Wealthsimple Inc. 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001915565

行业集中型集中型投资策略长期持有型

申报总市值

US$26.9亿

申报季度: 2022-09-30 · 持股只数: 38

Wealthsimple Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2022-09-30，总持股市值约为 US$26.9亿，季度换手率为 0.0%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“W”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 95.19
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 76
仓位均衡度: 71.26

Wealthsimple Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.238——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 38 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	34.80%	—	-0.61%
2	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	23.73%	—	+1.71%
3	GSWO	Goldman Sachs Activebeta Wor	ETF-避险与商品	19.02%	—	+3.53%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	13.86%	—	+3.88%
5	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	7.19%	—	+2.32%
6	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.41%	—	-2.71%
7	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	0.22%	—	-66.75%
8	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.08%	—	-0.03%
9	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.07%	—	+0.63%
10	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.06%	—	-2.94%
11	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.06%	—	+0.01%
12	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	ETF-其他	0.06%	—	+2.90%
13	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	0.05%	—	+1.59%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.04%	—	+265.45%
15	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.03%	—	+1.94%
16	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.03%	—	+0.02%
17	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.02%	—	-0.53%
18	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	ETF-其他	0.02%	—	-0.06%
19	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.02%	—	—
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.02%	—	-3.68%
21	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.02%	—	+48.11%
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.02%	—	-4.07%
23	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.02%	—	-1.89%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.02%	—	+0.73%
25	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.02%	—	+0.01%
26	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.01%	—	-3.97%
27	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	0.01%	—	+2.55%
28	ERTH	Invesco Msci Sustainable Fut	ETF-其他	0.01%	—	-0.30%
29	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.01%	—	+6.61%
30	VIDI	Vident Intl Eqty Strat ETF	ETF-其他	0.01%	—	+1.84%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.01%	—	-2.49%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.01%	—	+6.90%
33	BAM	Brookfield Asset Management Ltd.	股票-金融	0.01%	—	—
34	TU	Telus CORP	股票-其他	0.01%	—	—
35	GIB	Cgi INC	股票-科技	0.01%	—	—
36	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	0.01%	—	—
37	NMG	Nouveau Monde Graphite INC	股票-其他	—	—	—
38	NAK	Northern Dynasty Minerals	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2022-09-30	38	US$26.9亿	1VTI 2EEMV 3GSWO 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.EEMV 3.GSWO 4.IEFA 5.GLDM 6.ITOT 7.ACWV 8.USMV 9.SPTL 10.TD
2022-06-30	35	US$28.6亿	1VTI 2EEMV 3GSWO 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.EEMV 3.GSWO 4.IEFA 5.GLDM 6.ACWV 7.ITOT 8.USMV 9.SPTL 10.LTPZ
2022-03-31	36	US$31.9亿	1VTI 2EEMV 3GSWO 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.EEMV 3.GSWO 4.IEFA 5.GLDM 6.ACWV 7.ITOT 8.USMV 9.SPTL 10.LTPZ
2021-12-31	37	US$29.5亿	1VTI 2EEMV 3ACWV 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.EEMV 3.ACWV 4.IEFA 5.ITOT 6.LTPZ 7.USMV 8.SPTL 9.EWC 10.SHOP

本季持股变动

Wealthsimple Inc. 于截至 2022-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wealthsimple Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wealthsimple Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$26.9亿，分布在 38 个已申报仓位之中。

Wealthsimple Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wealthsimple Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$9.4亿 (34.8%) 2. Ishares Msci Emg Mkt Min Vol (EEMV) — US$6.4亿 (23.7%) 3. Goldman Sachs Activebeta Wor (GSWO) — US$5.1亿 (19.0%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$3.7亿 (13.9%) 5. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — US$1.9亿 (7.2%)

Wealthsimple Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Wealthsimple Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Wealthsimple Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wealthsimple Inc. 的主要板块分布如下： • Financials: 67.9% • Information Technology: 18.3% • Consumer Staples: 8.8% • Energy: 5.0%

同行推荐

资产规模相近的机构

GAMMA Investing LLC

CIK 0002010235

申报总市值

US$26.9亿

4,173 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Westwood Global Investments, LLC

CIK 0001356513

申报总市值

US$26.8亿

20 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.2%

Beacon Investment Advisory Services, INC.

