AA
Advanced Asset Management Advisors Inc 季度 13F 持仓更新（Q3 2026）
Advanced Asset Management Advisors IncCIK: 0001075444
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 88
Advanced Asset Management Advisors Inc在最新一期 13F 报告中披露了 88 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 14.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.02
- 持仓稳定性
- 14.62
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 40.56
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.44
Advanced Asset Management Advisors Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 88 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 30233Q108
清仓 XOM
减仓 AMAT
0.0% -US$286.9万
加仓 MSFT
-0.0% US$308.1万
加仓 CVX
0.0% US$179.6万
减仓 CSCO
0.0% -US$129.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.59% | +0.02% | +0.05% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.27% | +0.04% | +0.01% | |
| 3 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 4.52% | +0.38% | — | |
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 3.89% | +3.89% | NEW | ||
| 5 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 3.66% | -0.41% | — | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.44% | -0.21% | — | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.31% | +0.08% | — | |
| 8 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 3.30% | -0.37% | — | |
| 9 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 3.14% | +0.19% | — | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.97% | +0.08% | — | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.92% | +0.76% | -0.03% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.84% | +0.07% | — | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.64% | -0.30% | +0.10% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.63% | -0.03% | -0.49% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.55% | +0.29% | — | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.46% | +0.42% | — | |
| 17 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.42% | -0.06% | — | |
| 18 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 2.29% | -0.20% | — | |
| 19 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 2.24% | -0.10% | — | |
| 20 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 2.12% | +0.28% | — | |
| 21 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 1.80% | -0.09% | — | |
| 22 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.79% | -0.79% | — | |
| 23 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.63% | +0.20% | — | |
| 24 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.63% | +0.08% | — | |
| 25 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 1.55% | +0.05% | — | |
| 26 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.39% | -0.03% | — | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.25% | -0.33% | — | |
| 28 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 1.13% | -0.05% | — | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.12% | -0.04% | — | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.88% | -0.08% | — | |
| 31 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.71% | -0.13% | — | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.68% | — | +1.43% | |
| 33 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.57% | -0.07% | — | |
| 34 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.55% | -0.10% | — | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.54% | +0.07% | +15.12% | |
| 36 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.48% | -0.09% | — | |
| 37 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 0.44% | -0.10% | — | |
| 38 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.32% | — | +1.64% | |
| 39 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事业 | 0.32% | -0.05% | — | |
| 40 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.30% | -0.03% | +0.63% | |
| 41 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.27% | -0.01% | +0.49% | |
| 42 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.03% | — | |
| 44 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.20% | -0.03% | +0.02% | |
| 45 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 47 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.14% | — | — | |
| 49 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | +1.32% | |
| 50 | IYZ | Ishares US Telecommunication | ETF-其他 | 0.07% | — | +0.51% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+22.9%
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- +3.8%
- 最大回撤
- -7.3%
- 年化表现
- +23.5%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +4.13
- 斯图泽指数
- +0.57
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.54
- 卡玛比率
- +3.21
- 信息比率
- -0.08
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +37.8%
- 最差12个月
- +6.7%
- 效率比率
- +0.8
- 夏普比率
- +2
- 行业分散度
- +5.9%
- 偏度
- -0.42
- 峰度
- -0.15
- 上行潜力
- +5.52
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 88 | US$3.9亿 | 15 | ||
| 2026 Q2 | 85 | US$3.8亿 | 13 | ||
| 2026 Q1 | 79 | US$3.6亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 81 | US$3.7亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 85 | US$3.7亿 | 16 | ||
| 2025 Q2 | 86 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 85 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 84 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 86 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 87 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 93 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 96 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 92 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 94 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 93 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 246 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 91 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 91 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 89 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 92 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 94 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 94 | US$4.7亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 98 | US$4.5亿 | 8 | ||
| 2020 Q4 | 99 | US$4.3亿 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 99 | US$3.8亿 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 100 | US$3.4亿 | 37 | ||
| 2020 Q1 | 120 | US$2.9亿 | 29 | ||
| 2019 Q4 | 124 | US$3.3亿 | 20 | ||
| 2019 Q3 | 92 | US$3.1亿 | 14 | ||
| 2019 Q2 | 89 | US$2.9亿 | 19 | ||
| 2019 Q1 | 102 | US$2.8亿 | 33 | ||
| 2018 Q4 | 116 | US$3.1亿 | 47 | ||
| 2018 Q3 | 98 | US$2.8亿 | 31 | ||
| 2018 Q2 | 124 | US$3.1亿 | 34 | ||
| 2018 Q1 | 126 | US$3.0亿 | 6 | ||
| 2017 Q4 | 124 | US$3.0亿 | 0 |
Advanced Asset Management Advisors Inc 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建仓: Smith-midland CORP (SMID); 清仓: Stryker CORP (SYK).
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申报历史
FAQ
Advanced Asset Management Advisors Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Advanced Asset Management Advisors Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 88 个已申报仓位之中。
Advanced Asset Management Advisors Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Advanced Asset Management Advisors Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5265.2万 (13.6%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4365.7万 (11.3%)
3. Freeport-mcmoran Inc (FCX) — US$1750.0万 (4.5%)
4. — US$1507.3万 (3.9%)
5. Cisco Systems Inc (CSCO) — US$1416.7万 (3.7%)
Advanced Asset Management Advisors Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Advanced Asset Management Advisors Inc 共进行了 36 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建仓: Smith-midland CORP (SMID); 清仓: Stryker CORP (SYK)
Advanced Asset Management Advisors Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Advanced Asset Management Advisors Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 23.6%
• Industrials: 17.3%
• Communication Services: 11.1%
• Financials: 10.8%
• Consumer Staples: 9.2%
• Health Care: 7.6%
投资风格解析
Advanced Asset Management Advisors Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.5%，跑赢 S&P 500 3.8 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$642.4万，现达 US$4365.7万），同时减持 AMAT（-US$410.8万，仍持有 US$693.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/advanced-asset-management-advisors-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get advanced-asset-management-advisors-inc