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All-Stars Investment Ltd 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
All-Stars Investment LtdCIK: 0001633603
集中型投资策略行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 11
All-Stars Investment Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 8.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 8.87
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 70.65
All-Stars Investment Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.803——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 11 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IBIT
-20.0% -US$402.0万
减仓 ETHA
-28.0% -US$321.9万
加仓 YMM
-0.7% -US$517.9万
新建仓 AVGO
新建仓 AMZN
新建仓 NVDA
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YMM | Full Truck Alliance -spn Adr | 股票-其他 | 89.45% | +0.46% | -0.67% | |
| 2 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 4.56% | -1.80% | -20.00% | |
| 3 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 1.90% | -1.50% | -27.97% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.60% | +0.35% | — | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 9 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.28% | +0.28% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
-31%
- 标准差
- +31.9%
- 贝塔系数
- +0.36
- 阿尔法
- +7.5%
- 最大回撤
- -38.4%
- 年化表现
- +10.5%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +0.84
- 斯图泽指数
- +0.14
- 特雷诺比率
- +0.41
- 斯特林比率
- +0.33
- 卡玛比率
- +0.27
- 信息比率
- -0.16
- 跟踪误差
- +32.6%
- 下行标准差
- +17.6%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +79%
- 最差12个月
- -33.1%
- 效率比率
- +0.13
- 夏普比率
- +0.46
- 行业分散度
- +11.7%
- 偏度
- +0.62
- 峰度
- -0.18
- 上行潜力
- +2.94
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 11 | US$2.0亿 | 9 | ||
| 2026 Q1 | 4 | US$2.1亿 | 28 | ||
| 2025 Q4 | 4 | US$2.7亿 | 20 | ||
| 2025 Q3 | 4 | US$3.3亿 | 8 | ||
| 2025 Q2 | 3 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 3 | US$3.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 3 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 3 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 4 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 3 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 3 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 3 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 3 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 3 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 4 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 3 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 4 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 3 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 4 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2020 Q3 | 3 | US$3633.9万 | 51 | ||
| 2020 Q2 | 4 | US$4810.2万 | 58 | ||
| 2020 Q1 | 5 | US$5125.1万 | 61 | ||
| 2019 Q4 | 5 | US$6913.4万 | 0 | ||
| 2019 Q3 | 5 | US$6913.4万 | 33 | ||
| 2019 Q2 | 4 | US$5592.2万 | 60 | ||
| 2019 Q1 | 3 | US$4050.9万 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 5 | US$5739.1万 | 84 | ||
| 2018 Q3 | 5 | US$6055.1万 | 47 | ||
| 2018 Q2 | 8 | US$9636.2万 | 38 | ||
| 2018 Q1 | 8 | US$8958.2万 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 4 | US$6084.0万 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 3 | US$6491.9万 | 53 | ||
| 2017 Q2 | 6 | US$6417.3万 | 77 | ||
| 2017 Q1 | 8 | US$1.3亿 | 42 | ||
| 2016 Q4 | 8 | US$1.2亿 | 25 | ||
| 2016 Q3 | 8 | US$1.3亿 | 25 | ||
| 2016 Q2 | 8 | US$1.2亿 | 72 | ||
| 2016 Q1 | 10 | US$1.3亿 | 31 | ||
| 2015 Q4 | 9 | US$1.1亿 | 25 | ||
| 2015 Q3 | 10 | US$9624.7万 | 21 | ||
| 2015 Q1 | 9 | US$9407.7万 | 54 | ||
| 2014 Q4 | 13 | US$1.2亿 | 60 | ||
| 2014 Q2 | 8 | US$1.2亿 | — |
All-Stars Investment Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YMM | Full Truck Alliance -spn Adr | +0.5% | -0.67% | 减仓 |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.4% | — | 不变 |
| 7 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 10 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | -1.5% | -27.97% | 减仓 |
| 11 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | -1.8% | -20.00% | 减仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
All-Stars Investment Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
All-Stars Investment Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 11 个已申报仓位之中。
All-Stars Investment Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，All-Stars Investment Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Full Truck Alliance -spn Adr (YMM) — US$1.8亿 (89.5%)
2. Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — US$908.2万 (4.6%)
3. Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA) — US$379.4万 (1.9%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$318.0万 (1.6%)
5. Broadcom Inc (AVGO) — US$81.2万 (0.4%)
All-Stars Investment Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，All-Stars Investment Ltd 共进行了 10 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA)
All-Stars Investment Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，All-Stars Investment Ltd 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 46.1%
• Information Technology: 36.1%
• Consumer Discretionary: 17.9%
投资风格解析
All-Stars Investment Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 10.5%，跑赢 S&P 500 7.5 个百分点；贝塔系数为 0.36（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 46.1% 集中于Communication Services。
过去两个季度，该机构持续减持 YMM，累计减少 US$5887.0万，但目前仍持有 US$1.8亿。
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