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Dwr Wealth Management, LLC 13F 持仓（58 只股票，Q3 2026）
Dwr Wealth Management, LLCCIK: 0002123012
分散型投资策略行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 58
DWR WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 34.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.14
- 持仓稳定性
- 34.48
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.59
Dwr Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.063——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 58 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 25239Y196
清仓 DUHP
新建仓 25239Y147
清仓 DFAR
加仓 DFUS
+25.5% US$213.5万
新建仓 30233Q108
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.29% | -0.65% | -0.49% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 11.47% | +0.46% | +11.14% | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 10.07% | +10.07% | NEW | ||
| 4 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 6.64% | +1.07% | +25.55% | |
| 5 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 6.58% | -0.03% | +7.41% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.53% | -0.54% | -0.51% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.81% | +0.03% | -7.10% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.64% | -0.10% | +10.88% | |
| 9 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 3.25% | +0.55% | +31.06% | |
| 10 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 3.21% | +0.50% | +35.02% | |
| 11 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 3.15% | -0.20% | — | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.78% | -0.25% | -1.91% | |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.68% | -0.49% | -0.93% | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 2.14% | +2.14% | NEW | ||
| 15 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.10% | — | |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.93% | -0.33% | -1.31% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.33% | +0.16% | +5.86% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.33% | -0.04% | +1.59% | |
| 19 | ✓ | 股票-其他 | 0.72% | +0.72% | NEW | ||
| 20 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.08% | -2.24% | |
| 21 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.64% | -0.10% | +0.73% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.58% | +0.06% | — | |
| 23 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.56% | -0.08% | -0.16% | |
| 24 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.07% | — | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.53% | -0.10% | +0.35% | |
| 26 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.53% | -0.14% | -10.72% | |
| 27 | SBR | Sabine Royalty Trust | 股票-其他 | 0.51% | -0.06% | — | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.47% | -0.02% | +0.16% | |
| 29 | XNCMX | Nuveen Ca Amt-fr Muni Inc | 股票-其他 | 0.47% | -0.03% | +18.93% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.13% | +13.67% | |
| 31 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | -0.09% | -14.67% | |
| 32 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.38% | -0.06% | — | |
| 33 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.38% | +0.02% | +12.71% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.36% | — | +9.79% | |
| 35 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 36 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | +10.88% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.31% | +0.09% | +13.07% | |
| 39 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.29% | -0.07% | +1.33% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.28% | -0.02% | +0.12% | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.26% | -0.11% | -26.10% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 43 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.26% | -0.07% | — | |
| 44 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | +9.82% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.22% | — | +2.00% | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | -0.03% | +10.32% | |
| 47 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.20% | -0.05% | +1.67% | |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.19% | — | — | |
| 49 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | +9.20% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.18% | -0.02% | — |
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💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+2%
近4个季度表现
+8.2%
- 标准差
- +14.3%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- -6.1%
- 最大回撤
- -1.6%
- 年化表现
- +12.5%
- 对标普胜率
- +25%
- 索提诺比率
- +1.79
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +7.73
- 信息比率
- -3
- 跟踪误差
- +2.9%
- 下行标准差
- +7.1%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.34
- 夏普比率
- +0.89
- 行业分散度
- +18.5%
- 偏度
- +0.21
- 峰度
- -0.27
- 上行潜力
- +3.44
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Dwr Wealth Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: ; 清仓: Dimensional US Real Est ETF (DFAR); 新建仓: .
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申报历史
FAQ
Dwr Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Dwr Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 58 个已申报仓位之中。
Dwr Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Dwr Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1774.5万 (12.3%)
2. Dimensional International Co (DFAI) — US$1655.4万 (11.5%)
3. — US$1452.8万 (10.1%)
4. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$958.4万 (6.6%)
5. Dimensional Emerging Core Eq (DFAE) — US$949.4万 (6.6%)
Dwr Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Dwr Wealth Management, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: ; 清仓: Dimensional US Real Est ETF (DFAR); 新建仓:
Dwr Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Dwr Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 58.9%
• Consumer Discretionary: 12.8%
• Communication Services: 9.7%
• Energy: 6.5%
• Health Care: 5.4%
• Financials: 3.4%
投资风格解析
Dwr Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 12.5%，跑输 S&P 500 6.1 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 25%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 58.9% 集中于Information Technology。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 34，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DFUS（+US$439.5万，现达 US$958.4万），同时减持 NFLX（-US$41.2万，仍持有 US$76.4万）。
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