AC
Acorn Creek Capital LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Acorn Creek Capital LLCCIK: 0001994827
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 87
ACORN CREEK CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 87 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.76
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 62.26
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.47
Acorn Creek Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.074——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 87 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 GLD
-2.0% -US$284.6万
加仓 VUG
+484.2% US$371.0万
新建仓 IAU
减仓 USFR
-6.2% -US$74.2万
减仓 DFIC
-2.4% US$76.8万
加仓 VGT
+691.5% US$172.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 11.96% | +0.16% | -2.54% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 10.95% | -0.47% | -2.35% | |
| 3 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 10.79% | -0.07% | -8.34% | |
| 4 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 9.95% | -0.39% | +3.47% | |
| 5 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 9.88% | -0.21% | -5.54% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 9.39% | +0.69% | +484.24% | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 4.97% | -1.35% | -1.96% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.22% | — | +0.11% | |
| 9 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 3.78% | -0.52% | -6.18% | |
| 10 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.25% | -0.03% | +4.73% | |
| 11 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.19% | +0.46% | +691.48% | |
| 12 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.66% | -0.11% | -4.24% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.57% | +0.05% | -3.49% | |
| 14 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.21% | +0.14% | +1.12% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.09% | +0.01% | -5.49% | |
| 16 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.29% | -4.69% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.77% | +0.13% | +5.20% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | +0.05% | -1.11% | |
| 19 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.71% | +0.35% | -26.83% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.09% | -6.45% | |
| 21 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.44% | +0.06% | +0.98% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.42% | +0.05% | -4.77% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.05% | -2.06% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.37% | -0.04% | -2.57% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.37% | +0.01% | -1.29% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | +0.01% | -4.03% | |
| 28 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.35% | +0.02% | +14.68% | |
| 29 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-其他 | 0.33% | +0.04% | -3.06% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.32% | -0.01% | -0.78% | |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.20% | -0.09% | -2.28% | |
| 32 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.20% | -0.01% | -2.43% | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.19% | +0.05% | -2.52% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.19% | +0.01% | -4.03% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.19% | +0.02% | +2.46% | |
| 36 | HSBC | Hsbc Holdings Plc-spons Adr | 股票-金融 | 0.18% | +0.01% | -1.13% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.18% | -0.02% | -5.24% | |
| 38 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.16% | -0.03% | -5.30% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.15% | -0.05% | -5.02% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.15% | -0.03% | -3.86% | |
| 42 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 0.14% | +0.03% | +21.04% | |
| 43 | LW | Lamb Weston Holdings Inc | 股票-非周期性消费 | 0.14% | -0.01% | -7.61% | |
| 44 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.14% | +0.02% | -2.66% | |
| 45 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.14% | +0.05% | +3.55% | |
| 46 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.13% | +0.02% | -1.47% | |
| 47 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | +10.20% | |
| 48 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | +5.19% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.12% | -0.05% | -5.04% | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.12% | +0.01% | +0.59% |
1–50 of 87
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+20.8%
- 标准差
- +8.3%
- 贝塔系数
- +0.57
- 阿尔法
- +5.6%
- 最大回撤
- -5.3%
- 年化表现
- +17%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.61
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +3.22
- 信息比率
- -0.34
- 跟踪误差
- +6.9%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +73.3%
- 负收益月份占比
- +26.7%
- 最佳12个月
- +26.8%
- 最差12个月
- +7.1%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.95
- 行业分散度
- +10.4%
- 偏度
- -0.9
- 峰度
- +0.58
- 上行潜力
- +4.9
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Acorn Creek Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Gold Trust (IAU); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 清仓: Suncor Energy Inc (SU).
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申报历史
FAQ
Acorn Creek Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Acorn Creek Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 87 个已申报仓位之中。
Acorn Creek Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Acorn Creek Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3579.9万 (12.0%)
2. Dimensional International Co (DFIC) — US$3276.4万 (10.9%)
3. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$3228.1万 (10.8%)
4. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$2977.6万 (9.9%)
5. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — US$2955.6万 (9.9%)
Acorn Creek Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Acorn Creek Capital LLC 共进行了 90 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 53 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Gold Trust (IAU); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 清仓: Suncor Energy Inc (SU)
Acorn Creek Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Acorn Creek Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.2%
• Communication Services: 13.0%
• Health Care: 12.0%
• Financials: 10.9%
• Consumer Discretionary: 10.2%
• Consumer Staples: 6.1%
投资风格解析
Acorn Creek Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 17.0%，跑赢 S&P 500 5.6 个百分点；贝塔系数为 0.57（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VTV（+US$332.2万，现达 US$3579.9万），同时减持 GLD（-US$394.9万，仍持有 US$1487.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/acorn-creek-capital-llcCLI 命令
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