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Aegis Wealth Management, Inc. SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：HCM DEFENDER 100 INDEX ETF
Aegis Wealth Management, Inc.CIK: 0002096565
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 183
Aegis Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 183 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 54.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.78
- 持仓稳定性
- 53.98
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 53.17
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.2
Aegis Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 183 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 BIL
加仓 CWB
+1279.1% US$1233.3万
清仓 DECU
新建仓 MAYW
新建仓 ZMAY
新建仓 MAYT
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 119 大持股（共 183 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQH | Hcm Defender 100 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 12.92% | +0.60% | +4.16% | |
| 2 | LGH | Hcm Defender 500 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 10.89% | -0.35% | +5.43% | |
| 3 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 8.48% | +7.84% | +1279.08% | |
| 4 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 3.58% | -0.51% | +6.43% | |
| 5 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 3.39% | -0.16% | +16.30% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.73% | +0.17% | -0.51% | |
| 7 | MAYW | Alianzim US Eq Bfr20 May-usd | ETF-其他 | 2.57% | +2.57% | NEW | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.89% | +0.56% | +51.37% | |
| 9 | HCMT | Direxion Hcm Tactic US ETF | ETF-其他 | 1.82% | — | +2.50% | |
| 10 | ZMAY | Innovator Edp ETF -1 Yr May | ETF-其他 | 1.75% | +1.75% | NEW | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.65% | +0.65% | +75.26% | |
| 12 | MAYT | All US Equ Buf10 May Etf-usd | ETF-其他 | 1.63% | +1.63% | NEW | |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.59% | +0.07% | +5.13% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.44% | -0.31% | -13.07% | |
| 15 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 1.34% | -0.43% | -7.49% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.23% | +0.07% | +12.81% | |
| 17 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 1.21% | +0.17% | +23.25% | |
| 18 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.18% | -0.35% | +0.63% | |
| 19 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-其他 | 1.15% | +0.37% | +58.47% | |
| 20 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 1.12% | -1.40% | -49.22% | |
| 21 | SIXZ | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 22 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 股票-其他 | 1.06% | -0.24% | -3.63% | |
| 23 | STAG | Stag Industrial Inc | 股票-房地产 | 1.03% | -0.20% | -3.16% | |
| 24 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.18% | +6.56% | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.98% | +0.03% | +3.38% | |
| 26 | DECW | Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd | ETF-其他 | 0.92% | -0.09% | +3.66% | |
| 27 | JULW | Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd | ETF-其他 | 0.91% | -0.15% | -0.61% | |
| 28 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.87% | +0.23% | +867.13% | |
| 29 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.29% | +72.38% | |
| 30 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.09% | +23.05% | |
| 31 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.79% | -0.03% | +3.68% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | -0.01% | +6.22% | |
| 33 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.72% | +0.05% | +12.04% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.71% | -0.11% | -1.00% | |
| 35 | PAYM | Ts S&p Autocal Dfns Inc ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.36% | +120.94% | |
| 36 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.59% | -0.07% | -8.08% | |
| 37 | ONEZ | Trueshr Seasonality La B ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | +8.73% | |
| 38 | BDYN | Ishares Dyn Act ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.17% | +52.60% | |
| 39 | TDSC | Exchange Listed Funds Trust | ETF-其他 | 0.55% | -0.09% | -2.97% | |
| 40 | CLSM | Exchange Listed Funds Trust | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | -2.41% | |
| 41 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.52% | +0.07% | +42.79% | |
| 42 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.52% | -0.12% | -8.43% | |
| 43 | EXR | Extra Space Storage Inc | 股票-房地产 | 0.50% | -0.08% | -3.80% | |
| 44 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.49% | +0.07% | +39.79% | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.49% | -0.16% | +1.68% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | +0.08% | +27.24% | |
| 47 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.17% | +90.84% | |
| 48 | CLX | Clorox Company | 股票-非周期性消费 | 0.47% | -0.17% | -3.60% | |
| 49 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.43% | +0.14% | +54.72% | |
| 50 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.05% | +36.02% |
1–50 of 119
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.5%
近4个季度表现
+7.3%
- 标准差
- +15.4%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- -4.5%
- 最大回撤
- -2.1%
- 年化表现
- +15.2%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.05
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +7.32
- 信息比率
- -1.75
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +7.4%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.34
- 夏普比率
- +0.99
- 行业分散度
- +8.6%
- 偏度
- -0.1
- 峰度
- -1.28
- 上行潜力
- +3.96
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Aegis Wealth Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Alianzim US Eq Bfr20 May-usd (MAYW); 清仓: Allianzim US Bf15 Uncap Dec (DECU); 新建仓: Innovator Edp ETF -1 Yr May (ZMAY); 新建仓: All US Equ Buf10 May Etf-usd (MAYT).
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申报历史
FAQ
Aegis Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Aegis Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 183 个已申报仓位之中。
Aegis Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Aegis Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Hcm Defender 100 Index ETF (QQH) — US$2002.1万 (12.9%)
2. Hcm Defender 500 Index ETF (LGH) — US$1687.6万 (10.9%)
3. Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB) — US$1314.1万 (8.5%)
4. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — US$554.8万 (3.6%)
5. Pimco Ultra Shrt Govt Active (BILZ) — US$524.5万 (3.4%)
Aegis Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Aegis Wealth Management, Inc. 共进行了 131 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 65 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Alianzim US Eq Bfr20 May-usd (MAYW); 清仓: Allianzim US Bf15 Uncap Dec (DECU); 新建仓: Innovator Edp ETF -1 Yr May (ZMAY); 新建仓: All US Equ Buf10 May Etf-usd (MAYT)
Aegis Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Aegis Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 23.6%
• Health Care: 21.6%
• Information Technology: 21.3%
• Real Estate: 12.0%
• Consumer Staples: 10.8%
• Communication Services: 5.3%
投资风格解析
Aegis Wealth Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 15.2%，跑输 S&P 500 4.5 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 54，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$154.9万，现达 US$292.8万），同时减持 EFV（-US$23.0万，仍持有 US$44.3万）。
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