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Allred Capital Management, LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Allred Capital Management, LLCCIK: 0001765885
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 162
Allred Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 162 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 16.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.57
- 持仓稳定性
- 16.59
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 56.1
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.99
Allred Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 162 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AMD
-8.8% US$293.4万
加仓 MU
-1.2% US$229.5万
减仓 MSFT
-3.4% -US$40.2万
加仓 INTC
-7.6% US$205.3万
减仓 XOM
-3.6% -US$104.5万
减仓 XLE
-9.4% -US$97.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 9.46% | +0.15% | +12.69% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.89% | +0.06% | +2.08% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.88% | -0.68% | -3.38% | |
| 4 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 3.10% | +0.14% | +7.13% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.93% | +0.06% | -0.79% | |
| 6 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 2.83% | +0.23% | +128.34% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.81% | +0.11% | +0.43% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.43% | -0.16% | +0.04% | |
| 9 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.16% | -0.14% | +0.01% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.15% | +0.06% | -8.22% | |
| 11 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.91% | -0.10% | +5.36% | |
| 12 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 1.86% | +0.21% | +22.38% | |
| 13 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.81% | -0.28% | +0.17% | |
| 14 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.78% | +0.10% | +2.74% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.73% | -0.11% | -0.37% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.65% | -0.36% | -0.17% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.56% | +0.89% | -8.76% | |
| 18 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.36% | +0.24% | +0.23% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.36% | -0.01% | -0.95% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.20% | +0.04% | -0.18% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.19% | -0.51% | -3.60% | |
| 22 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.17% | -0.49% | -9.41% | |
| 23 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.12% | -0.07% | +2.64% | |
| 24 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.07% | +0.72% | -1.15% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.04% | -0.20% | -0.06% | |
| 26 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.02% | +0.63% | -7.61% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.02% | +0.03% | -0.22% | |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.99% | -0.04% | -0.09% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.08% | -0.87% | |
| 30 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.87% | +0.03% | +0.13% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.86% | -0.09% | -5.52% | |
| 32 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.17% | +27.39% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.84% | -0.12% | -0.54% | |
| 34 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.78% | -0.01% | +0.03% | |
| 35 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.76% | -0.10% | -0.59% | |
| 36 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.72% | +0.01% | +0.10% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.71% | -0.09% | -8.78% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.70% | -0.27% | -0.86% | |
| 39 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.68% | -0.03% | -4.33% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.67% | +0.02% | +0.39% | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.63% | -0.07% | -0.09% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.61% | +0.03% | +0.69% | |
| 43 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.61% | +0.05% | -8.33% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.60% | -0.06% | +0.17% | |
| 45 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.60% | +0.25% | -5.25% | |
| 46 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.57% | -0.09% | +0.59% | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.15% | +0.28% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | +0.02% | +1.76% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.52% | +0.08% | +1.69% | |
| 50 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | — |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.4%
近4个季度表现
+17.2%
- 标准差
- +9.2%
- 贝塔系数
- +0.67
- 阿尔法
- +1.9%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化表现
- +16%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.15
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +3.28
- 信息比率
- -0.9
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +24.6%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.67
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- -0.47
- 峰度
- -0.2
- 上行潜力
- +4.66
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 162 | US$3.0亿 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 155 | US$2.7亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 155 | US$2.8亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 168 | US$2.9亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 155 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 160 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 174 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 162 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 171 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 170 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 166 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 152 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 159 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 156 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 152 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 150 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 156 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 168 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 184 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 176 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 182 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 852 | US$2.2亿 | 27 | ||
| 2020 Q4 | 171 | US$1.8亿 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 162 | US$1.7亿 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 160 | US$1.6亿 | 25 | ||
| 2020 Q1 | 136 | US$1.3亿 | 43 | ||
| 2019 Q4 | 831 | US$1.8亿 | 25 | ||
| 2019 Q3 | 163 | US$1.6亿 | 13 | ||
| 2019 Q2 | 178 | US$1.8亿 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 188 | US$1.8亿 | 23 | ||
| 2018 Q4 | 173 | US$1.5亿 | 0 |
Allred Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.9% | -8.76% | 减仓 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +0.7% | -1.15% | 减仓 |
| 3 | INTC | Intel CORP | +0.6% | -7.61% | 减仓 |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | -5.25% | 减仓 |
| 5 | GEV | GE Vernova Inc | +0.2% | +0.23% | 加仓 |
| 6 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | +0.2% | +128.34% | 加仓 |
| 7 | TTMI | Ttm Technologies | +0.2% | +0.49% | 加仓 |
| 8 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | +0.2% | +22.38% | 加仓 |
| 9 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | +4.34% | 加仓 |
| 10 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | +0.2% | +27.39% | 加仓 |
| 11 | DELL | Dell Technologies -c | +0.2% | +0.10% | 加仓 |
| 12 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | +0.2% | +12.69% | 加仓 |
| 13 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | +0.28% | 加仓 |
| 14 | XLV | Ss Health Care Select Sector | +0.1% | +7.13% | 加仓 |
| 15 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 16 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +0.43% | 加仓 |
| 18 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +890.04% | 加仓 |
| 19 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +0.1% | +2.74% | 加仓 |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +0.13% | 加仓 |
| 22 | SNOW | Snowflake Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | -0.87% | 减仓 |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +1.69% | 加仓 |
| 25 | P | Everpure Inc-a | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | +0.1% | +51.31% | 加仓 |
| 27 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | PPG | Ppg Industries Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | LH | Labcorp Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | +0.1% | +2.08% | 加仓 |
| 32 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -0.79% | 减仓 |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -8.22% | 减仓 |
| 34 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | +0.06% | 加仓 |
| 35 | GE | General Electric | +0.1% | -8.33% | 减仓 |
| 36 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | +0.1% | +13.82% | 加仓 |
| 37 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.1% | +17.32% | 加仓 |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | -0.18% | 减仓 |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | -1.02% | 减仓 |
| 40 | CARR | Carrier Global CORP | 0% | +0.01% | 加仓 |
| 41 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 0% | +0.29% | 加仓 |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | -0.22% | 减仓 |
| 43 | ALL | Allstate CORP | 0% | +0.13% | 加仓 |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +0.69% | 加仓 |
| 45 | NUE | Nucor CORP | 0% | +0.04% | 加仓 |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | -0.52% | 减仓 |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | +0.39% | 加仓 |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 0% | +1.76% | 加仓 |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | +1.33% | 加仓 |
| 50 | TDG | Transdigm Group Inc | 0% | +2.72% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Allred Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Allred Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 162 个已申报仓位之中。
Allred Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Allred Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$2880.4万 (9.5%)
2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1489.2万 (4.9%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1487.0万 (4.9%)
4. Ss Health Care Select Sector (XLV) — US$942.6万 (3.1%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$892.5万 (2.9%)
Allred Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Allred Capital Management, LLC 共进行了 146 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 82 个既有持股、减仓 53 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH)
Allred Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Allred Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.7%
• Health Care: 14.1%
• Industrials: 11.5%
• Consumer Staples: 9.3%
• Financials: 8.1%
• Communication Services: 6.9%
投资风格解析
Allred Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.0%，跑赢 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 0.67（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$247.8万，现达 US$326.1万），同时减持 MSFT（-US$523.2万，仍持有 US$1487.0万）。
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