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ARCH Venture Management, LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
ARCH Venture Management, LLCCIK: 0001274403
逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$11.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 12
ARCH Venture Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 12 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.0亿，季度换手率为 52.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 49.52
- 持仓稳定性
- 52.79
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 24
- 仓位均衡度
- 92.72
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 698955101
新建仓 81221K108
减仓 MAZE
0.0% US$0.0
减仓 LYEL
0.0% -US$1961.3万
减仓 VIR
-1.7% US$1362.0万
减仓 ERAS
0.0% US$1517.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 股票-其他 | 15.95% | +15.95% | NEW | ||
| 2 | BEAM | Beam Therapeutics Inc | 股票-其他 | 14.16% | -1.82% | — | |
| 3 | RAPP | Rapport Therapeutics Inc | 股票-其他 | 14.12% | -3.11% | — | |
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 12.42% | +12.42% | NEW | ||
| 5 | ERAS | Erasca Inc | 股票-其他 | 11.81% | -5.14% | — | |
| 6 | VIR | Vir Biotechnology Inc | 股票-其他 | 11.76% | -5.33% | -1.72% | |
| 7 | MAZE | Maze Therapeutics Inc | 股票-其他 | 11.18% | -6.98% | — | |
| 8 | LYEL | Lyell Immunopharma Inc | 股票-其他 | 4.14% | -5.48% | — | |
| 9 | GENB | Generate Biomedicines Inc | 股票-其他 | 2.98% | -0.61% | — | |
| 10 | TXG | 10x Genomics Inc-class A | 股票-其他 | 0.76% | +0.08% | — | |
| 11 | BOLD | Boundless Bio Inc | 股票-其他 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 12 | GOSS | Gossamer Bio Inc | 股票-其他 | 0.12% | -0.27% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+11.1%
近4个季度表现
+142.1%
- 标准差
- +48.1%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- +34.5%
- 最大回撤
- -49%
- 年化表现
- +48.2%
- 对标普胜率
- +56.7%
- 索提诺比率
- +2.36
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.59
- 斯特林比率
- +1.24
- 卡玛比率
- +0.98
- 信息比率
- +0.67
- 跟踪误差
- +47%
- 下行标准差
- +21.2%
- 正收益月份占比
- +60%
- 负收益月份占比
- +40%
- 最佳12个月
- +206.5%
- 最差12个月
- -32.5%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.04
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +1.08
- 峰度
- +2.01
- 上行潜力
- +4.12
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 12 | US$11.0亿 | 53 | ||
| 2026 Q1 | 10 | US$6.8亿 | 38 | ||
| 2025 Q4 | 9 | US$6.5亿 | 28 | ||
| 2025 Q3 | 9 | US$4.9亿 | 77 | ||
| 2025 Q2 | 11 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 9 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 9 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 9 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 9 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 8 | US$8027.7万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 7 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 7 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 6 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 8 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 8 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 10 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 10 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 8 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 9 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2020 Q3 | 3 | US$2003.2万 | 39 | ||
| 2020 Q2 | 4 | US$2972.4万 | 94 | ||
| 2020 Q1 | 5 | US$5922.9万 | 36 | ||
| 2019 Q4 | 5 | US$7673.3万 | 69 | ||
| 2019 Q3 | 5 | US$9136.8万 | 91 | ||
| 2019 Q2 | 4 | US$9658.9万 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 6 | US$1.0亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 5 | US$9925.5万 | 0 |
ARCH Venture Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Boundless Bio Inc (BOLD); 清仓: Q32 Bio Inc (QTTB); 减仓: Vir Biotechnology Inc (VIR) — 股数 -1.72%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +16% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | ✓ | +12.4% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | BOLD | Boundless Bio Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 4 | TXG | 10x Genomics Inc-class A | +0.1% | — | 不变 |
| 5 | GOSS | Gossamer Bio Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 6 | QTTB | Q32 Bio Inc | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 7 | GENB | Generate Biomedicines Inc | -0.6% | — | 不变 |
| 8 | BEAM | Beam Therapeutics Inc | -1.8% | — | 不变 |
| 9 | RAPP | Rapport Therapeutics Inc | -3.1% | — | 不变 |
| 10 | ERAS | Erasca Inc | -5.1% | — | 不变 |
| 11 | VIR | Vir Biotechnology Inc | -5.3% | -1.72% | 减仓 |
| 12 | LYEL | Lyell Immunopharma Inc | -5.5% | — | 不变 |
| 13 | MAZE | Maze Therapeutics Inc | -7% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
ARCH Venture Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
ARCH Venture Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.0亿，分布在 12 个已申报仓位之中。
ARCH Venture Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，ARCH Venture Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. — US$1.8亿 (15.9%)
2. Beam Therapeutics Inc (BEAM) — US$1.6亿 (14.2%)
3. Rapport Therapeutics Inc (RAPP) — US$1.6亿 (14.1%)
4. — US$1.4亿 (12.4%)
5. Erasca Inc (ERAS) — US$1.3亿 (11.8%)
ARCH Venture Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，ARCH Venture Management, LLC 共进行了 5 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Boundless Bio Inc (BOLD); 清仓: Q32 Bio Inc (QTTB); 减仓: Vir Biotechnology Inc (VIR) — 股数 -1.72%
ARCH Venture Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 ARCH Venture Management, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
ARCH Venture Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 48.2%，跑赢 S&P 500 34.5 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 57%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 53，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ERAS（+US$8879.1万，现达 US$1.3亿），同时减持 LYEL（-US$3939.9万，仍持有 US$4552.5万）。
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