EF
Elser Financial Planning, Inc 机构投资组合与 13F 持仓（Q3 2026）
Elser Financial Planning, IncCIK: 0002028202
集中型投资策略逆势操作型行业集中型
申报总市值
US$22.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 132
Elser Financial Planning, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 132 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$22.8亿，季度换手率为 15.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 15.49
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 78.99
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 33.37
Elser Financial Planning, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.341——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 132 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 DFGP
清仓 DFSV
减仓 DFCF
-14.0% -US$3399.1万
清仓 DUHP
减仓 DFGX
-56.0% -US$2421.5万
新建仓 AVLV
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBIN | Merchants Bancorp/in | 股票-其他 | 57.42% | -0.70% | -0.04% | |
| 2 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 6.67% | -1.41% | -13.97% | |
| 3 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 4.56% | +0.10% | +0.05% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.76% | +0.19% | +3.41% | |
| 5 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 3.33% | +0.06% | -0.47% | |
| 6 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 2.32% | +2.32% | NEW | |
| 7 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.99% | -0.12% | -6.56% | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.86% | +0.03% | +3.06% | |
| 9 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.81% | -0.12% | -0.75% | |
| 10 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.67% | +0.02% | +2.59% | |
| 11 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.98% | -0.01% | +1.33% | |
| 13 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.89% | -0.20% | -14.70% | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 0.88% | +0.88% | NEW | ||
| 15 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.83% | +0.01% | -0.09% | |
| 16 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 17 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 0.77% | -1.04% | -55.98% | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 0.56% | +0.56% | NEW | ||
| 19 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | -4.79% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | +0.02% | +3.75% | |
| 21 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.07% | -16.69% | |
| 22 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | -0.39% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.06% | +1.05% | |
| 24 | ✓ | 股票-其他 | 0.37% | +0.37% | NEW | ||
| 25 | VSDM | Vanguard Short Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 26 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.29% | — | -0.89% | |
| 27 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.28% | -0.01% | -1.80% | |
| 28 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | -5.17% | |
| 29 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.19% | -0.11% | -37.90% | |
| 30 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.05% | -16.58% | |
| 31 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | -3.69% | |
| 32 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 33 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -1.76% | |
| 34 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | -4.25% | |
| 35 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.13% | +0.08% | +169.01% | |
| 36 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 37 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -1.04% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.12% | +0.04% | +3.07% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.11% | +0.02% | +1.60% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.11% | +0.01% | +1.07% | |
| 41 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | -2.85% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.10% | +0.01% | +0.52% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.09% | — | -4.67% | |
| 44 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 45 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 0.08% | — | — | |
| 46 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 0.08% | — | +0.19% | |
| 47 | AN | Autonation Inc | 股票-周期性消费 | 0.08% | +0.01% | +3.45% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.07% | — | +2.23% | |
| 49 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 50 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.06% | -0.04% | -39.23% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
-6.9%
近4个季度表现
+15.4%
- 标准差
- +12.1%
- 贝塔系数
- +0.59
- 阿尔法
- +7.3%
- 最大回撤
- -7%
- 年化表现
- +18.7%
- 对标普胜率
- +39.1%
- 索提诺比率
- +2.71
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.31
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +2.69
- 信息比率
- -0.02
- 跟踪误差
- +11.2%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +69.6%
- 负收益月份占比
- +30.4%
- 最佳12个月
- +35.6%
- 最差12个月
- +15.4%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +12.8%
- 偏度
- -0.6
- 峰度
- -0.65
- 上行潜力
- +4.3
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Elser Financial Planning, Inc 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP); 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: Avantis US Large Cap Value (AVLV); 新建仓: .
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申报历史
FAQ
Elser Financial Planning, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Elser Financial Planning, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$22.8亿，分布在 132 个已申报仓位之中。
Elser Financial Planning, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Elser Financial Planning, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Merchants Bancorp/in (MBIN) — US$13.1亿 (57.4%)
2. Dimensional Core Fixed Inc (DFCF) — US$1.5亿 (6.7%)
3. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$1.0亿 (4.6%)
4. Dimensional International Co (DFIC) — US$8584.0万 (3.8%)
5. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$7610.2万 (3.3%)
Elser Financial Planning, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Elser Financial Planning, Inc 共进行了 121 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 58 个既有持股、减仓 39 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP); 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: Avantis US Large Cap Value (AVLV); 新建仓:
Elser Financial Planning, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Elser Financial Planning, Inc 的主要板块分布如下：
• Health Care: 41.3%
• Information Technology: 27.0%
• Financials: 8.9%
• Industrials: 7.4%
• Consumer Staples: 5.5%
• Consumer Discretionary: 4.8%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Elser Financial Planning, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 23 个月年化回报率为 18.7%，跑赢 S&P 500 7.3 个百分点；贝塔系数为 0.59（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 41.3% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 25 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAU（+US$1488.1万，现达 US$1.0亿），同时减持 LLY（-US$206.0万，仍持有 US$2228.4万）。
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