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Alerus Financial NA 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Alerus Financial NACIK: 0000919458
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$22.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 511
ALERUS FINANCIAL NA在最新一期 13F 报告中披露了 511 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$22.9亿，季度换手率为 19.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 31.39
- 持仓稳定性
- 19.57
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 56.67
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 37.72
Alerus Financial NA 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.078——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 511 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MU
+1.3% US$2375.8万
减仓 VCSH
-83.9% -US$1811.4万
减仓 DFAX
-0.6% US$2239.8万
减仓 VCRB
+1.4% US$87.5万
新建仓 IMNM
加仓 AMD
+40.6% US$796.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 511 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 22.52% | +0.08% | -1.15% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 13.49% | -0.66% | -0.57% | |
| 3 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.75% | +0.04% | +0.59% | |
| 4 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 3.53% | -0.10% | -0.09% | |
| 5 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 3.25% | -0.38% | +1.39% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.92% | +0.01% | -0.99% | |
| 7 | ALRS | Alerus Financial CORP | 股票-其他 | 2.88% | +0.25% | -5.60% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.38% | +0.04% | +0.80% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.82% | +0.03% | -5.79% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.79% | +0.13% | -1.82% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.70% | -0.24% | -1.46% | |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.46% | +0.98% | +1.30% | |
| 13 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.33% | -0.18% | -1.18% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.22% | -0.03% | -3.54% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.99% | +0.01% | +3.00% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.88% | +0.05% | -7.48% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.87% | -0.15% | +19.02% | |
| 18 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.24% | +4.51% | |
| 19 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.83% | +0.03% | -3.12% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.83% | +0.07% | +19.44% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.78% | -0.05% | -5.83% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.68% | -0.09% | +0.62% | |
| 23 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.61% | +0.11% | -26.37% | |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.54% | +0.13% | -3.12% | |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.01% | -0.05% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.05% | +8.66% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.52% | -0.03% | +3.56% | |
| 28 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.50% | -0.04% | -12.21% | |
| 29 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-避险与商品 | 0.49% | -0.21% | -8.16% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.47% | -0.09% | +4.75% | |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.46% | +0.33% | +40.56% | |
| 32 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.45% | +0.02% | -9.82% | |
| 33 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.43% | -0.10% | -7.99% | |
| 34 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.43% | -0.17% | -3.00% | |
| 35 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.41% | -0.03% | -3.07% | |
| 36 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.40% | -0.02% | -19.42% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | +0.02% | +11.22% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.37% | -0.05% | +23.08% | |
| 39 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.36% | +0.14% | -22.97% | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.36% | +0.04% | +20.56% | |
| 41 | IMNM | Immunome Inc | 股票-其他 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.35% | +0.05% | -12.11% | |
| 43 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.34% | -0.19% | -25.18% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.33% | +0.03% | +21.07% | |
| 45 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.31% | -0.04% | -2.92% | |
| 46 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 0.31% | -0.02% | -15.87% | |
| 47 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.30% | -0.01% | -18.12% | |
| 48 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.29% | -0.06% | -12.40% | |
| 49 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.28% | +0.05% | +19.46% | |
| 50 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.28% | -0.15% | +3.72% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+24.4%
- 标准差
- +11.9%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- +1.8%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +20.9%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +3.48
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.42
- 卡玛比率
- +3.84
- 信息比率
- -0.07
- 跟踪误差
- +2.8%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +34.6%
- 最差12个月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.66
- 行业分散度
- +9.4%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- -0.14
- 上行潜力
- +4.99
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 511 | US$22.9亿 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 515 | US$20.2亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 513 | US$20.4亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 539 | US$19.7亿 | 58 | ||
| 2025 Q2 | 511 | US$13.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 161 | US$12.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 158 | US$13.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 158 | US$13.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 157 | US$13.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 162 | US$13.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 152 | US$12.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 153 | US$11.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 158 | US$11.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 164 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 165 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 151 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 165 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 179 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 184 | US$12.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 182 | US$11.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 191 | US$9.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 185 | US$9.5亿 | 26 | ||
