AC
Alta Capital Management Llc/ 13F 持仓与主要持股（Q3 2026）
Alta Capital Management Llc/CIK: 0001093589
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$11.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 249
ALTA CAPITAL MANAGEMENT LLC/在最新一期 13F 报告中披露了 249 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$11.9亿，季度换手率为 23.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.72
- 持仓稳定性
- 23.66
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 67.07
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.65
Alta Capital Management Llc/ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 249 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
-11.1% US$1628.0万
减仓 PANW
-66.9% -US$2466.1万
加仓 MCK
+119.3% US$1272.3万
减仓 BJ
-99.2% -US$1394.7万
减仓 V
-63.8% -US$1380.1万
加仓 META
-14.1% US$535.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 249 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.06% | +0.67% | -15.44% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.52% | +2.08% | -11.08% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.83% | -0.65% | -16.01% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.54% | -0.05% | -15.89% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 5.59% | -0.36% | -10.49% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.70% | +0.94% | -14.09% | |
| 7 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 3.87% | -0.11% | -14.66% | |
| 8 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 3.49% | -0.30% | +70.36% | |
| 9 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.80% | +0.07% | -15.51% | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.28% | -0.22% | -15.30% | |
| 11 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工业 | 2.24% | +0.26% | +0.60% | |
| 12 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 2.21% | -0.03% | -14.36% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.16% | -0.03% | -24.09% | |
| 14 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 2.08% | -0.05% | -7.75% | |
| 15 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 2.08% | -0.03% | -0.41% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.96% | -0.12% | -16.04% | |
| 17 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.90% | -0.28% | -15.84% | |
| 18 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.80% | -0.27% | -15.21% | |
| 19 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 1.79% | +1.15% | +119.28% | |
| 20 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 1.74% | -0.33% | -16.02% | |
| 21 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.72% | +0.27% | +14.20% | |
| 22 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.69% | -0.64% | -52.17% | |
| 23 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 1.43% | -0.16% | -15.49% | |
| 24 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.36% | -0.10% | -14.54% | |
| 25 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.35% | -0.10% | -6.13% | |
| 26 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.30% | -1.69% | -66.91% | |
| 27 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.11% | +0.38% | +13.26% | |
| 28 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.06% | +0.02% | -14.60% | |
| 29 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.91% | -0.13% | -10.94% | |
| 30 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.75% | +0.12% | +12.99% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.71% | -0.94% | -63.78% | |
| 33 | FSS | Federal Signal CORP | 股票-工业 | 0.68% | -0.14% | -15.29% | |
| 34 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.67% | -0.03% | -17.63% | |
| 35 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 0.66% | +0.33% | +68.25% | |
| 36 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.59% | +0.06% | -15.01% | |
| 37 | VRSN | Verisign Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.03% | -15.60% | |
| 38 | ROL | Rollins Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.52% | -0.10% | -26.48% | |
| 40 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.51% | +0.14% | +12.11% | |
| 41 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.47% | -0.07% | -22.62% | |
| 42 | BKH | Black Hills CORP | 股票-公用事业 | 0.40% | -0.01% | -7.56% | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.39% | +0.03% | +12.59% | |
| 44 | BMI | Badger Meter Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.07% | -12.25% | |
