Regeneron Pharmaceuticals, INC.：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0000872589

集中型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$4788.4万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2

REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4788.4万，季度换手率为 35.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 34.96
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 4
仓位均衡度: 86.1

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 NTLA
0.0%　US$1418.2万
减仓 TORCEUR
0.0%　-US$9.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	NTLA	Intellia Therapeutics INC	股票-其他	99.14%	+0.65%	—
2	TORCEUR	Adicet Bio INC	股票-其他	0.86%	-0.65%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-15.6%

近4个季度表现

-26.7%

标准差: +45.3%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +5.2%
最大回撤: -37.4%
年化表现: +10.7%
对标普胜率: +35.3%
索提诺比率: +0.66
斯图泽指数: +0.13
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +0.22
卡玛比率: +0.29
信息比率: +0.06
跟踪误差: +43.8%
下行标准差: +31.3%
正收益月份占比: +52.9%
负收益月份占比: +47.1%
最佳12个月: +39.8%
最差12个月: -26.7%
效率比率: +0.09
夏普比率: +0.46
行业分散度: —
偏度: -0.84
峰度: +1.01
上行潜力: +2.19

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2	US$4788.4万	35	1NTLA 2TORCEUR 主要持股2026-03-31 1.NTLA 2.TORCEUR
2025-12-31	2	US$3379.9万	100	1NTLA 2TORCEUR 主要持股2025-12-31 1.NTLA 2.TORCEUR
2025-09-30	4	US$7.0亿	56	1ALNY 2NTLA 3AVU0 主要持股2025-09-30 1.ALNY 2.NTLA 3.AVU0 4.TORCEUR
2025-06-30	4	US$14.9亿	0	1ALNY 2NTLA 3TORCEUR 主要持股2025-06-30 1.ALNY 2.NTLA 3.TORCEUR 4.AVU0
2025-03-31	6	US$12.3亿	0	1ALNY 2NTLA 3TSVT* 主要持股2025-03-31 1.ALNY 2.NTLA 3.TSVT* 4.AVU0 5.TORCEUR 6.BLE0
2024-12-31	6	US$10.9亿	0	1ALNY 2NTLA 3TSVT* 主要持股2024-12-31 1.ALNY 2.NTLA 3.TSVT* 4.TORCEUR 5.AVU0 6.BLE0

本季持股变动

Regeneron Pharmaceuticals, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NTLA	Intellia Therapeutics INC	+0.7%	—	不变
2	TORCEUR	Adicet Bio INC	-0.7%	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Regeneron Pharmaceuticals, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Regeneron Pharmaceuticals, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4788.4万，分布在 2 个已申报仓位之中。

Regeneron Pharmaceuticals, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Regeneron Pharmaceuticals, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Intellia Therapeutics INC (NTLA) — US$4747.2万 (99.1%) 2. Adicet Bio INC (TORCEUR) — US$41.2万 (0.9%)

Regeneron Pharmaceuticals, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Regeneron Pharmaceuticals, INC. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Regeneron Pharmaceuticals, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Regeneron Pharmaceuticals, INC. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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US$4788.4万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2

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持仓稳定性: 34.96
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0.0%　-US$9.7万

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	NTLA	Intellia Therapeutics INC	股票-其他	99.14%	+0.65%	—
2	TORCEUR	Adicet Bio INC	股票-其他	0.86%	-0.65%	—

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-15.6%

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-26.7%

标准差: +45.3%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +5.2%
最大回撤: -37.4%
年化表现: +10.7%
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索提诺比率: +0.66
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特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +0.22
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信息比率: +0.06
跟踪误差: +43.8%
下行标准差: +31.3%
正收益月份占比: +52.9%
负收益月份占比: +47.1%
最佳12个月: +39.8%
最差12个月: -26.7%
效率比率: +0.09
夏普比率: +0.46
行业分散度: —
偏度: -0.84
峰度: +1.01
上行潜力: +2.19

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2	US$4788.4万	35	1NTLA 2TORCEUR 主要持股2026-03-31 1.NTLA 2.TORCEUR
2025-12-31	2	US$3379.9万	100	1NTLA 2TORCEUR 主要持股2025-12-31 1.NTLA 2.TORCEUR
2025-09-30	4	US$7.0亿	56	1ALNY 2NTLA 3AVU0 主要持股2025-09-30 1.ALNY 2.NTLA 3.AVU0 4.TORCEUR
2025-06-30	4	US$14.9亿	0	1ALNY 2NTLA 3TORCEUR 主要持股2025-06-30 1.ALNY 2.NTLA 3.TORCEUR 4.AVU0
2025-03-31	6	US$12.3亿	0	1ALNY 2NTLA 3TSVT* 主要持股2025-03-31 1.ALNY 2.NTLA 3.TSVT* 4.AVU0 5.TORCEUR 6.BLE0
2024-12-31	6	US$10.9亿	0	1ALNY 2NTLA 3TSVT* 主要持股2024-12-31 1.ALNY 2.NTLA 3.TSVT* 4.TORCEUR 5.AVU0 6.BLE0

本季持股变动

Regeneron Pharmaceuticals, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NTLA	Intellia Therapeutics INC	+0.7%	—	不变
2	TORCEUR	Adicet Bio INC	-0.7%	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看