| 2020 Q4 | 191 | US$9.8亿 | 23 | ||
| 2020 Q3 | 166 | US$8.9亿 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 158 | US$8.5亿 | 25 | ||
| 2020 Q1 | 152 | US$7.2亿 | 30 | ||
| 2019 Q4 | 157 | US$8.8亿 | 24 | ||
| 2019 Q3 | 148 | US$7.7亿 | 23 | ||
| 2019 Q2 | 149 | US$7.4亿 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 150 | US$7.2亿 | 27 | ||
| 2018 Q4 | 135 | US$6.5亿 | 27 | ||
| 2018 Q3 | 138 | US$7.3亿 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 137 | US$7.0亿 | 9 | ||
| 2018 Q1 | 136 | US$7.0亿 | 22 | ||
| 2017 Q4 | 132 | US$7.1亿 | 21 | ||
| 2017 Q3 | 123 | US$6.9亿 | 11 | ||
| 2017 Q2 | 122 | US$6.7亿 | 8 | ||
| 2017 Q1 | 123 | US$6.5亿 | 11 | ||
| 2016 Q4 | 120 | US$6.2亿 | 29 | ||
| 2016 Q3 | 122 | US$6.2亿 | 16 | ||
| 2016 Q2 | 116 | US$6.0亿 | — |
Alerus Financial NA 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Immunome Inc (IMNM); 新建仓: Ishares Preferred & Income S (PFF); 新建仓: Amcor plc (AMCR); 新建仓: Lb Pharmaceuticals Inc (LBRX); 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 531 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +1% | +1.30% | 加仓 |
| 2 | IMNM | Immunome Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.3% | +40.56% | 加仓 |
| 4 | ALRS | Alerus Financial CORP | +0.3% | -5.60% | 减仓 |
| 5 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | +4.51% | 加仓 |
| 6 | PFF | Ishares Preferred & Income S | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 7 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | +132.52% | 加仓 |
| 8 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | -22.97% | 减仓 |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -1.82% | 减仓 |
| 10 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | -3.12% | 减仓 |
| 11 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | -8.78% | 减仓 |
| 12 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.1% | -26.37% | 减仓 |
| 13 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +91.07% | 加仓 |
| 14 | AMCR | Amcor plc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 15 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | +61.93% | 加仓 |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | -1.15% | 减仓 |
| 17 | MCHP | Microchip Technology Inc | +0.1% | +43.22% | 加仓 |
| 18 | KHC | Kraft Heinz Co/the | +0.1% | +172.63% | 加仓 |
| 19 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | +101.11% | 加仓 |
| 20 | LBRX | Lb Pharmaceuticals Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +19.44% | 加仓 |
| 22 | GPC | Genuine Parts Co | +0.1% | +191.68% | 加仓 |
| 23 | TROW | T Rowe Price Group Inc | +0.1% | +117.77% | 加仓 |
| 24 | USB | US Bancorp | +0.1% | +95.13% | 加仓 |
| 25 | KEY | Keycorp | +0.1% | +127.12% | 加仓 |
| 26 | HPQ | Hp Inc | +0.1% | +155.16% | 加仓 |
| 27 | PAYX | Paychex Inc | +0.1% | +137.29% | 加仓 |
| 28 | F | Ford Motor Co | +0.1% | +123.15% | 加仓 |
| 29 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | +90.65% | 加仓 |
| 30 | SW | Smurfit Westrock Plc | +0.1% | +102.00% | 加仓 |
| 31 | KVUE | Kenvue Inc | +0.1% | +103.55% | 加仓 |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -7.48% | 减仓 |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +8.66% | 加仓 |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -12.11% | 减仓 |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +19.46% | 加仓 |
| 36 | D | Dominion Energy Inc | +0.1% | +119.33% | 加仓 |
| 37 | MO | Altria Group Inc | +0.1% | +89.58% | 加仓 |
| 38 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | +117.53% | 加仓 |
| 39 | EVRG | Evergy Inc | +0.1% | +110.47% | 加仓 |
| 40 | SNA | Snap-on Inc | +0.1% | +107.82% | 加仓 |
| 41 | SBUX | Starbucks CORP | +0.1% | +96.55% | 加仓 |
| 42 | TGT | Target CORP | +0.1% | +89.98% | 加仓 |
| 43 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | +130.69% | 加仓 |
| 44 | ES | Eversource Energy | +0.1% | +114.02% | 加仓 |
| 45 | DRI | Darden Restaurants Inc | +0.1% | +101.74% | 加仓 |
| 46 | OKE | Oneok Inc | +0.1% | +112.25% | 加仓 |
| 47 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +146.13% | 加仓 |
| 48 | TRV | Travelers Cos Inc/the | +0.1% | +193.27% | 加仓 |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | +86.11% | 加仓 |
| 50 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | 0% | +0.59% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Alerus Financial NA 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Alerus Financial NA 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$22.9亿，分布在 511 个已申报仓位之中。
Alerus Financial NA 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Alerus Financial NA 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5.1亿 (22.5%)
2. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$3.1亿 (13.5%)
3. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — US$1.1亿 (4.8%)
4. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$8065.7万 (3.5%)
5. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$7429.2万 (3.3%)
Alerus Financial NA 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Alerus Financial NA 共进行了 194 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 97 个既有持股、减仓 85 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Immunome Inc (IMNM); 新建仓: Ishares Preferred & Income S (PFF); 新建仓: Amcor plc (AMCR); 新建仓: Lb Pharmaceuticals Inc (LBRX); 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8)
Alerus Financial NA 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Alerus Financial NA 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.7%
• Financials: 11.5%
• Health Care: 10.1%
• Communication Services: 9.5%
• Industrials: 9.3%
• Consumer Discretionary: 8.9%
投资风格解析
Alerus Financial NA重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.9%，跑赢 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAX（+US$3229.9万，现达 US$3.1亿），同时减持 MSFT（-US$1210.5万，仍持有 US$3889.0万）。
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以编程方式访问 Alerus Financial NA 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/alerus-financial-naCLI 命令
npx alphasmo institutions get alerus-financial-na