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Alfreton Capital LLP 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Alfreton Capital LLPCIK: 0001873435
行业集中型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$4.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 6
Alfreton Capital LLP在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 35.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 76.9
- 持仓稳定性
- 35.46
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 12
- 仓位均衡度
- 95.71
Alfreton Capital LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.192——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，与其实际披露的 6 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.43），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 21.3 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 G9723Y105
减仓 CCC
-11.9% -US$1564.8万
减仓 V
0.0% US$1372.6万
减仓 VEEV
0.0% US$54.3万
减仓 SPGI
0.0% -US$171.8万
减仓 CACC
-21.7% US$860.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 28.92% | -4.05% | — | |
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 21.34% | +21.34% | NEW | ||
| 3 | CACC | Credit Acceptance CORP | 股票-其他 | 14.38% | -1.43% | -21.74% | |
| 4 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 13.36% | -3.75% | — | |
| 5 | CCC | Ccc Intelligent Solutions Ho | 股票-科技 | 12.30% | -8.69% | -11.86% | |
| 6 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 9.71% | -3.41% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+27.4%
近4个季度表现
+8.6%
- 标准差
- +22.7%
- 贝塔系数
- +1.03
- 阿尔法
- -6.3%
- 最大回撤
- -20.7%
- 年化表现
- +12.5%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +1.15
- 斯图泽指数
- +0.19
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.49
- 卡玛比率
- +0.61
- 信息比率
- -0.31
- 跟踪误差
- +18.3%
- 下行标准差
- +12.4%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +27.5%
- 最差12个月
- -9.7%
- 效率比率
- +0.22
- 夏普比率
- +0.63
- 行业分散度
- +18.9%
- 偏度
- +0.47
- 峰度
- -0.14
- 上行潜力
- +3.12
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 6 | US$4.0亿 | 35 | ||
| 2026 Q1 | 5 | US$3.1亿 | 36 | ||
| 2025 Q4 | 4 | US$2.4亿 | 38 | ||
| 2025 Q3 | 4 | US$2.3亿 | 68 | ||
| 2025 Q2 | 5 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 6 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 5 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 4 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 5 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 5 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 5 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 4 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 4 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 4 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 4 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 3 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 3 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 3 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 2 | US$5420.7万 | 0 |
Alfreton Capital LLP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 减仓: Ccc Intelligent Solutions Ho (CCC) — 股数 -11.86%; 减仓: Credit Acceptance CORP (CACC) — 股数 -21.74%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +21.3% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | CACC | Credit Acceptance CORP | -1.4% | -21.74% | 减仓 |
| 3 | SPGI | S&p Global Inc | -3.4% | — | 不变 |
| 4 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | -3.8% | — | 不变 |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | -4.1% | — | 不变 |
| 6 | CCC | Ccc Intelligent Solutions Ho | -8.7% | -11.86% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Alfreton Capital LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Alfreton Capital LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 6 个已申报仓位之中。
Alfreton Capital LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Alfreton Capital LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Visa Inc-class A Shares (V) — US$1.2亿 (28.9%)
2. — US$8503.9万 (21.3%)
3. Credit Acceptance CORP (CACC) — US$5730.7万 (14.4%)
4. Veeva Systems Inc-class A (VEEV) — US$5324.1万 (13.4%)
5. Ccc Intelligent Solutions Ho (CCC) — US$4902.0万 (12.3%)
Alfreton Capital LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Alfreton Capital LLP 共进行了 3 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 减仓: Ccc Intelligent Solutions Ho (CCC) — 股数 -11.86%; 减仓: Credit Acceptance CORP (CACC) — 股数 -21.74%
Alfreton Capital LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Alfreton Capital LLP 的主要板块分布如下：
• Financials: 60.1%
• Health Care: 20.8%
• Information Technology: 19.1%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Alfreton Capital LLP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.5%，跑输 S&P 500 6.3 个百分点；贝塔系数为 1.03（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 60.1% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 35，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VEEV（+US$3091.8万，现达 US$5324.1万），同时减持 CCC（-US$2094.0万，仍持有 US$4902.0万）。
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