Absolute Capital Management, LLC SEC 13F 投资组合（US$3.0亿）

CIK: 0001817648

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 146

ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 146 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 33.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.3
持仓稳定性: 33.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 92.25
多样化: 100
仓位均衡度: 88.57

Absolute Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 64 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 146 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.14），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SMH
-76.9%　-US$1270.9万
减仓 SPY
-42.7%　-US$433.8万
加仓 ILCV
+155.0%　US$471.0万
加仓 SPYM
+92.9%　US$362.2万
加仓 IVV
+79.6%　US$340.1万
减仓 QQQ
-0.0%　-US$87.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.50%	-0.75%	-0.03%
2	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	ETF-其他	3.36%	+0.19%	+13.90%
3	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	3.31%	—	+0.65%
4	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	3.04%	-0.02%	—
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.71%	+0.97%	+79.61%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.63%	+1.06%	+92.91%
7	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	2.60%	+1.47%	+155.02%
8	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	2.39%	—	—
9	DJD	Invesco Dow Jones Industrial	ETF-其他	2.18%	+2.18%	NEW
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.91%	—	+0.78%
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.88%	+0.22%	+24.94%
12	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.83%	+0.36%	+34.12%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.80%	+0.08%	+11.66%
14	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	1.78%	—	+0.31%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.74%	-1.74%	-42.72%
16	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.72%	-0.36%	-1.23%
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.65%	+0.28%	+43.86%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.58%	—	+12.20%
19	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	1.56%	—	+0.02%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.54%	+0.12%	+15.07%
21	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.54%	+0.04%	+17.25%
22	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.44%	—	+9.02%
23	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.38%	-4.76%	-76.87%
24	SOXQ	Invesco Phlx Semiconductor	ETF-其他	1.35%	+1.35%	NEW
25	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	1.31%	-0.69%	-25.44%
26	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.30%	+0.31%	+38.17%
27	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.30%	—	+0.86%
28	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.23%	—	+0.69%
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.20%	+0.11%	+24.55%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.13%	—	+2.65%
31	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.07%	+0.16%	+29.90%
32	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.98%	—	-0.22%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.97%	+0.59%	+198.76%
34	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.92%	—	+4.56%
35	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.90%	—	+11.23%
36	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.88%	—	+5.68%
37	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.87%	—	+0.01%
38	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.84%	+0.84%	NEW
39	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.84%	—	+0.23%
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.83%	—	+0.84%
41	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.81%	—	+2.10%
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.78%	-0.26%	-18.55%
43	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.77%	-0.39%	-28.22%
44	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.76%	+0.18%	+44.98%
45	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.75%	+0.15%	+41.75%
46	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.74%	—	+3.36%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.74%	—	+0.02%
48	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.72%	+0.14%	+44.78%
49	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	0.71%	—	-5.19%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.69%	—	-4.81%

