -3.60% | |
| 28 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.90% | +0.10% | -2.42% | |
| 29 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.88% | -0.15% | -3.41% | |
| 30 | AM | Antero Midstream CORP | 股票-能源 | 0.88% | -0.13% | -0.40% | |
| 31 | SUN | Sunoco LP | 股票-其他 | 0.87% | +0.05% | -0.70% | |
| 32 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.04% | +5.78% | |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.82% | -0.36% | -9.83% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.81% | +0.02% | -1.04% | |
| 35 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 0.79% | -0.02% | +9.92% | |
| 36 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.77% | -0.03% | -2.69% | |
| 37 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 0.76% | -0.05% | +0.42% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.68% | -0.06% | — | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.64% | -0.04% | -4.25% | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.63% | +0.63% | NEW | ||
| 41 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 0.61% | -0.04% | -1.44% | |
| 42 | HASI | Ha Sustainable Infrastructur | 股票-金融 | 0.61% | -0.06% | — | |
| 43 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.61% | +0.01% | -1.74% | |
| 44 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 0.60% | +0.01% | — | |
| 45 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 46 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.59% | -0.29% | -3.72% | |
| 47 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.59% | +0.01% | +14.56% | |
| 48 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.08% | +0.88% | |
| 49 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.43% | -4.69% | |
| 50 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.55% | -0.17% | -18.48% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+3.1%
近4个季度表现
+18%
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- +1.4%
- 最大回撤
- -6.6%
- 年化表现
- +22.8%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +4.72
- 斯图泽指数
- +0.58
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.56
- 卡玛比率
- +3.44
- 信息比率
- -0.56
- 跟踪误差
- +3%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +34.3%
- 最差12个月
- +9.5%
- 效率比率
- +0.82
- 夏普比率
- +1.96
- 行业分散度
- +8.6%
- 偏度
- +0.18
- 峰度
- +0.13
- 上行潜力
- +6.18
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 160 | US$1.8亿 | 15 | ||
| 2026 Q2 | 156 | US$1.8亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 147 | US$1.5亿 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 143 | US$1.5亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 146 | US$1.5亿 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 142 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 131 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 136 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 129 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 129 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 142 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 135 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 122 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 123 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 121 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 119 | US$9608.7万 | 0 |
Cascade Investment Group, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: ; 新建仓: Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR); 新建仓: Ft Vest U.s. Equity Deep Buf (DAUG); 新建仓: .
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申报历史
FAQ
Cascade Investment Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cascade Investment Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 160 个已申报仓位之中。
Cascade Investment Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cascade Investment Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2656.4万 (14.7%)
2. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$920.4万 (5.1%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$904.5万 (5.0%)
4. First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR) — US$545.2万 (3.0%)
5. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$514.9万 (2.9%)
Cascade Investment Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cascade Investment Group, Inc. 共进行了 125 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 68 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: ; 新建仓: Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR); 新建仓: Ft Vest U.s. Equity Deep Buf (DAUG); 新建仓:
Cascade Investment Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cascade Investment Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.5%
• Financials: 11.5%
• Energy: 11.1%
• Real Estate: 9.5%
• Health Care: 6.7%
• Communication Services: 6.4%
投资风格解析
Cascade Investment Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.8%，跑赢 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 34.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VTI（+US$369.4万，现达 US$2656.4万），同时减持 PFE（-US$50.4万，仍持有 US$32.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cascade-investment-group-incCLI 命令
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