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Aperture Investors, LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Aperture Investors, LLCCIK: 0001787596
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$11.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 87
Aperture Investors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 87 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.1亿，季度换手率为 68.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14
- 持仓稳定性
- 68.6
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 60.36
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.99
Aperture Investors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 87 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 SPY
清仓 SHAK
减仓 ORA
-48.8% -US$1576.8万
新建仓 NBIS
新建仓 LSCC
新建仓 POWI
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 84 大持股（共 87 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 13.23% | +13.23% | NEW | |
| 2 | SN | SharkNinja, Inc. | 股票-周期性消费 | 3.36% | -0.13% | -6.46% | |
| 3 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 股票-工业 | 3.33% | +0.43% | -22.30% | |
| 4 | IDCC | Interdigital Inc | 股票-科技 | 3.31% | -0.65% | +24.67% | |
| 5 | SPXC | Spx Technologies Inc | 股票-工业 | 3.14% | -0.09% | +10.94% | |
| 6 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 2.94% | -1.27% | -6.69% | |
| 7 | VIAV | Viavi Solutions Inc | 股票-科技 | 2.80% | -0.50% | -17.35% | |
| 8 | ALGM | Allegro Microsystems Inc | 股票-其他 | 2.79% | -0.04% | -37.52% | |
| 9 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | 股票-周期性消费 | 2.74% | -0.26% | +9.06% | |
| 10 | TIGO | Millicom International Cellular S.A. | 股票-通信服务 | 2.69% | -1.10% | -18.09% | |
| 11 | CAVA | Cava Group Inc | 股票-周期性消费 | 2.57% | -1.94% | -18.06% | |
| 12 | FSS | Federal Signal CORP | 股票-工业 | 2.51% | -0.45% | — | |
| 13 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 2.49% | +2.49% | NEW | |
| 14 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | 股票-科技 | 2.45% | +2.45% | NEW | |
| 15 | POWI | Power Integrations Inc | 股票-科技 | 2.33% | +2.33% | NEW | |
| 16 | AAON | Aaon Inc | 股票-工业 | 2.28% | +0.37% | +8.74% | |
| 17 | SITM | Sitime CORP | 股票-科技 | 2.28% | -1.55% | -61.56% | |
| 18 | AEIS | Advanced Energy Industries | 股票-工业 | 2.21% | +2.21% | NEW | |
| 19 | HLIO | Helios Technologies Inc | 股票-其他 | 2.18% | -0.31% | -11.00% | |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.09% | +1.28% | +153.66% | |
| 21 | MTN | Vail Resorts Inc | 股票-周期性消费 | 1.98% | +0.15% | +42.45% | |
| 22 | POWL | Powell Industries Inc | 股票-工业 | 1.92% | -0.78% | +88.25% | |
| 23 | HAYW | Hayward Holdings Inc | 股票-其他 | 1.82% | +0.40% | +38.33% | |
| 24 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | 股票-其他 | 1.82% | -1.12% | -54.61% | |
| 25 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 1.76% | +1.28% | +382.38% | |
| 26 | SXT | Sensient Technologies CORP | 股票-原材料 | 1.46% | +1.07% | +269.05% | |
| 27 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.42% | -0.38% | — | |
| 28 | ORA | Ormat Technologies Inc | 股票-公用事业 | 1.42% | -2.55% | -48.77% | |
| 29 | PTON | Peloton Interactive Inc-a | 股票-周期性消费 | 1.40% | +0.28% | +26.84% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.28% | -0.21% | +4.91% | |
| 31 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 1.04% | -0.49% | -7.09% | |
| 32 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.95% | -1.88% | -57.93% | |
| 33 | TTI | Tetra Technologies Inc | 股票-其他 | 0.93% | +0.13% | +21.45% | |
| 34 | ULS | Ul Solutions Inc - Class A | 股票-工业 | 0.91% | -0.03% | +13.79% | |
| 35 | PRMB | Primo Brands CORP | 股票-非周期性消费 | 0.89% | +0.26% | +50.33% | |
| 36 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.84% | +0.11% | +6.88% | |
| 37 | ACMR | Acm Research Inc-class A | 股票-其他 | 0.81% | +0.71% | +244.51% | |
| 38 | FLY | Firefly Aerospace Inc | 股票-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 39 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 0.67% | -0.73% | -34.05% | |
| 40 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | 股票-其他 | 0.56% | +0.05% | +70.57% | |
| 41 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工业 | 0.46% | -0.03% | -9.75% | |
| 42 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | 股票-金融 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 43 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 44 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 0.44% | -0.15% | — | |
