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Andar Capital Management HK Ltd SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：
Andar Capital Management HK LtdCIK: 0001805591
高频交易型行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$12.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 13
Andar Capital Management HK Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$12.6亿，季度换手率为 178.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 41.91
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 26
- 仓位均衡度
- 93.74
Andar Capital Management HK Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.105——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，与其实际披露的 13 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.63），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 77926X320
新建仓 VSH
减仓 TSEM
+21553.2% US$8518.8万
清仓 AAOI
新建仓 KN
减仓 ONTO
+33378.3% US$5300.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 股票-其他 | 18.56% | +18.56% | NEW | ||
| 2 | SMTC | Semtech CORP | 股票-科技 | 12.85% | -0.04% | +13277.40% | |
| 3 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | 股票-其他 | 12.69% | +12.69% | NEW | |
| 4 | KN | Knowles CORP | 股票-其他 | 9.28% | +9.28% | NEW | |
| 5 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 股票-科技 | 8.57% | -10.94% | +21553.17% | |
| 6 | VICR | Vicor CORP | 股票-科技 | 8.02% | +0.45% | +69710.47% | |
| 7 | ATOM | Atomera Inc | 股票-其他 | 7.14% | +7.14% | NEW | |
| 8 | DIOD | Diodes Inc | 股票-其他 | 6.35% | +6.35% | NEW | |
| 9 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 5.47% | -8.21% | +33378.27% | |
| 10 | VPG | Vishay Precision Group | 股票-其他 | 3.57% | +3.57% | NEW | |
| 11 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 3.00% | -6.38% | +49330.14% | |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.36% | +1.20% | +856960.32% | |
| 13 | FORM | Formfactor Inc | 股票-科技 | 2.14% | +2.14% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-17.6%
近4个季度表现
+91.2%
- 标准差
- +39%
- 贝塔系数
- +2.04
- 阿尔法
- +6.4%
- 最大回撤
- -27.9%
- 年化表现
- +48.4%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +2.48
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.75
- 卡玛比率
- +1.74
- 信息比率
- +0.86
- 跟踪误差
- +31.7%
- 下行标准差
- +19%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +201.3%
- 最差12个月
- -5.2%
- 效率比率
- +0.77
- 夏普比率
- +1.21
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.48
- 峰度
- +2.84
- 上行潜力
- +3.83
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 13 | US$12.6亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 13 | US$1.2亿 | 85 | ||
| 2025 Q4 | 15 | US$9277.3万 | 83 | ||
| 2025 Q3 | 20 | US$9887.9万 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 19 | US$8556.1万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 15 | US$5189.2万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 16 | US$7751.6万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 17 | US$7559.6万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 20 | US$7199.9万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 13 | US$6932.7万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 19 | US$7088.1万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 11 | US$3971.0万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 12 | US$4973.2万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 14 | US$5313.9万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 8 | US$2039.4万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 8 | US$1191.3万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 9 | US$3760.6万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 7 | US$6226.4万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 14 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 15 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 15 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 14 | US$9483.4万 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 17 | US$1.5亿 | — |
Andar Capital Management HK Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Vishay Intertechnology Inc (VSH); 新建仓: Knowles CORP (KN); 新建仓: Atomera Inc (ATOM); 新建仓: Diodes Inc (DIOD).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +18.6% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | +12.7% | NEW | 新建仓 |
| 3 | KN | Knowles CORP | +9.3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | ATOM | Atomera Inc | +7.1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | DIOD | Diodes Inc | +6.4% | NEW | 新建仓 |
| 6 | VPG | Vishay Precision Group | +3.6% | NEW | 新建仓 |
| 7 | FORM | Formfactor Inc | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | +1.2% | +856960.32% | 加仓 |
| 9 | VICR | Vicor CORP | +0.5% | +69710.47% | 加仓 |
| 10 | SMTC | Semtech CORP | 0% | +13277.40% | 加仓 |
| 11 | SITM | Sitime CORP | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 12 | SNDK | Sandisk CORP | -3.7% | EXIT | 清仓 |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | -3.8% | EXIT | 清仓 |
| 14 | LASR | Nlight Inc | -4.4% | EXIT | 清仓 |
| 15 | TER | Teradyne Inc | -6.4% | +49330.14% | 加仓 |
| 16 | LITE | Lumentum Holdings Inc | -6.6% | EXIT | 清仓 |
| 17 | FN | Fabrinet | -6.7% | EXIT | 清仓 |
| 18 | ONTO | Onto Innovation Inc | -8.2% | +33378.27% | 加仓 |
| 19 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | -9.7% | EXIT | 清仓 |
| 20 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | -10.9% | +21553.17% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Andar Capital Management HK Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Andar Capital Management HK Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.6亿，分布在 13 个已申报仓位之中。
Andar Capital Management HK Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Andar Capital Management HK Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. — US$2.3亿 (18.6%)
2. Semtech CORP (SMTC) — US$1.6亿 (12.8%)
3. Vishay Intertechnology Inc (VSH) — US$1.6亿 (12.7%)
4. Knowles CORP (KN) — US$1.2亿 (9.3%)
5. Tower Semiconductor Ltd. (TSEM) — US$1.1亿 (8.6%)
Andar Capital Management HK Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Andar Capital Management HK Ltd 共进行了 20 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Vishay Intertechnology Inc (VSH); 新建仓: Knowles CORP (KN); 新建仓: Atomera Inc (ATOM); 新建仓: Diodes Inc (DIOD)
Andar Capital Management HK Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Andar Capital Management HK Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
投资风格解析
Andar Capital Management HK Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 48.4%，跑赢 S&P 500 6.4 个百分点；贝塔系数为 2.04（波动性高于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SMTC，累计增持 US$1.5亿，目前持仓市值达 US$1.6亿。
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