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Altium Investment Strategies LLC 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Altium Investment Strategies LLCCIK: 0002131949
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$6944.4万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 20
Altium Investment Strategies LLC在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6944.4万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 64.18
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 40
- 仓位均衡度
- 84.75
Altium Investment Strategies LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.160——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 20 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 PG
减仓 FTSM
+45.4% US$502.8万
减仓 BSJQ
-20.9% -US$69.7万
减仓 BSJR
+75.5% US$455.7万
减仓 BOXX
+61.0% US$133.9万
减仓 CLIP
+92.3% US$593.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 23.24% | -9.42% | +45.41% | |
| 2 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 21.32% | +21.32% | NEW | |
| 3 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 17.79% | -1.10% | +92.35% | |
| 4 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 15.33% | -2.58% | +75.48% | |
| 5 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 5.02% | -1.28% | +60.97% | |
| 6 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 3.60% | -5.79% | -20.88% | |
| 7 | FSIG | Ft LTD Duration Inv Grade | ETF-其他 | 2.38% | -1.05% | +42.81% | |
| 8 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投资级公司债 | 2.37% | -1.07% | +42.55% | |
| 9 | BSJS | Invesco Bulletshares 2028 Hy | ETF-其他 | 1.72% | +0.68% | +237.65% | |
| 10 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股与成长 | 1.39% | -1.00% | — | |
| 11 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 0.98% | -0.85% | — | |
| 12 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 13 | FLRT | Pacer Aristotle Pacific Floa | ETF-其他 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 14 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.68% | -0.55% | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | -0.63% | — | |
| 17 | UJUL | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 18 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 19 | PURR | Hyperliquid Strategies | 股票-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 20 | GLNK | Grayscale Chainlink Trust Et | ETF-其他 | 0.15% | -0.09% | +50.00% |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.7%
近4个季度表现
+0.7%
基于可用的3个月历史数据
- 标准差
- +0.9%
- 贝塔系数
- +0.13
- 阿尔法
- +2.1%
- 最大回撤
- 0%
- 年化表现
- +3%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- —
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- —
- 信息比率
- -0.59
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- 0%
- 正收益月份占比
- +100%
- 负收益月份占比
- 0%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +1
- 夏普比率
- +3.5
- 行业分散度
- +43%
- 偏度
- +0.63
- 峰度
- -1.5
- 上行潜力
- —
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Altium Investment Strategies LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Procter & Gamble Co/the (PG); 新建仓: Janus Henderson B-bbb Clo Et (JBBB); 新建仓: Pacer Aristotle Pacific Floa (FLRT); 新建仓: Vaneck Pref Sec X-financials (PFXF); 新建仓: Innovator U.s. Equity Ultra (UJUL).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG | Procter & Gamble Co/the | +21.3% | NEW | 新建仓 |
| 2 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 3 | FLRT | Pacer Aristotle Pacific Floa | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 4 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 5 | BSJS | Invesco Bulletshares 2028 Hy | +0.7% | +237.65% | 加仓 |
| 6 | UJUL | Innovator U.s. Equity Ultra | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 7 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 8 | PURR | Hyperliquid Strategies | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 9 | GLNK | Grayscale Chainlink Trust Et | -0.1% | +50.00% | 加仓 |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.6% | — | 不变 |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.6% | — | 不变 |
| 12 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | -0.9% | — | 不变 |
| 13 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | -1% | — | 不变 |
| 14 | FSIG | Ft LTD Duration Inv Grade | -1.1% | +42.81% | 加仓 |
| 15 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | -1.1% | +42.55% | 加仓 |
| 16 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | -1.1% | +92.35% | 加仓 |
| 17 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | -1.3% | +60.97% | 加仓 |
| 18 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | -2.6% | +75.48% | 加仓 |
| 19 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | -5.8% | -20.88% | 减仓 |
| 20 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | -9.4% | +45.41% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Altium Investment Strategies LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Altium Investment Strategies LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6944.4万，分布在 20 个已申报仓位之中。
Altium Investment Strategies LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Altium Investment Strategies LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM) — US$1613.6万 (23.2%)
2. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$1480.7万 (21.3%)
3. Global X 1-3 Month T-bill (CLIP) — US$1235.6万 (17.8%)
4. Invesco Bulletshares 2027 Hy (BSJR) — US$1064.8万 (15.3%)
5. Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX) — US$348.3万 (5.0%)
Altium Investment Strategies LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Altium Investment Strategies LLC 共进行了 16 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Procter & Gamble Co/the (PG); 新建仓: Janus Henderson B-bbb Clo Et (JBBB); 新建仓: Pacer Aristotle Pacific Floa (FLRT); 新建仓: Vaneck Pref Sec X-financials (PFXF); 新建仓: Innovator U.s. Equity Ultra (UJUL)
Altium Investment Strategies LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Altium Investment Strategies LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 94.2%
• Communication Services: 3.0%
• Consumer Discretionary: 2.8%
投资风格解析
Altium Investment Strategies LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 3 个月年化回报率为 3.0%，跑赢 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 0.13（波动性低于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 94.2% 集中于Consumer Staples。
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