13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$26.8亿
US$26.8亿
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97.2%
Q1 2026 季度申报显示，Arizona PSPRS Trust 披露的美股组合总市值为 US$26.8亿，涵盖 10 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2026，Arizona PSPRS Trust 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 1 个仓位并完全清仓 12 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Arizona PSPRS Trust 的前 5 大核心持股（包含 AGG, BND, SRLN 等）合计占整体申报市值的 97.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 41.66% | +0.85% | +0.64% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 26.74% | +0.53% | +0.64% | |
| 3 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 12.49% | -2.78% | +1.18% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 11.46% | -11.46% | EXIT | |
| 5 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 3.64% | +0.57% | +0.24% | |
| 6 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 3.19% | +1.43% | +0.09% | |
| 7 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.09% | -5.58% | |
| 8 | GLOB | Globant S.A. | 股票-科技 | 0.06% | -0.06% | EXIT | |
| 9 | ✓ | Ci&t Inc | 股票-其他 | 0.01% | -0.01% | EXIT | |
| 10 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 0.01% | -0.01% | EXIT |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.9% | — | 不变 |
| 2 | GLOB | Globant S.A. | 0% | +155.38% | 加仓 |
| 3 | ✓ | Ci&t Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 4 | COPX | Global X Copper Miners ETF | 0% | NEW | 新建仓 |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | — | +0.64% | 加仓 |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | 0% | +0.64% | 加仓 |
| 7 | AUTL | Autolus Therapeutics PLC | 0% | EXIT | 清仓 |
| 8 | RNW | ReNew Energy Global Plc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 9 | NOMD | Nomad Foods Limited | 0% | EXIT | 清仓 |
| 10 | MRNA | Moderna Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 11 | CNC | Centene CORP | 0% | EXIT | 清仓 |
| 12 | UPS | United Parcel Service-cl B | 0% | EXIT | 清仓 |
| 13 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | 0% | EXIT | 清仓 |
| 14 | NIQ | NIQ Global Intelligence plc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 15 | EPOL | Ishares Msci Poland ETF | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 16 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | -0.1% | +0.24% | 加仓 |
| 17 | LULU | Lululemon Athletica Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 18 | URTH | Ishares Msci World ETF | -0.1% | -5.58% | 减仓 |
| 19 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 20 | VNM | Vaneck Vietnam ETF | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 21 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | -0.1% | +0.09% | 加仓 |
| 22 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | -0.2% | +1.18% | 加仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Arizona PSPRS Trust 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$26.8亿，共申报了 10 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Arizona PSPRS Trust 按市值排列的前三大核心持股分别为：AGG (41.7%)、BND (26.7%)、SRLN (12.5%)。其中最大持股仓位 AGG 占据整体投资组合约 41.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CI&T INC
市值: US$35.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
EWY
前期市值: US$228.5万
在 Q1 2026 季度中，Arizona PSPRS Trust 共进行了 21 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 6 个仓位、减仓 1 个仓位以及清仓 12 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CI&T INC。 本季清仓仓位包含 EWY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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