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Aurora Private Wealth, Inc. 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Aurora Private Wealth, Inc.CIK: 0001802132
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 177
Aurora Private Wealth, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 177 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 30.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.73
- 持仓稳定性
- 30.79
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 65.19
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.89
Aurora Private Wealth, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 59 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 177 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 RDVI
+43.1% US$284.6万
加仓 FDT
+718.9% US$217.1万
加仓 AIRR
+146.6% US$181.7万
加仓 QTEC
+37.8% US$178.9万
减仓 GPIX
-26.9% -US$93.9万
加仓 CAIE
+111.8% US$150.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.06% | +0.08% | +2.35% | |
| 2 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 4.80% | +1.44% | +43.08% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.47% | -0.11% | +2.88% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.45% | +0.25% | -0.80% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.52% | +0.03% | +5.22% | |
| 6 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 2.39% | -0.39% | -1.37% | |
| 7 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 2.27% | +1.00% | +37.77% | |
| 8 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 2.00% | -0.15% | -9.85% | |
| 9 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股与成长 | 1.99% | -0.91% | -26.88% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.78% | -0.30% | -6.89% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.76% | -0.82% | -10.29% | |
| 12 | CAIE | Calamos Autocallable Inc ETF | ETF-其他 | 1.74% | +0.86% | +111.80% | |
| 13 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.65% | +1.10% | +146.58% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.64% | -0.56% | -15.68% | |
| 15 | FTHY | First Trust Hi Yld Opp 2027 | 股票-其他 | 1.64% | -0.33% | -3.92% | |
| 16 | FDT | First Trust Develp Mkt Ex-us | ETF-其他 | 1.54% | +1.36% | +718.91% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.49% | -0.22% | -13.44% | |
| 18 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.48% | -0.01% | +12.11% | |
| 19 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 1.14% | -0.13% | -0.20% | |
| 20 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.14% | -0.17% | -2.43% | |
| 21 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.12% | +0.13% | +8.25% | |
| 22 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.03% | +0.36% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.11% | -0.37% | +0.75% | |
| 24 | AIS | Vistashares Ais ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.59% | +14.58% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.09% | -0.08% | -4.79% | |
| 26 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.08% | +0.13% | +0.04% | |
| 27 | ALAI | Alger Ai Enable & Adopt ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.46% | +65.74% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.98% | -0.15% | -4.34% | |
| 29 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.96% | +0.06% | +1.40% | |
| 30 | FTXL | First Trust Nasdaq Semicondu | ETF-科技型 | 0.86% | +0.38% | +4.48% | |
| 31 | FJUL | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.47% | -32.39% | |
| 32 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.01% | +1.54% | |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.80% | -0.20% | -13.01% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.77% | -0.27% | -27.40% | |
| 35 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.75% | +0.20% | +45.35% | |
| 36 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.74% | -0.05% | +1.23% | |
| 37 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.18% | -15.72% | |
| 38 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.71% | +0.04% | -3.02% | |
| 39 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.66% | +0.18% | +20.47% | |
| 40 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.65% | -0.15% | -16.05% | |
| 41 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.64% | -0.45% | -1.77% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.63% | -0.17% | -20.37% | |
| 43 | AFGR | First Trust Active Factor La | ETF-其他 | 0.63% | -0.27% | -24.03% | |
| 44 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.18% | +3.98% | |
| 45 | XNTK | Ss Spdr Nyse Tech ETF | ETF-科技型 | 0.61% | +0.13% | -3.26% | |
| 46 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | -12.54% | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.59% | +0.40% | +25.59% | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.59% | -0.23% | -9.92% | |
| 49 | HYXF | Ishares Esg Adv High Yield | ETF-非投资级债 | 0.55% | -0.09% | -2.89% | |
| 50 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | +0.59% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+18.5%
- 标准差
- +11.7%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- -0.3%
- 最大回撤
- -7.8%
- 年化表现
- +18.4%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.31
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +2.35
- 信息比率
- -1.18
- 跟踪误差
- +2%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +30.8%
- 最差12个月
- +7.7%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.51
- 行业分散度
- +10.8%
- 偏度
- +0.17
- 峰度
- -0.24
- 上行潜力
- +4.99
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 177 | US$1.6亿 | 31 | ||
| 2026 Q1 | 167 | US$1.4亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 163 | US$1.5亿 | 50 | ||
| 2025 Q2 | 162 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 150 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 156 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 154 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 142 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 153 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 157 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 134 | US$9035.2万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 136 | US$8794.2万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 148 | US$9381.3万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 143 | US$8745.3万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 175 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 244 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 193 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 207 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 211 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 203 | US$2.5亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 210 | US$2.4亿 | 26 | ||
| 2020 Q4 | 220 | US$2.4亿 | 30 | ||
| 2020 Q3 | 197 | US$2.3亿 | 35 | ||
| 2020 Q2 | 174 | US$2.2亿 | 62 | ||
| 2020 Q1 | 240 | US$2.8亿 | 84 | ||
| 2019 Q4 | 202 | US$2.8亿 | 0 |
Aurora Private Wealth, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ft Em Human Flourishing ETF (FTHF); 新建仓: Ft Wcm Developing World ETF (WCME); 清仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 清仓: Virtus Biotech Clinical Tria (BBC); 新建仓: Ft Lad Autocall Bar Inc ETF (ACYN).
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申报历史
FAQ
Aurora Private Wealth, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Aurora Private Wealth, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 177 个已申报仓位之中。
Aurora Private Wealth, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Aurora Private Wealth, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$797.7万 (5.1%)
2. Ft Vest Rising Dividend Achi (RDVI) — US$756.4万 (4.8%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$704.9万 (4.5%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$701.8万 (4.5%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$396.8万 (2.5%)
Aurora Private Wealth, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Aurora Private Wealth, Inc. 共进行了 187 项显著调整：新建仓 28 个仓位、加仓 60 个既有持股、减仓 81 个仓位，并完全清仓 18 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ft Em Human Flourishing ETF (FTHF); 新建仓: Ft Wcm Developing World ETF (WCME); 清仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 清仓: Virtus Biotech Clinical Tria (BBC); 新建仓: Ft Lad Autocall Bar Inc ETF (ACYN)
Aurora Private Wealth, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Aurora Private Wealth, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.7%
• Communication Services: 16.3%
• Financials: 10.6%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Energy: 8.4%
• Health Care: 4.7%
投资风格解析
Aurora Private Wealth, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.4%，跑输 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 39.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 31，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 CAIE（+US$186.9万，现达 US$273.9万），同时减持 TLT（-US$115.5万，仍持有 US$179.0万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/aurora-private-wealth-incCLI 命令
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