| 45 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.36% | +0.09% | +13.51% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.34% | — | -7.69% | |
| 47 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.34% | +0.07% | -6.87% | |
| 48 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.34% | — | -6.70% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.34% | -0.02% | -33.19% | |
| 50 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.32% | +0.01% | -7.75% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.7%
近4个季度表现
+3.3%
- 标准差
- +13%
- 贝塔系数
- +0.98
- 阿尔法
- -7.3%
- 最大回撤
- -9%
- 年化表现
- +14.6%
- 对标普胜率
- +27.8%
- 索提诺比率
- +2.29
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.84
- 卡玛比率
- +1.61
- 信息比率
- -1.5
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +28.8%
- 最差12个月
- +2.7%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.11
- 行业分散度
- +11%
- 偏度
- +0.58
- 峰度
- +0.72
- 上行潜力
- +4.01
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 249 | US$11.9亿 | 24 | ||
| 2026 Q2 | 109 | US$13.4亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 100 | US$12.9亿 | 25 | ||
| 2025 Q4 | 96 | US$15.0亿 | 25 | ||
| 2025 Q3 | 97 | US$18.0亿 | 40 | ||
| 2025 Q2 | 94 | US$17.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 88 | US$15.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 94 | US$16.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 92 | US$16.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 89 | US$15.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 92 | US$16.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 95 | US$15.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 85 | US$13.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 89 | US$14.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 88 | US$13.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 90 | US$13.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 81 | US$12.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 84 | US$13.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 90 | US$17.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 95 | US$19.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 94 | US$17.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 95 | US$34.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 89 | US$32.7亿 | 64 | ||
| 2020 Q4 | 85 | US$17.7亿 | 57 | ||
| 2020 Q3 | 86 | US$31.4亿 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 88 | US$28.6亿 | 35 | ||
| 2020 Q1 | 83 | US$23.2亿 | 50 | ||
| 2019 Q4 | 93 | US$15.3亿 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 93 | US$14.5亿 | 30 | ||
| 2019 Q2 | 98 | US$17.9亿 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 92 | US$17.0亿 | 30 | ||
| 2018 Q4 | 84 | US$15.4亿 | 27 | ||
| 2018 Q3 | 85 | US$18.0亿 | 15 | ||
| 2018 Q2 | 79 | US$16.2亿 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 78 | US$16.1亿 | 24 | ||
| 2017 Q4 | 72 | US$15.9亿 | 16 | ||
| 2017 Q3 | 82 | US$15.5亿 | 8 | ||
| 2017 Q2 | 86 | US$14.8亿 | 11 | ||
| 2017 Q1 | 86 | US$14.9亿 | 17 | ||
| 2016 Q4 | 89 | US$13.9亿 | 21 | ||
| 2016 Q3 | 91 | US$16.1亿 | 11 | ||
| 2016 Q2 | 93 | US$16.2亿 | 17 | ||
| 2016 Q1 | 109 | US$16.2亿 | 37 | ||
| 2015 Q4 | 109 | US$12.4亿 | 21 | ||
| 2015 Q3 | 112 | US$11.8亿 | 18 | ||
| 2015 Q2 | 127 | US$12.2亿 | 9 | ||
| 2015 Q1 | 92 | US$11.8亿 | 19 | ||
| 2014 Q4 | 101 | US$12.0亿 | 14 | ||
| 2014 Q3 | 103 | US$10.8亿 | 11 | ||
| 2014 Q2 | 105 | US$10.9亿 | 27 | ||
| 2014 Q1 | 94 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2013 Q4 | 94 | US$9.7亿 | 21 | ||
| 2013 Q3 | 87 | US$8.3亿 | 16 | ||
| 2013 Q2 | 80 | US$7.4亿 | — |
Alta Capital Management Llc/ 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Transdigm Group Inc (TDG); 新建仓: Rollins Inc (ROL); 新建仓: Hexcel CORP (HXL); 新建仓: ; 清仓: Tokyo Electron Ltd-unsp Adr (TOELY).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 217 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +2.1% | -11.08% | 减仓 |
| 2 | MCK | Mckesson CORP | +1.2% | +119.28% | 加仓 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.9% | -14.09% | 减仓 |
| 4 | TDG | Transdigm Group Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +0.7% | -15.44% | 减仓 |
| 6 | ROL | Rollins Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 7 | CME | Cme Group Inc | +0.4% | +13.26% | 加仓 |
| 8 | RACE | Ferrari N.V. | +0.3% | +68.25% | 加仓 |
