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Aperimus Capital, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2021）
Aperimus Capital, LLCCIK: 0001577216
高频交易型
申报总市值
US$6216.6万
申报季度: 2021-06-30 · 持股只数: 28
APERIMUS CAPITAL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2021-06-30，总持股市值约为 US$6216.6万，季度换手率为 81.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 0
- 持仓稳定性
- 81.26
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 0
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 MDY
清仓 SPY
清仓 IWM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 35.10% | -39.48% | EXIT | |
| 2 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 34.23% | -40.66% | EXIT | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 4.96% | -19.86% | EXIT | |
| 4 | SPWRQ | Sunpower CORP | 股票-其他 | 1.28% | — | — | |
| 5 | BYND | Beyond Meat Inc | 股票-非周期性消费 | 1.27% | — | — | |
| 6 | EGHT | 8x8 Inc | 股票-其他 | 1.20% | — | — | |
| 7 | FLGT | Fulgent Genetics Inc | 股票-其他 | 1.16% | — | — | |
| 8 | SHOE | Shoe Station Group Inc | 股票-其他 | 1.13% | — | — | |
| 9 | LPSNUSD | Liveperson Inc | 股票-其他 | 1.13% | — | — | |
| 10 | AMCX | Amc Global Media Inc | 股票-其他 | 1.13% | — | — | |
| 11 | OPK | Opko Health Inc | 股票-其他 | 1.10% | — | — | |
| 12 | TR | Tootsie Roll Inds | 股票-其他 | 1.04% | — | — | |
| 13 | CHWY | Chewy Inc - Class A | 股票-周期性消费 | 1.03% | — | — | |
| 14 | SDCCQ | Smiledirectclub Inc | 股票-其他 | 1.03% | — | — | |
| 15 | PETS | Petmed Express Inc | 股票-其他 | 0.98% | — | — | |
| 16 | IVCUSD | Invacare CORP | 股票-其他 | 0.98% | — | — | |
| 17 | DISCAUSD | Discovery Inc - A | 股票-其他 | 0.98% | — | — | |
| 18 | CNK | Cinemark Holdings Inc | 股票-其他 | 0.97% | — | — | |
| 19 | PLAY | Dave & Buster's Entertainmen | 股票-其他 | 0.97% | — | — | |
| 20 | SKT | Tanger Inc | 股票-房地产 | 0.97% | — | — | |
| 21 | FIZZ | National Beverage CORP | 股票-其他 | 0.97% | — | — | |
| 22 | MCS | Marcus Corporation | 股票-其他 | 0.96% | — | — | |
| 23 | BBBYEUR | 20230930-dk-butterfly-1 Inc | 股票-其他 | 0.95% | — | — | |
| 24 | GU9 | Guess? Inc | 股票-其他 | 0.93% | — | — | |
| 25 | I8R | Irobot CORP | 股票-其他 | 0.93% | — | — | |
| 26 | GOGO | Gogo Inc | 股票-其他 | 0.93% | — | — | |
| 27 | RES | Rpc Inc | 股票-其他 | 0.88% | — | — | |
| 28 | FLWS | 1-800-flowers.com Inc-cl A | 股票-其他 | 0.83% | — | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Q2 | 28 | US$6216.6万 | 81 | ||
| 2021 Q1 | 3 | US$4254.2万 | 90 | ||
| 2020 Q4 | 3 | US$1.1亿 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 3 | US$1.4亿 | 40 | ||
| 2020 Q2 | 3 | US$2.1亿 | 47 | ||
| 2020 Q1 | 5 | US$1.5亿 | 30 | ||
| 2019 Q4 | 3 | US$1.9亿 | 9 | ||
| 2019 Q3 | 3 | US$1.8亿 | 1 | ||
| 2019 Q2 | 3 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2019 Q1 | 3 | US$1.8亿 | 6 | ||
| 2018 Q4 | 3 | US$1.7亿 | 17 | ||
| 2018 Q3 | 4 | US$2.0亿 | 10 | ||
| 2018 Q2 | 3 | US$1.8亿 | 11 | ||
| 2018 Q1 | 3 | US$1.6亿 | 3 | ||
| 2017 Q4 | 4 | US$1.6亿 | 21 | ||
| 2017 Q3 | 3 | US$1.3亿 | 21 | ||
| 2017 Q2 | 3 | US$1.1亿 | 4 | ||
| 2017 Q1 | 3 | US$1.0亿 | 3 | ||
| 2016 Q4 | 3 | US$9996.9万 | 7 | ||
| 2016 Q3 | 3 | US$1.1亿 | 1 | ||
| 2016 Q2 | 3 | US$1.1亿 | 3 | ||
| 2016 Q1 | 3 | US$1.1亿 | 4 | ||
| 2015 Q4 | 3 | US$1.1亿 | 2 | ||
| 2015 Q3 | 3 | US$1.1亿 | 15 | ||
| 2015 Q2 | 3 | US$1.3亿 | 1 | ||
| 2015 Q1 | 3 | US$1.3亿 | 6 | ||
| 2014 Q4 | 3 | US$1.4亿 | 4 | ||
| 2014 Q3 | 3 | US$1.4亿 | 13 | ||
| 2014 Q2 | 3 | US$1.5亿 | 14 | ||
| 2014 Q1 | 3 | US$1.3亿 | 18 | ||
| 2013 Q4 | 4 | US$1.3亿 | 2 | ||
| 2013 Q3 | 4 | US$1.3亿 | 11 | ||
| 2013 Q2 | 3 | US$1.2亿 | 14 |
Aperimus Capital, LLC 在 2021-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | — | EXIT | 清仓 |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | EXIT | 清仓 |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | EXIT | 清仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Aperimus Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Aperimus Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6216.6万，分布在 28 个已申报仓位之中。
Aperimus Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Aperimus Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2182.0万 (35.1%)
2. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — US$2127.9万 (34.2%)
3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$308.4万 (5.0%)
4. Sunpower CORP (SPWRQ) — US$79.8万 (1.3%)
5. Beyond Meat Inc (BYND) — US$78.7万 (1.3%)
Aperimus Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Aperimus Capital, LLC 态度较为保守——减仓了 0 个仓位，并完全清仓了 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM)
Aperimus Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Aperimus Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 38.8%
• Consumer Discretionary: 31.5%
• Real Estate: 29.7%
投资风格解析
Aperimus Capital, LLC的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 38.8% 集中于Consumer Staples。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 100 降至 0，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续减持 IWM，累计减少 US$1910.0万，但目前仍持有 US$308.4万。
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