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Arlington Partners LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Arlington Partners LLCCIK: 0001389848
趋势追踪型集中型投资策略长期持有型
申报总市值
US$5536.5万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 64
Arlington Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5536.5万，季度换手率为 13.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 85.59
- 持仓稳定性
- 13.32
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 45.52
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 64.09
Arlington Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.214——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 64 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VEA
+7.3% US$343.4万
减仓 VGSH
0.0% -US$7.7万
新建仓 AQEC
清仓 HON
减仓 PSBD
0.0% US$33.2万
减仓 GD
-54.9% -US$12.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 38.35% | +2.82% | +7.29% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 23.71% | -2.65% | — | |
| 3 | PSBD | Palmer Square Capital Bdc In | 股票-其他 | 9.60% | -0.35% | — | |
| 4 | AQEC | Aqe Core ETF | ETF-其他 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 5 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.59% | +0.11% | +4.36% | |
| 6 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.57% | +0.09% | +23.37% | |
| 7 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.56% | +0.07% | +22.62% | |
| 8 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.55% | +0.14% | — | |
| 9 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.55% | +0.06% | +17.79% | |
| 10 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.53% | +0.06% | +21.51% | |
| 11 | SOLV | Solventum CORP | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.03% | — | |
| 12 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.53% | +0.08% | +22.49% | |
| 13 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通信服务 | 0.52% | +0.04% | — | |
| 14 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.51% | +0.02% | +21.64% | |
| 15 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.03% | +22.96% | |
| 16 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | 股票-金融 | 0.51% | +0.01% | — | |
| 17 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.03% | +23.03% | |
| 18 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.03% | +22.05% | |
| 19 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非周期性消费 | 0.50% | -0.01% | — | |
| 20 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.50% | +0.03% | +3.40% | |
| 21 | HLN | Haleon Plc-adr | 股票-医疗保健 | 0.50% | +0.02% | +23.01% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.50% | +0.01% | — | |
| 23 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.50% | +0.02% | — | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.50% | +0.02% | +12.72% | |
| 25 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 股票-工业 | 0.49% | +0.02% | +2.13% | |
| 26 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.49% | +0.02% | +27.78% | |
| 27 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非周期性消费 | 0.48% | +0.02% | +3.45% | |
| 28 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.48% | — | — | |
| 29 | TRU | Transunion | 股票-金融 | 0.47% | -0.03% | — | |
| 30 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.47% | — | — | |
| 31 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.47% | -0.01% | — | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.46% | -0.02% | — | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.46% | -0.01% | -5.14% | |
| 34 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | -0.02% | -14.15% | |
| 35 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工业 | 0.46% | -0.01% | +15.96% | |
| 36 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 0.46% | -0.02% | +2.04% | |
| 37 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 0.45% | -0.02% | — | |
| 38 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.45% | -0.02% | +24.74% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.45% | -0.03% | — | |
| 40 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.03% | — | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.44% | -0.04% | -18.79% | |
| 42 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.44% | -0.04% | +66.49% | |
| 43 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 0.44% | -0.04% | — | |
| 44 | NWSA | News CORP - Class A | 股票-通信服务 | 0.44% | -0.04% | — | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.05% | — | |
| 46 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.43% | -0.05% | — | |
| 47 | IT | Gartner Inc | 股票-科技 | 0.43% | -0.05% | +22.60% | |
| 48 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | -0.04% | +8.70% | |
| 49 | FOX | Fox CORP - Class B | 股票-通信服务 | 0.43% | -0.05% | +12.36% | |
| 50 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 股票-工业 | 0.42% | -0.07% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.7%
近4个季度表现
+12%
- 标准差
- +12.1%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- -0.6%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化表现
- +16.2%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.46
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡玛比率
- +2.12
- 信息比率
- -0.67
- 跟踪误差
- +6.2%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +35.4%
- 最差12个月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.31
- 行业分散度
- +5.8%
- 偏度
- -0.19
- 峰度
- -0.24
- 上行潜力
- +4.1
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 64 | US$5536.5万 | 13 | ||
| 2026 Q1 | 62 | US$5010.3万 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 2 | US$1406.0万 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 57 | US$2.9亿 | 43 | ||
| 2025 Q2 | 66 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 58 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 58 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 58 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 58 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 60 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 256 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 323 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 600 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 559 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 414 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 364 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 473 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 451 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 678 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 373 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 326 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 393 | US$2.7亿 | 26 | ||
| 2020 Q4 | 231 | US$2.2亿 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 139 | US$1.8亿 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 166 | US$1.8亿 | 51 | ||
| 2020 Q1 | 321 | US$1.9亿 | 91 | ||
| 2019 Q4 | 263 | US$1.6亿 | 18 | ||
| 2019 Q3 | 175 | US$1.6亿 | 58 | ||
| 2019 Q2 | 215 | US$2.2亿 | 64 | ||
| 2019 Q1 | 196 | US$1.4亿 | 64 | ||
| 2018 Q4 | 210 | US$1.5亿 | 51 | ||
| 2018 Q3 | 212 | US$1.4亿 | 46 | ||
| 2018 Q2 | 135 | US$1.1亿 | 14 | ||
| 2018 Q1 | 138 | US$1.1亿 | 41 | ||
| 2017 Q4 | 91 | US$9707.7万 | — |
Arlington Partners LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Aqe Core ETF (AQEC); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 加仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 +7.29%.
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申报历史
FAQ
Arlington Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Arlington Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5536.5万，分布在 64 个已申报仓位之中。
Arlington Partners LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Arlington Partners LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2123.3万 (38.4%)
2. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$1312.8万 (23.7%)
3. Palmer Square Capital Bdc In (PSBD) — US$531.8万 (9.6%)
4. Aqe Core ETF (AQEC) — US$76.8万 (1.4%)
5. Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO) — US$32.5万 (0.6%)
Arlington Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Arlington Partners LLC 共进行了 42 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Aqe Core ETF (AQEC); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 加仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 +7.29%
Arlington Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Arlington Partners LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 20.6%
• Consumer Staples: 17.0%
• Financials: 16.9%
• Information Technology: 15.8%
• Communication Services: 10.6%
• Consumer Discretionary: 9.8%
投资风格解析
Arlington Partners LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.2%，跑输 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 7 升至 86，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 VEA，累计增持 US$1280.0万，目前持仓市值达 US$2123.3万。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/arlington-partners-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get arlington-partners-llc