EF
Elser Financial Planning, Inc 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Elser Financial Planning, IncCIK: 0002028202
集中型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$23.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 124
Elser Financial Planning, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 124 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$23.1亿，季度换手率为 12.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 12.43
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 77.08
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 34.51
Elser Financial Planning, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.351——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 124 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MBIN
-0.6% US$1.6亿
减仓 DFCF
+5.2% US$877.5万
减仓 LLY
-26.4% -US$154.6万
减仓 DFIC
+1.7% US$501.7万
减仓 DFSD
+3.3% US$109.6万
加仓 DFAU
+0.4% US$1349.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBIN | Merchants Bancorp/in | 股票-其他 | 58.12% | +0.91% | -0.65% | |
| 2 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 8.08% | -0.54% | +5.17% | |
| 3 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 4.46% | +0.12% | +0.42% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.57% | -0.18% | +1.69% | |
| 5 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 3.27% | +0.06% | -1.09% | |
| 6 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 2.11% | +0.02% | -1.04% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.93% | +0.02% | -2.94% | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.83% | +0.10% | -0.52% | |
| 9 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 1.81% | +0.01% | +10.05% | |
| 10 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.65% | -0.15% | +3.28% | |
| 11 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.55% | +0.01% | +1.29% | |
| 12 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.09% | -0.02% | -2.95% | |
| 13 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.07% | +0.07% | +4.87% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.99% | -0.19% | -26.40% | |
| 15 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.82% | -0.03% | -0.81% | |
| 16 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.04% | +7.46% | |
| 17 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | +2.83% | |
| 18 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | -3.05% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.42% | +0.12% | +35.62% | |
| 20 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | -0.97% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.32% | -0.02% | -6.92% | |
| 22 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.30% | +0.02% | +8.77% | |
| 23 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.29% | +0.01% | -1.86% | |
| 24 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | -0.98% | |
| 25 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.28% | -0.05% | -5.04% | |
| 26 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | -0.37% | |
| 27 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | +18.46% | |
| 28 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | -0.04% | |
| 29 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | -2.36% | |
| 30 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 31 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.03% | +22.71% | |
| 32 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | -1.51% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.10% | -0.01% | -9.41% | |
| 34 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.10% | -0.02% | -5.58% | |
| 35 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.09% | -0.02% | -1.22% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.09% | -0.01% | +0.27% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.09% | — | -1.96% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.09% | -0.03% | -6.28% | |
| 39 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-其他 | 0.09% | +0.06% | +183.73% | |
| 40 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 0.08% | +0.02% | — | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.08% | -0.03% | -14.21% | |
| 42 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 0.08% | -0.01% | -0.04% | |
| 43 | AN | Autonation Inc | 股票-周期性消费 | 0.07% | -0.01% | -17.51% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.07% | +0.01% | -5.32% | |
| 45 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 46 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 47 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.05% | +0.03% | +2.20% | |
| 48 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.05% | — | +0.05% | |
| 49 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.05% | +0.01% | +6.17% | |
| 50 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | +2.86% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+8.8%
近4个季度表现
+30.6%
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.55
- 阿尔法
- +12.2%
- 最大回撤
- -6%
- 年化表现
- +24.9%
- 对标普胜率
- +42.9%
- 索提诺比率
- +4.05
- 斯图泽指数
- +0.56
- 特雷诺比率
- +0.42
- 斯特林比率
- +1.56
- 卡玛比率
- +4.17
- 信息比率
- +0.29
- 跟踪误差
- +10.9%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +71.4%
- 负收益月份占比
- +28.6%
- 最佳12个月
- +35.7%
- 最差12个月
- +22.9%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +2.02
- 行业分散度
- +12.5%
- 偏度
- -0.78
- 峰度
- -0.18
- 上行潜力
- +5.48
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Elser Financial Planning, Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Coca-cola Co/the (KO); 清仓: Forian Inc (FORA); 清仓: Wheaton Precious Metals CORP (WPM); 清仓: Trane Technologies plc (TT); 新建仓: Avantis Core Fixed Income (AVIG).
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申报历史
FAQ
Elser Financial Planning, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Elser Financial Planning, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$23.1亿，分布在 124 个已申报仓位之中。
Elser Financial Planning, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Elser Financial Planning, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Merchants Bancorp/in (MBIN) — US$13.4亿 (58.1%)
2. Dimensional Core Fixed Inc (DFCF) — US$1.9亿 (8.1%)
3. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$1.0亿 (4.5%)
4. Dimensional International Co (DFIC) — US$8224.1万 (3.6%)
5. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$7545.6万 (3.3%)
Elser Financial Planning, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Elser Financial Planning, Inc 共进行了 125 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 48 个既有持股、减仓 49 个仓位，并完全清仓 18 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Coca-cola Co/the (KO); 清仓: Forian Inc (FORA); 清仓: Wheaton Precious Metals CORP (WPM); 清仓: Trane Technologies plc (TT); 新建仓: Avantis Core Fixed Income (AVIG)
Elser Financial Planning, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Elser Financial Planning, Inc 的主要板块分布如下：
• Health Care: 42.1%
• Information Technology: 24.1%
• Financials: 9.0%
• Industrials: 8.2%
• Consumer Staples: 5.9%
• Consumer Discretionary: 5.1%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Elser Financial Planning, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 21 个月年化回报率为 24.9%，跑赢 S&P 500 12.2 个百分点；贝塔系数为 0.55（波动性低于大盘），季度胜率为 43%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 42.1% 集中于Health Care。
过去两个季度，该机构持续加码 DFCF（+US$1.9亿，现达 US$1.9亿），同时减持 LLY（-US$538.2万，仍持有 US$2279.8万）。
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