JC
Jade Capital Advisors, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
Jade Capital Advisors, LLCCIK: 0001761663
分散型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 98
Jade Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 98 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.2
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 91.22
Jade Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 56 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 98 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.88），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALK | Alaska Air Group Inc | 股票-工业 | 4.98% | — | +337.50% | |
| 2 | S9Q | Spirit Aerosystems Hold-cl A | 股票-其他 | 3.33% | — | +6.55% | |
| 3 | WGO | Winnebago Industries | 股票-其他 | 3.11% | — | — | |
| 4 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 2.97% | — | — | |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.93% | — | +200.00% | |
| 6 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 2.82% | — | +55.25% | |
| 7 | ONL | Orion Properties Inc. | 股票-其他 | 2.73% | — | +4.29% | |
| 8 | AAL | American Airlines Group Inc | 股票-工业 | 2.69% | — | +406.67% | |
| 9 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 2.61% | — | — | |
| 10 | THO | Thor Industries Inc | 股票-周期性消费 | 2.60% | — | — | |
| 11 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 2.15% | — | -44.44% | |
| 12 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | 股票-工业 | 2.08% | — | -28.57% | |
| 13 | FMC | Fmc CORP | 股票-原材料 | 2.04% | — | +104.17% | |
| 14 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工业 | 2.02% | — | -53.13% | |
| 15 | SW | Smurfit Westrock Plc | 股票-周期性消费 | 2.02% | — | — | |
| 16 | HRI | Herc Holdings Inc | 股票-其他 | 2.01% | — | — | |
| 17 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 股票-周期性消费 | 1.94% | — | +114.29% | |
| 18 | JBLU | Jetblue Airways CORP | 股票-工业 | 1.86% | — | +800.00% | |
| 19 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 股票-科技 | 1.75% | — | +50.00% | |
| 20 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 1.70% | — | +13.33% | |
| 21 | IP | International Paper Co | 股票-周期性消费 | 1.54% | — | -64.29% | |
| 22 | ✓ | Winnebago Inds Inc | 股票-其他 | 1.46% | — | — | |
| 23 | HAYW | Hayward Holdings Inc | 股票-其他 | 1.45% | — | — | |
| 24 | IEX | Idex CORP | 股票-工业 | 1.35% | — | — | |
| 25 | TG7 | Triumph Group Inc | 股票-其他 | 1.31% | — | +148.71% | |
| 26 | TROX | Tronox Holdings plc | 股票-其他 | 1.31% | — | +149.80% | |
| 27 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 股票-周期性消费 | 1.29% | — | — | |
| 28 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | 股票-工业 | 1.29% | — | — | |
| 29 | DOV | Dover CORP | 股票-工业 | 1.21% | — | — | |
| 30 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 股票-周期性消费 | 1.05% | — | +100.00% | |
| 31 | AMR | Alpha Metallurgical Resource | 股票-其他 | 1.04% | — | +180.00% | |
| 32 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 1.01% | — | — | |
| 33 | SPXC | Spx Technologies Inc | 股票-工业 | 1.00% | — | — | |
| 34 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.97% | — | +50.00% | |
| 35 | MTD | Mettler-toledo International | 股票-医疗保健 | 0.94% | — | — | |
| 36 | VXX | Ipath Series B S&p 500 Vix | ETF-大型股与成长 | 0.94% | — | — | |
| 37 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | 股票-原材料 | 0.92% | — | — | |
| 38 | HUN | Huntsman CORP | 股票-原材料 | 0.91% | — | +2.44% | |
| 39 | CC | Chemours Co/the | 股票-原材料 | 0.90% | — | +75.00% | |
| 40 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.86% | — | — | |
| 41 | CE | Celanese CORP | 股票-原材料 | 0.86% | — | — | |
| 42 | ATI | Ati Inc | 股票-工业 | 0.84% | — | — | |
| 43 | ULCC | Frontier Group Holdings Inc | 股票-其他 | 0.84% | — | +624.35% | |
| 44 | GTES | Gates Industrial Corporation plc | 股票-工业 | 0.83% | — | — | |
| 45 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.83% | — | — | |
| 46 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 股票-原材料 | 0.80% | — | — | |
| 47 | HEESEUR | H&e Equipment Services Inc | 股票-其他 | 0.77% | — | — | |
| 48 | OLN | Olin CORP | 股票-原材料 | 0.76% | — | — | |
| 49 | NGVT | Ingevity CORP | 股票-其他 | 0.74% | — | — | |
| 50 | LESL | Leslie's, Inc. | 股票-其他 | 0.72% | — | +5.84% |
1–50 of 98
投资组合表现
Q3 2026表现
-6.2%
近4个季度表现
+10.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算
- 标准差
- +25.2%
- 贝塔系数
- +1.43
- 阿尔法
- -30.3%
- 最大回撤
- -39.5%
- 年化表现
- -4.7%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- -0.09
- 斯图泽指数
- -0.02
- 特雷诺比率
- -0.01
- 斯特林比率
- -0.15
- 卡玛比率
- -0.12
- 信息比率
- -1.21
- 跟踪误差
- +17.9%
- 下行标准差
- +18.5%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +40.4%
- 最差12个月
- -34.2%
- 效率比率
- +0.06
- 夏普比率
- -0.07
- 行业分散度
- +17.9%
- 偏度
- -0.21
- 峰度
- -0.94
- 上行潜力
- +1.92
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 98 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 90 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 72 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 78 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 70 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 69 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 59 | US$7215.4万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 45 | US$3431.6万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 31 | US$1937.4万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 30 | US$41.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 107 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 78 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 80 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 74 | US$2.7亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 77 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 66 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 61 | US$9914.2万 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 63 | US$1.0亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 70 | US$7927.4万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 79 | US$1.8亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Jade Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Jade Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 98 个已申报仓位之中。
Jade Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Jade Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Alaska Air Group Inc (ALK) — US$791.2万 (5.0%)
2. Spirit Aerosystems Hold-cl A (S9Q) — US$528.5万 (3.3%)
3. Winnebago Industries (WGO) — US$493.9万 (3.1%)
4. Boeing Co/the (BA) — US$471.3万 (3.0%)
5. Johnson & Johnson (JNJ) — US$465.7万 (2.9%)
Jade Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Jade Capital Advisors, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Jade Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Jade Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 55.9%
• Consumer Discretionary: 17.0%
• Materials: 14.7%
• Health Care: 5.4%
• Information Technology: 4.1%
• Energy: 2.6%
投资风格解析
Jade Capital Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -4.7%，跑输 S&P 500 30.3 个百分点；贝塔系数为 1.43（波动性高于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 55.9% 集中于Industrials。
过去两个季度，该机构持续加码 S9Q（+US$393.0万，现达 US$528.5万），同时减持 ONL（-US$515.1万，仍持有 US$432.9万）。
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