AC
Agman Capital LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Agman Capital LLCCIK: 0002107832
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 19
AGMAN CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 33.67
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 38
- 仓位均衡度
- 92.05
Agman Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.084——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，与其实际披露的 19 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.80），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 QXO
-66.1% US$636.9万
减仓 WLK
-1.1% -US$322.7万
新建仓 ADBE
减仓 CF
0.0% -US$123.6万
减仓 GXO
+2.3% US$3009.0
加仓 MRCY
-5.7% US$460.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 18.11% | +1.04% | -19.08% | |
| 2 | GHM | Graham CORP | 股票-其他 | 14.13% | +1.45% | -10.31% | |
| 3 | MRCY | Mercury Systems Inc | 股票-工业 | 7.90% | +1.59% | -5.73% | |
| 4 | GXO | Gxo Logistics Inc | 股票-工业 | 6.59% | -1.73% | +2.30% | |
| 5 | QXO | Qxo Inc | 股票-工业 | 5.55% | +3.61% | -66.14% | |
| 6 | CDRE | Cadre Holdings Inc | 股票-其他 | 4.63% | -0.59% | +20.44% | |
| 7 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 股票-工业 | 4.32% | -0.15% | +2.54% | |
| 8 | NPO | Enpro Inc | 股票-工业 | 4.32% | -0.42% | -23.49% | |
| 9 | WEST | Westrock Coffee Co | 股票-其他 | 4.29% | +1.45% | — | |
| 10 | TYL | Tyler Technologies Inc | 股票-科技 | 4.27% | -0.31% | +37.78% | |
| 11 | XPO | Xpo Inc | 股票-工业 | 4.18% | -1.23% | -7.56% | |
| 12 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原材料 | 3.91% | -2.01% | — | |
| 13 | DSGR | Distribution Solutions Group | 股票-其他 | 3.74% | -0.80% | — | |
| 14 | WLK | Westlake CORP | 股票-原材料 | 3.29% | -3.43% | -1.13% | |
| 15 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 2.97% | +2.97% | NEW | |
| 16 | AVTR | Avantor Inc | 股票-医疗保健 | 2.59% | — | — | |
| 17 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 2.00% | -0.86% | +832.06% | |
| 18 | SW | Smurfit Westrock Plc | 股票-周期性消费 | 1.81% | -0.16% | — | |
| 19 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-周期性消费 | 1.42% | -0.42% | +13.27% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-5.5%
近4个季度表现
+4.4%
- 标准差
- +31.7%
- 贝塔系数
- +1.34
- 阿尔法
- -20.2%
- 最大回撤
- -10.7%
- 年化表现
- +9.1%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +0.69
- 斯图泽指数
- +0.13
- 特雷诺比率
- +0.1
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +0.85
- 信息比率
- -0.57
- 跟踪误差
- +20.6%
- 下行标准差
- +18.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.1
- 夏普比率
- +0.41
- 行业分散度
- +16.7%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- -1.19
- 上行潜力
- +2.66
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Agman Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Adobe Inc (ADBE); 减仓: Qxo Inc (QXO) — 股数 -66.14%; 减仓: Westlake CORP (WLK) — 股数 -1.13%; 加仓: Gxo Logistics Inc (GXO) — 股数 +2.30%; 减仓: Mercury Systems Inc (MRCY) — 股数 -5.73%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QXO | Qxo Inc | +3.6% | -66.14% | 减仓 |
| 2 | ADBE | Adobe Inc | +3% | NEW | 新建仓 |
| 3 | MRCY | Mercury Systems Inc | +1.6% | -5.73% | 减仓 |
| 4 | GHM | Graham CORP | +1.5% | -10.31% | 减仓 |
| 5 | WEST | Westrock Coffee Co | +1.5% | — | 不变 |
| 6 | COHR | Coherent CORP | +1% | -19.08% | 减仓 |
| 7 | AVTR | Avantor Inc | — | — | 不变 |
| 8 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | -0.2% | +2.54% | 加仓 |
| 9 | SW | Smurfit Westrock Plc | -0.2% | — | 不变 |
| 10 | TYL | Tyler Technologies Inc | -0.3% | +37.78% | 加仓 |
| 11 | NPO | Enpro Inc | -0.4% | -23.49% | 减仓 |
| 12 | ULTA | Ulta Beauty Inc | -0.4% | +13.27% | 加仓 |
| 13 | CDRE | Cadre Holdings Inc | -0.6% | +20.44% | 加仓 |
| 14 | DSGR | Distribution Solutions Group | -0.8% | — | 不变 |
| 15 | PSX | Phillips 66 | -0.9% | +832.06% | 加仓 |
| 16 | XPO | Xpo Inc | -1.2% | -7.56% | 减仓 |
| 17 | GXO | Gxo Logistics Inc | -1.7% | +2.30% | 加仓 |
| 18 | CF | Cf Industries Holdings Inc | -2% | — | 不变 |
| 19 | WLK | Westlake CORP | -3.4% | -1.13% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Agman Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Agman Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 19 个已申报仓位之中。
Agman Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Agman Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Coherent CORP (COHR) — US$2872.9万 (18.1%)
2. Graham CORP (GHM) — US$2241.0万 (14.1%)
3. Mercury Systems Inc (MRCY) — US$1252.7万 (7.9%)
4. Gxo Logistics Inc (GXO) — US$1045.6万 (6.6%)
5. Qxo Inc (QXO) — US$880.3万 (5.5%)
Agman Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Agman Capital LLC 共进行了 14 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Adobe Inc (ADBE); 减仓: Qxo Inc (QXO) — 股数 -66.14%; 减仓: Westlake CORP (WLK) — 股数 -1.13%; 加仓: Gxo Logistics Inc (GXO) — 股数 +2.30%; 减仓: Mercury Systems Inc (MRCY) — 股数 -5.73%
Agman Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Agman Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 44.9%
• Information Technology: 34.6%
• Materials: 9.8%
• Consumer Discretionary: 4.4%
• Health Care: 3.5%
• Energy: 2.7%
投资风格解析
Agman Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 9.1%，跑输 S&P 500 20.2 个百分点；贝塔系数为 1.34（波动性高于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 44.9% 集中于Industrials。
过去两个季度，该机构持续加码 COHR（+US$855.2万，现达 US$2872.9万），同时减持 ULTA（-US$205.3万，仍持有 US$225.5万）。
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npx alphasmo institutions get agman-capital-llc