CL
Cowa, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Cowa, LLCCIK: 0001844480
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$4.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 181
COWA, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 181 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.33
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 56.02
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.54
Cowa, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 181 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 FIX
+3.5% US$808.6万
减仓 AAPL
-7.1% -US$209.8万
减仓 DFIV
-2.6% -US$8.0万
减仓 CTA
+7.4% -US$71.4万
减仓 IDV
-0.8% -US$40.7万
减仓 USMV
-65.8% -US$113.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-其他 | 6.74% | -0.13% | +6.98% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.70% | -0.05% | -5.52% | |
| 3 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 6.62% | -0.02% | +7.34% | |
| 4 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 6.18% | +1.71% | +3.54% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 5.85% | -0.47% | -2.63% | |
| 6 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 4.89% | -0.08% | +6.19% | |
| 7 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 3.36% | +0.03% | +4.61% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.91% | -0.79% | -7.10% | |
| 9 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 2.86% | -0.33% | -0.81% | |
| 10 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 2.27% | -0.04% | +1.09% | |
| 11 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 2.26% | -0.05% | +6.00% | |
| 12 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 2.10% | -0.36% | +7.37% | |
| 13 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.98% | -0.12% | +401.38% | |
| 14 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.10% | -0.74% | |
| 15 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.87% | +0.08% | +0.26% | |
| 16 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 1.59% | +0.03% | -2.55% | |
| 17 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.51% | -0.01% | +0.61% | |
| 18 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.29% | +0.03% | +10.46% | |
| 19 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 1.28% | -0.16% | -1.25% | |
| 20 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.14% | -0.01% | +2.09% | |
| 21 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.12% | +0.07% | +0.51% | |
| 22 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.11% | +0.06% | +2.40% | |
| 23 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.10% | -0.58% | |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.05% | -0.67% | |
| 25 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.02% | +3.28% | |
| 26 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.75% | -0.03% | +6.55% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.74% | +0.03% | -2.26% | |
| 28 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.09% | +22.77% | |
| 29 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.70% | +0.03% | +0.02% | |
| 30 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.64% | +0.06% | +8.81% | |
| 31 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.05% | +17.68% | |
| 32 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.58% | -0.16% | -1.53% | |
| 33 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.55% | -0.17% | -3.92% | |
| 34 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.53% | -0.19% | +0.01% | |
| 35 | USDU | Wisdomtree Bbg Usd Bullish | ETF-其他 | 0.52% | +0.13% | +42.44% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.51% | +0.03% | -0.91% | |
| 37 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-其他 | 0.50% | +0.03% | +14.90% | |
| 38 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.49% | +0.09% | — | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.47% | -0.04% | -1.44% | |
| 40 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.46% | +0.12% | +27.01% | |
| 41 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.46% | +0.14% | +36.14% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.08% | — | |
| 43 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.38% | -0.04% | -2.07% | |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.37% | +0.06% | +9.32% | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.10% | -0.82% | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.35% | +0.01% | -6.19% | |
| 47 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.34% | +0.02% | +1.56% | |
| 48 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.33% | -0.06% | +0.03% | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.02% | -0.85% | |
| 50 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | +0.63% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+25%
- 标准差
- +9.9%
- 贝塔系数
- +0.59
- 阿尔法
- +7.4%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +20.4%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +4.34
- 斯图泽指数
- +0.56
- 特雷诺比率
- +0.32
- 斯特林比率
- +1.52
- 卡玛比率
- +4.26
- 信息比率
- -0.1
- 跟踪误差
- +8.3%
- 下行标准差
- +4.4%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +35.7%
- 最差12个月
- +11%
- 效率比率
- +0.76
- 夏普比率
- +1.93
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- -0.22
- 峰度
- -0.73
- 上行潜力
- +5.89
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 181 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 158 | US$3.7亿 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 153 | US$3.3亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 141 | US$3.0亿 | 39 | ||
| 2025 Q2 | 131 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 125 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 122 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 128 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 126 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 119 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 110 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 105 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 106 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 122 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 116 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 404 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 137 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 158 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 157 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 152 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 140 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 399 | US$1.7亿 | 45 | ||
| 2020 Q4 | 422 | US$1.3亿 | 0 |
Cowa, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Doordash Inc - A (DASH); 新建仓: Servicenow Inc (NOW); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2035 Tc (IBCA); 新建仓: Isharesibondsdec2034tmcorp (IBDZ).
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申报历史
FAQ
Cowa, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cowa, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 181 个已申报仓位之中。
Cowa, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cowa, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Ibond 2026 Hy & Inc (IBHF) — US$2688.2万 (6.7%)
2. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$2670.7万 (6.7%)
3. Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR) — US$2640.2万 (6.6%)
4. Comfort Systems USA Inc (FIX) — US$2465.3万 (6.2%)
5. Dimensional International Va (DFIV) — US$2333.8万 (5.8%)
Cowa, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cowa, LLC 共进行了 154 项显著调整：新建仓 26 个仓位、加仓 67 个既有持股、减仓 58 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Doordash Inc - A (DASH); 新建仓: Servicenow Inc (NOW); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2035 Tc (IBCA); 新建仓: Isharesibondsdec2034tmcorp (IBDZ)
Cowa, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cowa, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 30.1%
• Information Technology: 22.6%
• Energy: 16.5%
• Consumer Staples: 8.8%
• Health Care: 6.7%
• Financials: 5.4%
投资风格解析
Cowa, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.4%，跑赢 S&P 500 7.4 个百分点；贝塔系数为 0.59（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 30.1% 集中于Industrials。
过去两个季度，该机构持续加码 FIX（+US$1185.9万，现达 US$2465.3万），同时减持 IAU（-US$121.4万，仍持有 US$219.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cowa-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get cowa-llc