13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$11.1亿
US$11.1亿
87 檔
14.7%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Aperture Investors, LLC 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$11.1亿。该机构在本季度申报了 87 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
Aperture Investors, LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 18 个全新仓位及加仓 21 档持股的同时，亦同步清仓 14 档并减仓 32 档标的。
在资产配置集中度方面，Aperture Investors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 CAVA, LIN, ORA 等）合计占整体申报市值的 14.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAVA | Cava Group Inc | 股票-周期性消费 | 4.51% | -1.94% | -13.87% | |
| 2 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 4.21% | -1.27% | +1187.89% | |
| 3 | ORA | Ormat Technologies Inc | 股票-公用事业 | 3.97% | -2.55% | +21.27% | |
| 4 | IDCC | Interdigital Inc | 股票-科技 | 3.96% | -0.65% | +45.52% | |
| 5 | SITM | Sitime CORP | 股票-科技 | 3.83% | -1.55% | +535.27% | |
| 6 | TIGO | Millicom International Cellular S.A. | 股票-通信服务 | 3.79% | -1.10% | +4.60% | |
| 7 | SN | SharkNinja, Inc. | 股票-周期性消费 | 3.49% | -0.13% | +32.68% | |
| 8 | VIAV | Viavi Solutions Inc | 股票-科技 | 3.30% | -0.50% | — | |
| 9 | SHAK | Shake Shack Inc - Class A | 股票-周期性消费 | 3.29% | -3.29% | EXIT | |
| 10 | SPXC | Spx Technologies Inc | 股票-工业 | 3.23% | -0.09% | +5.25% | |
| 11 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | 股票-周期性消费 | 3.00% | -0.26% | — | |
| 12 | FSS | Federal Signal CORP | 股票-工业 | 2.96% | -0.45% | +5.99% | |
| 13 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | 股票-其他 | 2.94% | -1.12% | — | |
| 14 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 股票-工业 | 2.90% | +0.43% | -14.55% | |
| 15 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.83% | -1.88% | -14.21% | |
| 16 | ALGM | Allegro Microsystems Inc | 股票-其他 | 2.83% | -0.04% | — | |
| 17 | POWL | Powell Industries Inc | 股票-工业 | 2.70% | -0.78% | -48.54% | |
| 18 | HLIO | Helios Technologies Inc | 股票-其他 | 2.49% | -0.31% | — | |
| 19 | AAON | Aaon Inc | 股票-工业 | 1.91% | +0.37% | -29.90% | |
| 20 | MTN | Vail Resorts Inc | 股票-周期性消费 | 1.83% | +0.15% | -25.40% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.80% | -0.38% | — | |
| 22 | AGX | Argan Inc | 股票-工业 | 1.59% | -1.59% | EXIT | |
| 23 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 1.53% | -0.49% | +12.62% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.49% | -0.21% | -54.67% | |
| 25 | HAYW | Hayward Holdings Inc | 股票-其他 | 1.42% | +0.40% | -39.29% | |
| 26 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 1.40% | -0.73% | -38.47% | |
| 27 | RRX | Regal Rexnord CORP | 股票-工业 | 1.39% | -1.16% | -32.21% | |
| 28 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 1.30% | -1.30% | EXIT | |
| 29 | PTON | Peloton Interactive Inc-a | 股票-周期性消费 | 1.12% | +0.28% | -30.74% | |
| 30 | ULS | Ul Solutions Inc - Class A | 股票-工业 | 0.94% | -0.03% | +56.72% | |
| 31 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.93% | -0.93% | EXIT | |
| 32 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.81% | +1.28% | — | |
| 33 | TTI | Tetra Technologies Inc | 股票-其他 | 0.80% | +0.13% | — | |
| 34 | VSAT | Viasat Inc | 股票-科技 | 0.73% | -0.37% | -22.46% | |
| 35 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.73% | +0.11% | +68.95% | |
| 36 | AA | Alcoa CORP | 股票-原材料 | 0.64% | -0.55% | +10.21% | |
| 37 | PRMB | Primo Brands CORP | 股票-非周期性消费 | 0.63% | +0.26% | -0.98% | |
| 38 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.61% | -0.28% | — | |
| 39 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工业 | 0.60% | -0.23% | +34.84% | |
| 40 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 0.59% | -0.15% | — | |
| 41 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 0.59% | -0.59% | EXIT | |
| 42 | CTRI | Centuri Holdings Inc | 股票-其他 | 0.58% | -0.25% | -27.94% | |
| 43 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.55% | -0.11% | — | |
| 44 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.55% | -0.22% | -31.32% | |
| 45 | ALC | Alcon Inc. | 股票-医疗保健 | 0.54% | -0.20% | — | |
| 46 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | 股票-其他 | 0.51% | +0.05% | +131.20% | |
| 47 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工业 | 0.49% | -0.03% | +97.61% | |
| 48 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.48% | +1.28% | — | |
| 49 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 0.47% | -0.14% | +16.16% | |
| 50 | YSS | York Space Systems Inc | 股票-其他 | 0.46% | -0.46% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Aperture Investors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$11.1亿，共申报了 87 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Aperture Investors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：CAVA (4.5%)、LIN (4.2%)、ORA (4.0%)。其中最大持股仓位 CAVA 占据整体投资组合约 4.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VIAV
市值: US$2610.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SPY
前期市值: US$1.2亿
在 Q1 2026 季度中，Aperture Investors, LLC 共进行了 85 项持仓异动，包含新建仓 18 个仓位、加仓 21 个仓位、减仓 32 个仓位以及清仓 14 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VIAV。 本季清仓仓位包含 SPY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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