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Nolet Wealth Management, LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q3 2026）
Nolet Wealth Management, LLCCIK: 0002056656
趋势追踪型行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 203
Nolet Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 203 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 11.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 38.38
- 持仓稳定性
- 11.33
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 78.62
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 68.79
Nolet Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.096——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 203 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 JMUB
-12.9% -US$319.8万
加仓 DHR
-0.4% US$133.1万
加仓 IVV
-0.2% US$103.8万
加仓 MSFT
+6.7% US$97.3万
减仓 TLT
-9.9% -US$95.9万
加仓 NVDA
+1.5% US$80.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 111 大持股（共 203 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 27.88% | +0.66% | -0.16% | |
| 2 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 7.95% | -1.74% | -12.94% | |
| 3 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 5.38% | +0.75% | -0.36% | |
| 4 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 5.00% | +0.04% | -0.00% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.26% | +0.46% | +1.53% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.41% | +0.03% | — | |
| 7 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.28% | +0.08% | — | |
| 8 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 2.28% | -0.52% | -9.88% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.02% | +0.28% | +1.06% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.96% | -0.13% | — | |
| 11 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.95% | +0.02% | — | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.69% | +0.54% | +6.68% | |
| 13 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.61% | +0.04% | — | |
| 14 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | ETF-其他 | 1.53% | +0.07% | — | |
| 15 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.35% | -0.15% | -6.76% | |
| 16 | BBEU | Jpmorgan Betabuilders Europe | ETF-其他 | 1.27% | -0.03% | — | |
| 17 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.02% | +0.56% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.09% | +0.14% | +10.17% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.01% | -0.02% | +1.28% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.92% | -0.02% | — | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.91% | -0.08% | — | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.88% | -0.01% | +2.38% | |
| 23 | VLTO | Veralto CORP | 股票-工业 | 0.83% | +0.08% | +4.52% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.75% | +0.23% | +11.78% | |
| 25 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.03% | +0.21% | |
| 26 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.05% | +0.84% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.64% | -0.05% | -0.18% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.63% | +0.02% | — | |
| 29 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.63% | -0.14% | -15.81% | |
| 30 | BBCA | Jpmorgan Betabuilders Canada | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | — | |
| 31 | BBHY | Jpmorgan Betabuilders Usd Hi | ETF-其他 | 0.55% | -0.05% | -4.28% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.54% | +0.02% | +2.18% | |
| 33 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.53% | +0.03% | +0.25% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | — | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.48% | -0.03% | -2.86% | |
| 36 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.25% | -0.05% | |
| 37 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.45% | — | — | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | — | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.44% | -0.02% | -1.72% | |
| 40 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.41% | -0.03% | +1.89% | |
| 41 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | — | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.39% | +0.03% | +2.87% | |
| 43 | ✓ | 股票-其他 | 0.39% | +0.39% | NEW | ||
| 44 | FTV | Fortive CORP | 股票-科技 | 0.38% | — | +9.47% | |
| 45 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.38% | -0.07% | -6.97% | |
| 46 | BBAX | Jpmorgan Betabuilders Develo | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.35% | +0.01% | +1.85% | |
| 48 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.10% | +0.56% | |
| 49 | COMT | Ishares Gsci Commodity Dynam | ETF-避险与商品 | 0.32% | +0.06% | +2.50% | |
| 50 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.04% | +0.14% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+6.5%
- 标准差
- +10.6%
- 贝塔系数
- +0.64
- 阿尔法
- -2.7%
- 最大回撤
- -0.6%
- 年化表现
- +9.8%
- 对标普胜率
- +25%
- 索提诺比率
- +1.81
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +16.3
- 信息比率
- -1.59
- 跟踪误差
- +6.1%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.38
- 夏普比率
- +0.94
- 行业分散度
- +13%
- 偏度
- 0
- 峰度
- -0.18
- 上行潜力
- +3.24
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Nolet Wealth Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新建仓: Netflix Inc (NFLX); 清仓: Western Digital CORP (WDC).
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申报历史
FAQ
Nolet Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Nolet Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 203 个已申报仓位之中。
Nolet Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Nolet Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5034.6万 (27.9%)
2. Jpmorgan Municipal ETF (JMUB) — US$1435.2万 (8.0%)
3. Danaher CORP (DHR) — US$971.0万 (5.4%)
4. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$902.8万 (5.0%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$588.4万 (3.3%)
Nolet Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Nolet Wealth Management, LLC 共进行了 89 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 43 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新建仓: Netflix Inc (NFLX); 清仓: Western Digital CORP (WDC)
Nolet Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Nolet Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.0%
• Health Care: 23.4%
• Communication Services: 9.1%
• Financials: 7.9%
• Consumer Discretionary: 6.2%
• Industrials: 4.8%
投资风格解析
Nolet Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 9.8%，跑输 S&P 500 2.7 个百分点；贝塔系数为 0.64（波动性低于大盘），季度胜率为 25%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 43.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$700.2万，现达 US$5034.6万），同时减持 TLT（-US$1111.0万，仍持有 US$412.0万）。
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