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Arizona PSPRS Trust 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Arizona PSPRS TrustCIK: 0001565332
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$26.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 14
Arizona PSPRS Trust在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$26.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 28
- 仓位均衡度
- 82.34
Arizona PSPRS Trust 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.278——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 14 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 GLD
新建仓 GLDM
减仓 SRLN
-23.5% -US$7872.8万
加仓 MTUM
+0.1% US$3729.5万
加仓 AGG
+1.1% US$870.3万
新建仓 SPDW
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 42.51% | +0.85% | +1.06% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 27.27% | +0.53% | +1.01% | |
| 3 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 9.93% | +9.93% | NEW | |
| 4 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 9.71% | -2.78% | -23.48% | |
| 5 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 4.62% | +1.43% | +0.11% | |
| 6 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 4.21% | +0.57% | +0.22% | |
| 7 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.09% | -2.30% | |
| 8 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 9 | PRIM | Primoris Services CORP | 股票-工业 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 11 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW | ||
| 13 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 14 | UWMC | Uwm Holdings CORP | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.3%
近4个季度表现
+6.3%
- 标准差
- +4.8%
- 贝塔系数
- +0.24
- 阿尔法
- +4.6%
- 最大回撤
- -3%
- 年化表现
- +8.9%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.2
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.37
- 斯特林比率
- +0.72
- 卡玛比率
- +3.02
- 信息比率
- -0.84
- 跟踪误差
- +10.4%
- 下行标准差
- +2.7%
- 正收益月份占比
- +70.8%
- 负收益月份占比
- +29.2%
- 最佳12个月
- +15.3%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.8
- 行业分散度
- +5.6%
- 偏度
- -1.02
- 峰度
- +0.14
- 上行潜力
- +4.66
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Arizona PSPRS Trust 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建仓: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 新建仓: Primoris Services CORP (PRIM); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | +9.9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | +1.4% | +0.11% | 加仓 |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.9% | +1.06% | 加仓 |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 5 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | +0.6% | +0.22% | 加仓 |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | +0.5% | +1.01% | 加仓 |
| 7 | PRIM | Primoris Services CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | URTH | Ishares Msci World ETF | +0.1% | -2.30% | 减仓 |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 10 | SE | Sea Ltd-adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 11 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 12 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | 0% | NEW | 新建仓 |
| 13 | UWMC | Uwm Holdings CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 14 | ✓ | Ci&t Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 15 | COPX | Global X Copper Miners ETF | 0% | EXIT | 清仓 |
| 16 | GLOB | Globant S.A. | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 17 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | -2.8% | -23.48% | 减仓 |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | -11.5% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Arizona PSPRS Trust 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Arizona PSPRS Trust 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$26.8亿，分布在 14 个已申报仓位之中。
Arizona PSPRS Trust 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Arizona PSPRS Trust 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$11.4亿 (42.5%)
2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$7.3亿 (27.3%)
3. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — US$2.7亿 (9.9%)
4. Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN) — US$2.6亿 (9.7%)
5. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — US$1.2亿 (4.6%)
Arizona PSPRS Trust 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Arizona PSPRS Trust 共进行了 18 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建仓: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 新建仓: Primoris Services CORP (PRIM); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA)
Arizona PSPRS Trust 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Arizona PSPRS Trust 的主要板块分布如下：
• Industrials: 55.6%
• Communication Services: 44.4%
投资风格解析
Arizona PSPRS Trust重建的 13F 持仓回测显示，过去 24 个月年化回报率为 8.9%，跑赢 S&P 500 4.6 个百分点；贝塔系数为 0.24（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 55.6% 集中于Industrials。
过去两个季度，该机构持续加码 AGG（+US$904.2万，现达 US$11.4亿），同时减持 SRLN（-US$8420.9万，仍持有 US$2.6亿）。
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