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Pinnbrook Capital Management LP 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Pinnbrook Capital Management LPCIK: 0001856103
分散型投资策略高频交易型逆势操作型
申报总市值
US$9.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 103
PINNBROOK CAPITAL MANAGEMENT LP在最新一期 13F 报告中披露了 103 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.4亿，季度换手率为 177.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.37
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 83.7
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.34
Pinnbrook Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 103 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 BKLN
新建仓 QQQ
减仓 WDC
-88.2% -US$3172.1万
清仓 SMH
清仓 SLB
清仓 GLW
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 92 大持股（共 103 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 11.77% | +11.77% | NEW | |
| 2 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 4.76% | +3.96% | +1156.66% | |
| 3 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 4.14% | +3.87% | +1447.69% | |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 4.05% | +4.05% | NEW | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.31% | +3.31% | NEW | |
| 6 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 3.16% | +3.16% | NEW | |
| 7 | KGS | Kodiak Gas Services Inc | 股票-其他 | 3.14% | +0.48% | +124.11% | |
| 8 | FTI | TechnipFMC plc | 股票-能源 | 2.68% | +1.89% | +759.06% | |
| 9 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 2.63% | +2.63% | NEW | |
| 10 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 2.42% | +0.90% | +167.15% | |
| 11 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.01% | +2.01% | NEW | |
| 12 | NTRA | Natera Inc | 股票-医疗保健 | 2.01% | +2.01% | NEW | |
| 13 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 1.99% | +1.47% | +759.97% | |
| 14 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 1.82% | +1.82% | NEW | |
| 15 | TKR | Timken Co | 股票-工业 | 1.76% | +1.76% | NEW | |
| 16 | ATI | Ati Inc | 股票-工业 | 1.72% | +1.46% | +1089.58% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.67% | +1.67% | NEW | |
| 18 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.60% | +1.60% | NEW | |
| 19 | ARMK | Aramark | 股票-工业 | 1.56% | +1.56% | NEW | |
| 20 | DTM | Dt Midstream Inc | 股票-能源 | 1.52% | +1.52% | NEW | |
| 21 | HUT | Hut 8 CORP | 股票-金融 | 1.48% | +1.48% | NEW | |
| 22 | PFGC | Performance Food Group Co | 股票-非周期性消费 | 1.37% | +1.37% | NEW | |
| 23 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.31% | -10.16% | -88.16% | |
| 24 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 25 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工业 | 1.21% | -1.82% | -24.72% | |
| 26 | DBA | Invesco Db Agriculture Fund | ETF-其他 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 27 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 28 | VIK | Viking Holdings Ltd | 股票-周期性消费 | 1.06% | +0.77% | +533.26% | |
| 29 | KNX | Knight-swift Transportation | 股票-工业 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 30 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 31 | CIFR | Cipher Digital Inc | 股票-科技 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 33 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 34 | SPHR | Sphere Entertainment Co | 股票-通信服务 | 0.94% | -0.37% | +19.62% | |
| 35 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工业 | 0.94% | +0.42% | +206.53% | |
| 36 | MATX | Matson Inc | 股票-工业 | 0.94% | +0.56% | +409.04% | |
| 37 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.90% | -0.45% | +65.47% | |
| 38 | ESE | Esco Technologies Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 40 | SGI | Somnigroup International Inc | 股票-周期性消费 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 41 | SNX | TD Synnex CORP | 股票-科技 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 42 | VTR | Ventas Inc | 股票-房地产 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 43 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 44 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 45 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 46 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 47 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | 股票-科技 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 48 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 49 | ✓ | 股票-其他 | 0.60% | +0.60% | NEW | ||
| 50 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.60% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-7.6%
近4个季度表现
+15.3%
- 标准差
- +18.8%
- 贝塔系数
- +1.16
- 阿尔法
- -4.6%
- 最大回撤
- -14.1%
- 年化表现
- +18.2%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.75
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.95
- 卡玛比率
- +1.29
- 信息比率
- -0.13
- 跟踪误差
- +11.5%
- 下行标准差
- +10.6%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +36.5%
- 最差12个月
- +1.2%
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +0.99
- 行业分散度
- +13.7%
- 偏度
- -0.21
- 峰度
- +0.16
- 上行潜力
- +3.29
