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Alta Fox Capital Management, LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Alta Fox Capital Management, LLCCIK: 0001858353
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$5.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 15
ALTA FOX CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 55.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 43.29
- 持仓稳定性
- 55.94
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 95.71
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 91.83
Alta Fox Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.108——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，与其实际披露的 15 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.82），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 9.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 CARG
-46.9% -US$2529.3万
减仓 DAKT
-14.4% -US$944.5万
新建仓 WLDN
清仓 TOST
新建仓 HNGE
减仓 NATL
0.0% -US$26.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XPEL | Xpel Inc | 股票-其他 | 19.85% | -2.69% | +3.40% | |
| 2 | BTSG | Brightspring Health Services | 股票-其他 | 13.70% | -2.35% | -31.36% | |
| 3 | NATL | Ncr Atleos CORP | 股票-科技 | 13.63% | -4.38% | — | |
| 4 | DAKT | Daktronics Inc | 股票-其他 | 11.36% | -6.09% | -14.37% | |
| 5 | BCO | Brink's Co/the | 股票-工业 | 6.16% | +3.10% | +190.32% | |
| 6 | CARG | Cargurus Inc | 股票-周期性消费 | 5.78% | -8.53% | -46.86% | |
| 7 | WLDN | Willdan Group Inc | 股票-其他 | 5.72% | +5.72% | NEW | |
| 8 | HNGE | Hinge Health Inc-a | 股票-其他 | 4.54% | +4.54% | NEW | |
| 9 | WAY | Waystar Holding CORP | 股票-其他 | 4.29% | +4.29% | NEW | |
| 10 | VMI | Valmont Industries | 股票-工业 | 4.24% | +4.24% | NEW | |
| 11 | WEX | Wex Inc | 股票-科技 | 2.58% | +2.58% | NEW | |
| 12 | PODD | Insulet CORP | 股票-医疗保健 | 2.53% | +2.53% | NEW | |
| 13 | VVV | Valvoline Inc | 股票-周期性消费 | 2.39% | +2.39% | NEW | |
| 14 | PLOW | Douglas Dynamics Inc | 股票-其他 | 2.09% | +2.09% | NEW | |
| 15 | IDT | Idt Corp-class B | 股票-其他 | 1.13% | -0.13% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.2%
近4个季度表现
+27.6%
- 标准差
- +22%
- 贝塔系数
- +1.04
- 阿尔法
- +12.8%
- 最大回撤
- -9.5%
- 年化表现
- +39.4%
- 对标普胜率
- +51.5%
- 索提诺比率
- +3.73
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.34
- 斯特林比率
- +2.2
- 卡玛比率
- +4.15
- 信息比率
- +0.8
- 跟踪误差
- +17.2%
- 下行标准差
- +9.6%
- 正收益月份占比
- +78.8%
- 负收益月份占比
- +21.2%
- 最佳12个月
- +75.6%
- 最差12个月
- +20.2%
- 效率比率
- +0.86
- 夏普比率
- +1.63
- 行业分散度
- +13.1%
- 偏度
- +0.8
- 峰度
- +2.87
- 上行潜力
- +5.15
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 15 | US$5.0亿 | 56 | ||
| 2026 Q1 | 9 | US$3.8亿 | 53 | ||
| 2025 Q4 | 13 | US$4.6亿 | 77 | ||
| 2025 Q3 | 19 | US$4.5亿 | 88 | ||
| 2025 Q2 | 19 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 15 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 13 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 14 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 13 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 12 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 15 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 16 | US$9127.4万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 16 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 10 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 15 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 16 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 16 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 13 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 14 | US$2.0亿 | 0 |
Alta Fox Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Willdan Group Inc (WLDN); 新建仓: Hinge Health Inc-a (HNGE); 新建仓: Waystar Holding CORP (WAY); 新建仓: Valmont Industries (VMI); 清仓: Toast Inc-class A (TOST).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WLDN | Willdan Group Inc | +5.7% | NEW | 新建仓 |
| 2 | HNGE | Hinge Health Inc-a | +4.5% | NEW | 新建仓 |
| 3 | WAY | Waystar Holding CORP | +4.3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | VMI | Valmont Industries | +4.2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | BCO | Brink's Co/the | +3.1% | +190.32% | 加仓 |
| 6 | WEX | Wex Inc | +2.6% | NEW | 新建仓 |
| 7 | PODD | Insulet CORP | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 8 | VVV | Valvoline Inc | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 9 | PLOW | Douglas Dynamics Inc | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 10 | IDT | Idt Corp-class B | -0.1% | — | 不变 |
| 11 | TRS | Trimas CORP | -2.1% | EXIT | 清仓 |
| 12 | BTSG | Brightspring Health Services | -2.4% | -31.36% | 减仓 |
| 13 | XPEL | Xpel Inc | -2.7% | +3.40% | 加仓 |
| 14 | NATL | Ncr Atleos CORP | -4.4% | — | 不变 |
| 15 | TOST | Toast Inc-class A | -5.2% | EXIT | 清仓 |
| 16 | DAKT | Daktronics Inc | -6.1% | -14.37% | 减仓 |
| 17 | CARG | Cargurus Inc | -8.5% | -46.86% | 减仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Alta Fox Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Alta Fox Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.0亿，分布在 15 个已申报仓位之中。
Alta Fox Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Alta Fox Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Xpel Inc (XPEL) — US$9869.2万 (19.9%)
2. Brightspring Health Services (BTSG) — US$6813.6万 (13.7%)
3. Ncr Atleos CORP (NATL) — US$6775.8万 (13.6%)
4. Daktronics Inc (DAKT) — US$5646.6万 (11.4%)
5. Brink's Co/the (BCO) — US$3064.2万 (6.2%)
Alta Fox Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Alta Fox Capital Management, LLC 共进行了 15 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Willdan Group Inc (WLDN); 新建仓: Hinge Health Inc-a (HNGE); 新建仓: Waystar Holding CORP (WAY); 新建仓: Valmont Industries (VMI); 清仓: Toast Inc-class A (TOST)
Alta Fox Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Alta Fox Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.5%
• Industrials: 27.9%
• Consumer Discretionary: 21.9%
• Health Care: 6.8%
投资风格解析
Alta Fox Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 39.4%，跑赢 S&P 500 12.8 个百分点；贝塔系数为 1.04（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 52%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 43.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 56，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 XPEL（+US$2669.0万，现达 US$9869.2万），同时减持 DAKT（-US$1734.0万，仍持有 US$5646.6万）。
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