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Premier Financial Group — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Premier Financial GroupCIK: 0001989061
行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$5.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 243
Premier Financial Group在最新一期 13F 报告中披露了 243 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 23.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 41.69
- 持仓稳定性
- 23.57
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 51.53
Premier Financial Group 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.104——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 243 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 AAPL
减仓 DFAT
-0.3% US$787.3万
减仓 DFAS
-0.3% US$1177.6万
减仓 DFIV
-0.5% US$12.1万
减仓 DISV
+0.2% US$6.3万
减仓 DFLV
-0.1% US$412.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 243 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 19.51% | -1.95% | -0.34% | |
| 2 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 16.63% | -2.20% | -0.32% | |
| 3 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 9.05% | -1.24% | -0.05% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.05% | +8.05% | NEW | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 7.62% | -1.89% | -0.53% | |
| 6 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 6.27% | -0.79% | -1.40% | |
| 7 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 6.23% | -0.61% | -0.01% | |
| 8 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 5.96% | -1.49% | +0.24% | |
| 9 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.91% | -0.47% | -1.24% | |
| 10 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 4.52% | -0.60% | -1.13% | |
| 11 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 4.45% | -0.86% | +1.09% | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 0.81% | +0.81% | NEW | ||
| 13 | RWCB | Redwood Capital Bancorp | 股票-其他 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 14 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.07% | -0.30% | |
| 15 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.36% | -0.20% | -3.48% | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW | ||
| 17 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.06% | -0.70% | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 0.21% | +0.21% | NEW | ||
| 19 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.16% | -0.08% | +8.12% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 21 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | +0.26% | |
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW | ||
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW | ||
| 24 | ✓ | 股票-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW | ||
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW | ||
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 27 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.10% | +0.10% | NEW | ||
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 0.07% | +0.07% | NEW | ||
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW | ||
| 32 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 33 | ✓ | 股票-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW | ||
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW | ||
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.05% | +0.05% | NEW | ||
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.05% | +0.05% | NEW | ||
| 38 | ✓ | 股票-其他 | 0.05% | +0.05% | NEW | ||
| 39 | ✓ | 股票-其他 | 0.04% | +0.04% | NEW | ||
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.04% | +0.04% | NEW | ||
| 42 | ✓ | Ishares Dj US Healthcare(iyh) | 股票-其他 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 43 | ✓ | 股票-其他 | 0.04% | +0.04% | NEW | ||
| 44 | SGDM | Sprott Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.04% | — | +3.85% | |
| 45 | FNLC | First Bancorp Inc/me | 股票-其他 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 46 | ✓ | 股票-其他 | 0.03% | +0.03% | NEW | ||
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.03% | +0.03% | NEW | ||
| 48 | ✓ | 股票-其他 | 0.03% | +0.03% | NEW | ||
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 50 | ✓ | 股票-其他 | 0.03% | +0.03% | NEW |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.2%
近4个季度表现
+19.5%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.62
- 阿尔法
- +7.5%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +19.5%
- 对标普胜率
- +46.2%
- 索提诺比率
- +3.14
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.3
- 斯特林比率
- +1.27
- 卡玛比率
- +3.62
- 信息比率
- +0.07
- 跟踪误差
- +9.2%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +76.9%
- 负收益月份占比
- +23.1%
- 最佳12个月
- +25%
- 最差12个月
- +19.5%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.66
- 行业分散度
- +26.7%
- 偏度
- -0.46
- 峰度
- +0.4
- 上行潜力
- +4.46
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Premier Financial Group 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Apple Inc (AAPL); 新建仓: ; 新建仓: Redwood Capital Bancorp (RWCB); 新建仓: ; 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 257 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | +8.1% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ✓ | +0.8% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | RWCB | Redwood Capital Bancorp | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 4 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 6 | TSLA | Tesla Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 7 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 8 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 9 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 10 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 11 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 12 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 14 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 15 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 16 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 17 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 18 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 19 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 22 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 23 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 25 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 26 | ✓ | Ishares Dj US Healthcare(iyh) | 0% | NEW | 新建仓 |
| 27 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 28 | FNLC | First Bancorp Inc/me | 0% | NEW | 新建仓 |
| 29 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 30 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 31 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | NEW | 新建仓 |
| 33 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 34 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 35 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 36 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | 0% | NEW | 新建仓 |
| 38 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 39 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 40 | BX | Blackstone Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 41 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 42 | GXC | State Street Spdr S&p China | 0% | NEW | 新建仓 |
| 43 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 45 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | NEW | 新建仓 |
| 47 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 48 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 49 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 50 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Premier Financial Group 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Premier Financial Group 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.0亿，分布在 243 个已申报仓位之中。
Premier Financial Group 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Premier Financial Group 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$9704.0万 (19.5%)
2. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$8267.9万 (16.6%)
3. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — US$4501.1万 (9.1%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$4000.9万 (8.1%)
5. Dimensional International Va (DFIV) — US$3789.1万 (7.6%)
Premier Financial Group 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Premier Financial Group 共进行了 197 项显著调整：新建仓 160 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 20 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Apple Inc (AAPL); 新建仓: ; 新建仓: Redwood Capital Bancorp (RWCB); 新建仓: ; 新建仓:
Premier Financial Group 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Premier Financial Group 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 93.5%
• Consumer Discretionary: 1.9%
• Financials: 1.5%
• Health Care: 1.2%
• Communication Services: 0.8%
• Consumer Staples: 0.5%
投资风格解析
Premier Financial Group重建的 13F 持仓回测显示，过去 13 个月年化回报率为 19.5%，跑赢 S&P 500 7.5 个百分点；贝塔系数为 0.62（波动性低于大盘），季度胜率为 46%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 93.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAS（+US$1422.1万，现达 US$9704.0万），同时减持 SLV（-US$25.2万，仍持有 US$80.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/premier-financial-groupCLI 命令
npx alphasmo institutions get premier-financial-group