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 103 | US$9.4亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 45 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 105 | US$7.1亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 139 | US$9.0亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 87 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 55 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 88 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 84 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 56 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 106 | US$11.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 72 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 43 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 42 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 51 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 36 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 49 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 50 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 48 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 38 | US$2.6亿 | 0 |
Pinnbrook Capital Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Invesco Senior Loan ETF (BKLN); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +11.8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +4.1% | NEW | 新建仓 |
| 3 | CSX | Csx CORP | +4% | +1156.66% | 加仓 |
| 4 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +3.9% | +1447.69% | 加仓 |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +3.3% | NEW | 新建仓 |
| 6 | SNDK | Sandisk CORP | +3.2% | NEW | 新建仓 |
| 7 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +2.6% | NEW | 新建仓 |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | +2% | NEW | 新建仓 |
| 9 | NTRA | Natera Inc | +2% | NEW | 新建仓 |
| 10 | FTI | TechnipFMC plc | +1.9% | +759.06% | 加仓 |
| 11 | PWR | Quanta Services Inc | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 12 | TKR | Timken Co | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 14 | TXN | Texas Instruments Inc | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 15 | ARMK | Aramark | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 16 | DTM | Dt Midstream Inc | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 17 | HUT | Hut 8 CORP | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 18 | WAB | Wabtec CORP | +1.5% | +759.97% | 加仓 |
| 19 | ATI | Ati Inc | +1.5% | +1089.58% | 加仓 |
| 20 | PFGC | Performance Food Group Co | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 21 | SNOW | Snowflake Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 22 | DBA | Invesco Db Agriculture Fund | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 23 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 24 | KNX | Knight-swift Transportation | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | CIFR | Cipher Digital Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | HWM | Howmet Aerospace Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | JBL | Jabil Inc | +0.9% | +167.15% | 加仓 |
| 30 | ESE | Esco Technologies Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 32 | SGI | Somnigroup International Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 33 | SNX | TD Synnex CORP | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 34 | VIK | Viking Holdings Ltd | +0.8% | +533.26% | 加仓 |
| 35 | VTR | Ventas Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 36 | FLEX | Flex Ltd. | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 37 | VLO | Valero Energy CORP | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 38 | CDW | Cdw Corp/de | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 39 | TWLO | Twilio Inc - A | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 40 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 41 | WELL | Welltower Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 42 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建仓 | |
| 43 | MKSI | Mks Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 44 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 45 | MATX | Matson Inc | +0.6% | +409.04% | 加仓 |
| 46 | H | Hyatt Hotels CORP - Cl A | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 47 | ARW | Arrow Electronics Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 48 | CRL | Charles River Laboratories | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 49 | TREX | Trex Company Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 50 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.5% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Pinnbrook Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pinnbrook Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.4亿，分布在 103 个已申报仓位之中。
Pinnbrook Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pinnbrook Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1.1亿 (11.8%)
2. Csx CORP (CSX) — US$4467.7万 (4.8%)
3. Seagate Technology Holdings plc (STX) — US$3883.2万 (4.1%)
4. Advanced Micro Devices (AMD) — US$3799.2万 (4.0%)
5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$3101.6万 (3.3%)
Pinnbrook Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Pinnbrook Capital Management LP 共进行了 113 项显著调整：新建仓 74 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 21 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Invesco Senior Loan ETF (BKLN); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK)
Pinnbrook Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Pinnbrook Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.4%
• Industrials: 25.1%
• Energy: 9.2%
• Consumer Discretionary: 7.2%
• Health Care: 5.3%
• Communication Services: 3.1%
投资风格解析
Pinnbrook Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.2%，跑输 S&P 500 4.6 个百分点；贝塔系数为 1.16（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 44.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 FTI（+US$2309.3万，现达 US$2513.5万），同时减持 LITE（-US$883.8万，仍持有 US$403.3万）。
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