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Altium Capital Management LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Altium Capital Management LLCCIK: 0001746382
趋势追踪型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$4746.9万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 19
Altium Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4746.9万，季度换手率为 14.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.08
- 持仓稳定性
- 14.89
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 38
- 仓位均衡度
- 95.5
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 RMT
+14.4% US$132.2万
减仓 AFB
-21.2% -US$37.7万
减仓 PDX
0.0% -US$19.6万
加仓 HFRO
+14.4% US$67.9万
加仓 NBXG
0.0% US$75.1万
减仓 LEO
0.0% US$7.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RMT | Royce Micro-cap Trust Inc | 股票-其他 | 8.58% | +2.04% | +14.40% | |
| 2 | ASA | ASA Gold and Precious Metals Limited | 股票-其他 | 7.72% | +0.01% | +34.80% | |
| 3 | RVT | Royce Small-cap Trust Inc | 股票-其他 | 7.49% | -0.11% | — | |
| 4 | NBXG | Neuberger Next Generation Co | 股票-其他 | 7.13% | +0.86% | — | |
| 5 | PDX | Pimco Dynamic Income Strat | 股票-其他 | 6.92% | -1.36% | — | |
| 6 | GAM | General American Investors | 股票-其他 | 6.55% | -0.23% | — | |
| 7 | XPCQX | Pimco California Muni Inc Fd | 股票-其他 | 6.29% | -0.51% | — | |
| 8 | TY | Tri-continental CORP | 股票-其他 | 6.27% | +0.34% | +9.55% | |
| 9 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | 股票-其他 | 6.18% | +0.16% | — | |
| 10 | CHW | Calamos Global Dynamic Incom | 股票-其他 | 6.17% | +0.49% | — | |
| 11 | LEO | Bny Mellon Strategic Muni | 股票-其他 | 5.97% | -0.60% | — | |
| 12 | MXF | Mexico Fund Inc | 股票-其他 | 5.91% | -0.47% | — | |
| 13 | HFRO | Highland Opport & Income | 股票-其他 | 4.76% | +1.00% | +14.43% | |
| 14 | AFB | Allianceberstein Ntl Muni | 股票-其他 | 4.21% | -1.44% | -21.18% | |
| 15 | IIF | Morgan Stanley India Invest | 股票-其他 | 3.80% | -0.07% | — | |
| 16 | JOF | Japan Smaller Capitalization | 股票-其他 | 3.73% | -0.17% | — | |
| 17 | DMA | Destra Multi-alternative | 股票-其他 | 0.86% | -0.20% | — | |
| 18 | GF | New Germany Fund Inc/the | 股票-其他 | 0.80% | +0.19% | +32.82% | |
| 19 | NDRA | Endra Life Sciences Inc | 股票-其他 | 0.67% | +0.10% | +14.20% |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.9%
近4个季度表现
+2.4%
- 标准差
- +37.3%
- 贝塔系数
- +1.34
- 阿尔法
- -11.6%
- 最大回撤
- -37.7%
- 年化表现
- +13.2%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +0.96
- 斯图泽指数
- +0.15
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.48
- 卡玛比率
- +0.35
- 信息比率
- -0.12
- 跟踪误差
- +33.3%
- 下行标准差
- +19.4%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +47.2%
- 最差12个月
- -31.3%
- 效率比率
- +0.16
- 夏普比率
- +0.5
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +1.11
- 峰度
- +2.08
- 上行潜力
- +2.81
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 19 | US$4746.9万 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 19 | US$4202.0万 | 55 | ||
| 2025 Q4 | 18 | US$2529.5万 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 1 | US$62.8万 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 1 | — | 0 | ||
| 2025 Q1 | 24 | US$4150.0万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 67 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 79 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 68 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 72 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 66 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 72 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 68 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 91 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 94 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 134 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 127 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 118 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 133 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 124 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 135 | US$4.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 124 | US$3.6亿 | 95 | ||
| 2020 Q4 | 95 | US$2.7亿 | — |
Altium Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 加仓: Royce Micro-cap Trust Inc (RMT) — 股数 +14.40%; 减仓: Allianceberstein Ntl Muni (AFB) — 股数 -21.18%; 加仓: Highland Opport & Income (HFRO) — 股数 +14.43%; 加仓: Tri-continental CORP (TY) — 股数 +9.55%; 加仓: New Germany Fund Inc/the (GF) — 股数 +32.82%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RMT | Royce Micro-cap Trust Inc | +2% | +14.40% | 加仓 |
| 2 | HFRO | Highland Opport & Income | +1% | +14.43% | 加仓 |
| 3 | NBXG | Neuberger Next Generation Co | +0.9% | — | 不变 |
| 4 | CHW | Calamos Global Dynamic Incom | +0.5% | — | 不变 |
| 5 | TY | Tri-continental CORP | +0.3% | +9.55% | 加仓 |
| 6 | GF | New Germany Fund Inc/the | +0.2% | +32.82% | 加仓 |
| 7 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | +0.2% | — | 不变 |
| 8 | NDRA | Endra Life Sciences Inc | +0.1% | +14.20% | 加仓 |
| 9 | ASA | ASA Gold and Precious Metals Limited | 0% | +34.80% | 加仓 |
| 10 | IIF | Morgan Stanley India Invest | -0.1% | — | 不变 |
| 11 | RVT | Royce Small-cap Trust Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 12 | JOF | Japan Smaller Capitalization | -0.2% | — | 不变 |
| 13 | DMA | Destra Multi-alternative | -0.2% | — | 不变 |
| 14 | GAM | General American Investors | -0.2% | — | 不变 |
| 15 | MXF | Mexico Fund Inc | -0.5% | — | 不变 |
| 16 | XPCQX | Pimco California Muni Inc Fd | -0.5% | — | 不变 |
| 17 | LEO | Bny Mellon Strategic Muni | -0.6% | — | 不变 |
| 18 | PDX | Pimco Dynamic Income Strat | -1.4% | — | 不变 |
| 19 | AFB | Allianceberstein Ntl Muni | -1.4% | -21.18% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Altium Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Altium Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4746.9万，分布在 19 个已申报仓位之中。
Altium Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Altium Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Royce Micro-cap Trust Inc (RMT) — US$407.1万 (8.6%)
2. ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) — US$366.3万 (7.7%)
3. Royce Small-cap Trust Inc (RVT) — US$355.6万 (7.5%)
4. Neuberger Next Generation Co (NBXG) — US$338.3万 (7.1%)
5. Pimco Dynamic Income Strat (PDX) — US$328.3万 (6.9%)
Altium Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Altium Capital Management LLC 共进行了 7 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：加仓: Royce Micro-cap Trust Inc (RMT) — 股数 +14.40%; 减仓: Allianceberstein Ntl Muni (AFB) — 股数 -21.18%; 加仓: Highland Opport & Income (HFRO) — 股数 +14.43%; 加仓: Tri-continental CORP (TY) — 股数 +9.55%; 加仓: New Germany Fund Inc/the (GF) — 股数 +32.82%
Altium Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Altium Capital Management LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Altium Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 27 个月年化回报率为 13.2%，跑输 S&P 500 11.6 个百分点；贝塔系数为 1.34（波动性高于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 0 升至 25，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 RMT，累计增持 US$316.2万，目前持仓市值达 US$407.1万。
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