CIK 0001654599

申报总市值

US$26.9亿

812 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.2%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Cabot-Wellington, LLC

CIK 0001353198

申报总市值

US$3.4亿

5 stks

2026-03-31

集中度100.0

持仓稳定性9.1

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看详情

Ballentine Partners, LLC

CIK 0001374889

申报总市值

US$71.8亿

2,372 stks

2026-03-31

集中度32.4

持仓稳定性10.8

行业集中度53.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看详情

Twin Focus Capital Partners, LLC

CIK 0001387761

申报总市值

US$8.7亿

173 stks

2026-03-31

集中度17.0

持仓稳定性20.5

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core Msci Eafe ETF

查看详情

Wealthsimple Inc. 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001915565

行业集中型集中型投资策略长期持有型

申报总市值

US$26.9亿

申报季度: 2022-09-30 · 持股只数: 38

Wealthsimple Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2022-09-30，总持股市值约为 US$26.9亿，季度换手率为 0.0%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“W”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 95.19
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 76
仓位均衡度: 71.26

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	34.80%	—	-0.61%
2	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	23.73%	—	+1.71%
3	GSWO	Goldman Sachs Activebeta Wor	ETF-避险与商品	19.02%	—	+3.53%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	13.86%	—	+3.88%
5	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	7.19%	—	+2.32%
6	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.41%	—	-2.71%
7	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	0.22%	—	-66.75%
8	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.08%	—	-0.03%
9	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.07%	—	+0.63%
10	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.06%	—	-2.94%
11	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.06%	—	+0.01%
12	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	ETF-其他	0.06%	—	+2.90%
13	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	0.05%	—	+1.59%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.04%	—	+265.45%
15	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.03%	—	+1.94%
16	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.03%	—	+0.02%
17	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.02%	—	-0.53%
18	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	ETF-其他	0.02%	—	-0.06%
19	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.02%	—	—
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.02%	—	-3.68%
21	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.02%	—	+48.11%
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.02%	—	-4.07%
23	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.02%	—	-1.89%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.02%	—	+0.73%
25	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.02%	—	+0.01%
26	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.01%	—	-3.97%
27	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	0.01%	—	+2.55%
28	ERTH	Invesco Msci Sustainable Fut	ETF-其他	0.01%	—	-0.30%
29	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.01%	—	+6.61%
30	VIDI	Vident Intl Eqty Strat ETF	ETF-其他	0.01%	—	+1.84%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.01%	—	-2.49%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.01%	—	+6.90%
33	BAM	Brookfield Asset Management Ltd.	股票-金融	0.01%	—	—
34	TU	Telus CORP	股票-其他	0.01%	—	—
35	GIB	Cgi INC	股票-科技	0.01%	—	—
36	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	0.01%	—	—
37	NMG	Nouveau Monde Graphite INC	股票-其他	—	—	—
38	NAK	Northern Dynasty Minerals	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2022-09-30	38	US$26.9亿	1VTI 2EEMV 3GSWO 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.EEMV 3.GSWO 4.IEFA 5.GLDM 6.ITOT 7.ACWV 8.USMV 9.SPTL 10.TD
2022-06-30	35	US$28.6亿	1VTI 2EEMV 3GSWO 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.EEMV 3.GSWO 4.IEFA 5.GLDM 6.ACWV 7.ITOT 8.USMV 9.SPTL 10.LTPZ
2022-03-31	36	US$31.9亿	1VTI 2EEMV 3GSWO 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.EEMV 3.GSWO 4.IEFA 5.GLDM 6.ACWV 7.ITOT 8.USMV 9.SPTL 10.LTPZ
2021-12-31	37	US$29.5亿	1VTI 2EEMV 3ACWV 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.EEMV 3.ACWV 4.IEFA 5.ITOT 6.LTPZ 7.USMV 8.SPTL 9.EWC 10.SHOP

本季持股变动

Wealthsimple Inc. 于截至 2022-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看