| 9 | HXL | Hexcel CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 10 | WM | Waste Management Inc | +0.3% | +14.20% | 加仓 |
| 11 | LECO | Lincoln Electric Holdings | +0.3% | +0.60% | 加仓 |
| 12 | BLK | Blackrock Inc | +0.1% | +12.11% | 加仓 |
| 13 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | +12.99% | 加仓 |
| 14 | KR | Kroger Co | +0.1% | +13.51% | 加仓 |
| 15 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | -15.51% | 减仓 |
| 16 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | -3.88% | 减仓 |
| 17 | T | At&t Inc | +0.1% | -6.87% | 减仓 |
| 18 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | -12.13% | 减仓 |
| 19 | CTAS | Cintas CORP | +0.1% | -15.01% | 减仓 |
| 20 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 21 | VRSN | Verisign Inc | 0% | -15.60% | 减仓 |
| 22 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 23 | PSX | Phillips 66 | 0% | -14.12% | 减仓 |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 0% | +12.59% | 加仓 |
| 25 | INTU | Intuit Inc | 0% | -14.60% | 减仓 |
| 26 | BDNNY | Boliden Ab-unspn Adr | 0% | NEW | 新建仓 |
| 27 | SNOW | Snowflake Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 28 | WMB | Williams Cos Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 29 | VTV | Vanguard Value ETF | 0% | NEW | 新建仓 |
| 30 | FAST | Fastenal Co | 0% | -7.42% | 减仓 |
| 31 | LMT | Lockheed Martin CORP | 0% | -7.75% | 减仓 |
| 32 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 33 | ALIZY | Allianz Se - Unsp Adr | 0% | NEW | 新建仓 |
| 34 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 36 | AXAHY | Axa -spons Adr | 0% | NEW | 新建仓 |
| 37 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 0% | NEW | 新建仓 |
| 38 | STE | STERIS plc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 39 | QLYS | Qualys Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 40 | CVCO | Cavco Industries Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 41 | KEY | Keycorp | 0% | NEW | 新建仓 |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | NEW | 新建仓 |
| 43 | EXLS | Exlservice Holdings Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 44 | ECL | Ecolab Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 45 | SHEL | Shell Plc-adr | 0% | NEW | 新建仓 |
| 46 | HUBB | Hubbell Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 47 | CLH | Clean Harbors Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 48 | RBA | Rb Global Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 49 | TTE | TotalEnergies SE | 0% | +19.22% | 加仓 |
| 50 | EQIX | Equinix Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Alta Capital Management Llc/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Alta Capital Management Llc/ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.9亿，分布在 249 个已申报仓位之中。
Alta Capital Management Llc/ 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Alta Capital Management Llc/ 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$9589.3万 (8.1%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$8940.6万 (7.5%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$8126.3万 (6.8%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$7784.6万 (6.5%)
5. Broadcom Inc (AVGO) — US$6651.7万 (5.6%)
Alta Capital Management Llc/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Alta Capital Management Llc/ 共进行了 198 项显著调整：新建仓 95 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 83 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Transdigm Group Inc (TDG); 新建仓: Rollins Inc (ROL); 新建仓: Hexcel CORP (HXL); 新建仓: ; 清仓: Tokyo Electron Ltd-unsp Adr (TOELY)
Alta Capital Management Llc/ 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Alta Capital Management Llc/ 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.1%
• Consumer Discretionary: 17.5%
• Communication Services: 12.6%
• Industrials: 12.0%
• Financials: 7.7%
• Health Care: 5.6%
投资风格解析
Alta Capital Management Llc/重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.6%，跑输 S&P 500 7.3 个百分点；贝塔系数为 0.98（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 28%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 39.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 40 降至 24，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 LECO（+US$1599.6万，现达 US$2662.6万），同时减持 AAPL（-US$1858.5万，仍持有 US$2568.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/alta-capital-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get alta-capital-management-llc