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Alliance Private Wealth, LLC 持仓报告（Q3 2026）— 13F 股票投资组合
Alliance Private Wealth, LLCCIK: 0002109849
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 85
Alliance Private Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 85 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 9.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.15
- 持仓稳定性
- 9.45
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 52.75
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.02
Alliance Private Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 85 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 AMD
-59.7% -US$217.9万
加仓 IUSG
-3.1% -US$5.4万
新建仓 ROP
减仓 CAT
-16.6% -US$89.8万
加仓 ADSK
+62.4% US$69.5万
加仓 IUSV
-3.7% -US$82.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 10.30% | +0.66% | -3.11% | |
| 2 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 8.21% | +0.26% | -3.71% | |
| 3 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 6.88% | +0.01% | -2.36% | |
| 4 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 4.95% | +0.26% | -1.95% | |
| 5 | PMBS | Pimco Mbs Active ETF | ETF-其他 | 4.53% | -0.10% | -2.52% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.41% | -0.15% | -3.36% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.24% | -0.02% | -4.64% | |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.13% | +0.08% | -6.59% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.92% | -0.22% | -5.45% | |
| 10 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 2.76% | -0.25% | -9.49% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.57% | +0.01% | -4.32% | |
| 12 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.45% | +0.06% | +0.01% | |
| 13 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.25% | +0.03% | -4.63% | |
| 14 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型股与成长 | 2.16% | +0.13% | -4.73% | |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.00% | -0.06% | -9.85% | |
| 16 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 1.93% | +0.13% | -4.72% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.82% | +0.17% | -9.65% | |
| 18 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.79% | +0.12% | -3.53% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.22% | +0.14% | -8.33% | |
| 20 | VSDM | Vanguard Short Tax-ex Bond | ETF-其他 | 1.19% | -0.02% | -5.83% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.11% | -0.07% | -11.79% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.07% | -0.01% | -11.16% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.02% | -0.10% | -11.13% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.99% | -0.02% | -10.96% | |
| 25 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 0.86% | +0.02% | -13.28% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.86% | -0.03% | -10.98% | |
| 27 | FCOM | Fidelity Msci Comm Serv Indx | ETF-其他 | 0.81% | +0.05% | -4.10% | |
| 28 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.79% | -0.08% | -17.47% | |
| 29 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.79% | +0.09% | -14.28% | |
| 30 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.04% | -3.99% | |
| 31 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 股票-周期性消费 | 0.71% | +0.01% | -12.10% | |
| 32 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.71% | -0.09% | -13.51% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.70% | +0.21% | -3.30% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.67% | -0.01% | -11.75% | |
| 35 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.63% | — | -13.02% | |
| 36 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.61% | +0.02% | -11.52% | |
| 37 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.61% | -0.09% | -13.26% | |
| 38 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.28% | +62.41% | |
| 39 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.60% | -0.71% | -59.72% | |
| 40 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.59% | +0.02% | -12.08% | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.58% | -0.28% | -16.56% | |
| 42 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.58% | -0.02% | -12.20% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.58% | +0.07% | -14.55% | |
| 44 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.55% | -0.13% | -11.93% | |
| 45 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.54% | -0.05% | -11.74% | |
| 46 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.54% | -0.05% | -11.16% | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.48% | -0.08% | -12.60% | |
| 48 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.48% | -0.04% | -13.37% | |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.45% | -0.13% | -19.34% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.03% | -6.53% |
1–50 of 85
投资组合表现
Q4 2026表现
+1%
近4个季度表现
+6.4%
- 标准差
- +13.7%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- -5.1%
- 最大回撤
- -2%
- 年化表现
- +9.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.54
- 斯图泽指数
- +0.23
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +4.93
- 信息比率
- -2.2
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.28
- 夏普比率
- +0.75
- 行业分散度
- +8.5%
- 偏度
- +0.4
- 峰度
- -0.46
- 上行潜力
- +3.37
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Alliance Private Wealth, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Roper Technologies Inc (ROP); 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 新建仓: ; 清仓: Nike Inc -cl B (NKE); 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V).
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申报历史
FAQ
Alliance Private Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Alliance Private Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 85 个已申报仓位之中。
Alliance Private Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Alliance Private Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$2768.4万 (10.3%)
2. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$2206.2万 (8.2%)
3. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$1849.0万 (6.9%)
4. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$1329.6万 (5.0%)
5. Pimco Mbs Active ETF (PMBS) — US$1218.5万 (4.5%)
Alliance Private Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Alliance Private Wealth, LLC 共进行了 80 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 69 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Roper Technologies Inc (ROP); 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 新建仓: ; 清仓: Nike Inc -cl B (NKE); 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V)
Alliance Private Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Alliance Private Wealth, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.5%
• Financials: 13.2%
• Communication Services: 13.1%
• Industrials: 10.4%
• Health Care: 10.4%
• Consumer Discretionary: 8.4%
投资风格解析
Alliance Private Wealth, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 9.8%，跑输 S&P 500 5.1 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 FTEC（+US$133.3万，现达 US$517.8万），同时减持 PYLD（-US$231.6万，仍持有 US$1849.0万）。
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