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Groupe Bruxelles Lambert 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Groupe Bruxelles LambertCIK: 0001179313
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$6215.8万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1
Groupe Bruxelles Lambert在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6215.8万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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不变 CNXC
-68.4% -US$1.8亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNXC | Concentrix CORP | 股票-科技 | 100.00% | — | -68.39% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.6%
近4个季度表现
-41.6%
- 标准差
- +49.4%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- -33%
- 最大回撤
- -68.5%
- 年化表现
- -28%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- -0.55
- 斯图泽指数
- -0.12
- 特雷诺比率
- -0.29
- 斯特林比率
- -0.65
- 卡玛比率
- -0.41
- 信息比率
- -0.79
- 跟踪误差
- +48.9%
- 下行标准差
- +37%
- 正收益月份占比
- +43.3%
- 负收益月份占比
- +56.7%
- 最佳12个月
- -1.4%
- 最差12个月
- -56.1%
- 效率比率
- +0.15
- 夏普比率
- -0.41
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.1
- 峰度
- -0.89
- 上行潜力
- +1.73
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Groupe Bruxelles Lambert 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Concentrix CORP (CNXC) — 股数 -68.39%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNXC | Concentrix CORP | — | -68.39% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Groupe Bruxelles Lambert 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Groupe Bruxelles Lambert 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6215.8万，分布在 1 个已申报仓位之中。
Groupe Bruxelles Lambert 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Groupe Bruxelles Lambert 按市值排列的前几大持股为：
1. Concentrix CORP (CNXC) — US$6215.8万 (100.0%)
Groupe Bruxelles Lambert 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Groupe Bruxelles Lambert 态度较为保守——减仓了 1 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Concentrix CORP (CNXC) — 股数 -68.39%
Groupe Bruxelles Lambert 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Groupe Bruxelles Lambert 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
投资风格解析
Groupe Bruxelles Lambert重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 -28.0%，跑输 S&P 500 33.0 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续减持 CNXC，累计减少 US$3.0亿，但目前仍持有 US$6215.8万。
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