| 45 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.44% | -0.11% | +10.90% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | +0.28% | +420.56% | |
| 47 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工业 | 0.37% | -0.23% | -33.69% | |
| 48 | VSAT | Viasat Inc | 股票-科技 | 0.36% | -0.37% | -65.08% | |
| 49 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 0.35% | -0.09% | — | |
| 50 | ALC | Alcon Inc. | 股票-医疗保健 | 0.34% | -0.20% | — |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-10.1%
近4个季度表现
+5.1%
- 标准差
- +23%
- 贝塔系数
- +1.43
- 阿尔法
- -17.3%
- 最大回撤
- -18.8%
- 年化表现
- +9.3%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +0.8
- 斯图泽指数
- +0.15
- 特雷诺比率
- +0.08
- 斯特林比率
- +0.39
- 卡玛比率
- +0.49
- 信息比率
- -0.58
- 跟踪误差
- +14.8%
- 下行标准差
- +14.3%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +35.3%
- 最差12个月
- -8.4%
- 效率比率
- +0.16
- 夏普比率
- +0.5
- 行业分散度
- +10.1%
- 偏度
- +0.01
- 峰度
- -0.5
- 上行潜力
- +2.62
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 87 | US$11.1亿 | 69 | ||
| 2026 Q1 | 88 | US$7.9亿 | 76 | ||
| 2025 Q4 | 85 | US$8.8亿 | 66 | ||
| 2025 Q3 | 84 | US$7.3亿 | 91 | ||
| 2025 Q2 | 81 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 81 | US$7.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 78 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 77 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 82 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 80 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 77 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 78 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 82 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 79 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 72 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 84 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 88 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 85 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 75 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 81 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 96 | US$8.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 80 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2020 Q4 | 78 | US$5.9亿 | 80 | ||
| 2020 Q3 | 72 | US$4.1亿 | 59 | ||
| 2020 Q2 | 75 | US$3.9亿 | 79 | ||
| 2020 Q1 | 64 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 42 | US$1.4亿 | 0 |
Aperture Investors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Nebius Group N.V. (NBIS); 新建仓: Lattice Semiconductor CORP (LSCC); 清仓: Shake Shack Inc - Class A (SHAK); 新建仓: Power Integrations Inc (POWI).
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申报历史
FAQ
Aperture Investors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Aperture Investors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.1亿，分布在 87 个已申报仓位之中。
Aperture Investors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Aperture Investors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.5亿 (13.2%)
2. SharkNinja, Inc. (SN) — US$3710.9万 (3.4%)
3. Sterling Infrastructure Inc (STRL) — US$3678.8万 (3.3%)
4. Interdigital Inc (IDCC) — US$3659.3万 (3.3%)
5. Spx Technologies Inc (SPXC) — US$3475.3万 (3.1%)
Aperture Investors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Aperture Investors, LLC 共进行了 86 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 23 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Nebius Group N.V. (NBIS); 新建仓: Lattice Semiconductor CORP (LSCC); 清仓: Shake Shack Inc - Class A (SHAK); 新建仓: Power Integrations Inc (POWI)
Aperture Investors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Aperture Investors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.8%
• Industrials: 26.0%
• Consumer Discretionary: 19.5%
• Materials: 8.2%
• Utilities: 5.3%
• Communication Services: 3.9%
投资风格解析
Aperture Investors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 9.3%，跑输 S&P 500 17.3 个百分点；贝塔系数为 1.43（波动性高于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 69，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TSM（+US$1728.5万，现达 US$2307.3万），同时减持 VXUS（-US$1511.9万，仍持有 US$1046.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/aperture-investors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get aperture-investors-llc