1–50 of 146

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.7%

近4个季度表现

+28.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +13.1%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: +1%
最大回撤: -7%
年化表现: +19.1%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.21
卡玛比率: +2.72
信息比率: 0
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +40.4%
最差12个月: +4%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.41
行业分散度: +15.3%
偏度: +0.28
峰度: +0.13
上行潜力: +4.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	146	US$3.0亿	34	1QQQ 2VLU 3DIVB 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.VLU 3.DIVB 4.SOXX 5.IVV 6.SPYM 7.ILCV 8.BRK-A 9.DJD 10.XLK
2025-12-31	133	US$2.7亿	32	1SMH 2QQQ 3DIVB 主要持股2025-12-31 1.SMH 2.QQQ 3.DIVB 4.SPY 5.VLU 6.SOXX 7.BRK-A 8.XLK 9.VOOG 10.DIA
2025-09-30	120	US$2.3亿	49	1SMH 2QQQ 3DIVB 主要持股2025-09-30 1.SMH 2.QQQ 3.DIVB 4.VLU 5.SPY 6.BRK-A 7.SOXX 8.XLK 9.VOOG 10.VOX
2025-06-30	123	US$2.0亿	0	1SMH 2QQQ 3XLK 主要持股2025-06-30 1.SMH 2.QQQ 3.XLK 4.VLU 5.BRK-A 6.SPY 7.DIVB 8.SOXX 9.DIA 10.VOX
2025-03-31	118	US$1.7亿	0	1SMH 2QQQ 3VLU 主要持股2025-03-31 1.SMH 2.QQQ 3.VLU 4.BRK-A 5.DIVB 6.XLK 7.SPY 8.SOXX 9.DIA 10.VOX
2024-12-31	121	US$1.8亿	0	1SMH 2QQQ 3VLU 主要持股2024-12-31 1.SMH 2.QQQ 3.VLU 4.XLK 5.SPY 6.SOXX 7.BRK-A 8.DIVB 9.DIA 10.VOX
2024-09-30	107	US$1.7亿	0	1SMH 2QQQ 3SPY 主要持股2024-09-30 1.SMH 2.QQQ 3.SPY 4.VLU 5.SOXX 6.DGRO 7.DIA 8.XLK 9.RWL 10.VIS
2024-06-30	106	US$1.7亿	0	1SMH 2QQQ 3VTI 主要持股2024-06-30 1.SMH 2.QQQ 3.VTI 4.RSP 5.SOXX 6.VIS 7.XLK 8.SPY 9.RWL 10.DIA
2024-03-31	105	US$1.6亿	0	1QQQ 2SMH 3RWL 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.SMH 3.RWL 4.SPHD 5.VTI 6.SOXX 7.SPY 8.DIA 9.VIS 10.IVV
2023-12-31	84	US$1.1亿	0	1RWL 2VTI 3IVV 主要持股2023-12-31 1.RWL 2.VTI 3.IVV 4.FNDX 5.QQQ 6.XLI 7.VLU 8.VOX 9.VGT 10.VFMF
2023-09-30	77	US$1.0亿	0	1RWL 2USMV 3SPYM 主要持股2023-09-30 1.RWL 2.USMV 3.SPYM 4.QQQ 5.VTI 6.IVV 7.XLV 8.IBHF 9.SPSB 10.XLI
2023-06-30	79	US$1.1亿	0	1RWL 2USMV 3XLV 主要持股2023-06-30 1.RWL 2.USMV 3.XLV 4.IVV 5.IBHF 6.XLI 7.SPSB 8.XLB 9.VGT 10.IGIB
2023-03-31	71	US$1.1亿	0	1IGIB 2RWL 3TLT 主要持股2023-03-31 1.IGIB 2.RWL 3.TLT 4.USMV 5.VFMF 6.XLB 7.VGT 8.XLV 9.SPSB 10.IVV
2022-12-31	72	US$9165.9万	0	1USMV246435U3RWL 主要持股2022-12-31 1.USMV 2.46435U 3.RWL 4.XLV 5.XLI 6.IBDP 7.FLTB 8.VGT 9.VHT 10.IVV
2022-09-30	528	US$7626.5万	0	146435U2USMV 3SPLV 主要持股2022-09-30 1.46435U 2.USMV 3.SPLV 4.USFR 5.VHT 6.XLK 7.ICSH 8.IVV 9.XLI 10.MSFT
2022-06-30	48	US$6232.9万	0	146435U2USMV 3SPLV 主要持股2022-06-30 1.46435U 2.USMV 3.SPLV 4.USFR 5.VIS 6.VHT 7.ICSH 8.XLI 9.VDC 10.SPHD
2022-03-31	54	US$8391.4万	0	1USMV 2BSJO 3SJNK 主要持股2022-03-31 1.USMV 2.BSJO 3.SJNK 4.VIS 5.VHT 6.VGT 7.VFH 8.SPLV 9.VPU 10.USFR
2021-12-31	546	US$1.1亿	0	1USMV 2BSJO 3ANGL 主要持股2021-12-31 1.USMV 2.BSJO 3.ANGL 4.FALN 5.SJNK 6.VGT 7.VIS 8.XLV 9.VHT 10.XLRE

本季持股变动

Absolute Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco Dow Jones Industrial (DJD); 新建仓: Invesco Phlx Semiconductor (SOXQ); 清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建仓: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 清仓: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT).

Absolute Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	+1.5%	+155.02%	加仓
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.1%	+92.91%	加仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1%	+79.61%	加仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	+198.76%	加仓
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.4%	+34.12%	加仓
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.3%	+38.17%	加仓
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+43.86%	加仓
8	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+24.94%	加仓
9	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+198.98%	加仓
10	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	+0.2%	+13.90%	加仓
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+44.98%	加仓
12	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+29.90%	加仓
13	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+180.47%	加仓
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.2%	+41.75%	加仓
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+113.46%	加仓
16	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	+44.78%	加仓
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+15.07%	加仓
18	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+24.55%	加仓
19	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+0.14%	加仓
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+11.66%	加仓
21	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	0%	+17.25%	加仓
22	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	0%	—	不变
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.3%	-18.55%	减仓
24	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-1.23%	减仓
25	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.4%	-28.22%	减仓
26	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.7%	-25.44%	减仓
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-0.03%	减仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.7%	-42.72%	减仓
29	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-4.8%	-76.87%	减仓
30	DJD	Invesco Dow Jones Industrial	—	NEW	新建仓
31	SOXQ	Invesco Phlx Semiconductor	—	NEW	新建仓
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
33	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建仓
34	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	清仓
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建仓
36	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
37	FNGS	Microsectors Fang+ Etns	—	NEW	新建仓
38	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
40	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
41	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清仓
42	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
43	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
44	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
45	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
46	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
47	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
48	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
49	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
50	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Absolute Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Absolute Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 146 个已申报仓位之中。

Absolute Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Absolute Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1355.0万 (4.5%) 2. Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt (VLU) — US$1011.5万 (3.4%) 3. Ishares Core Dividend ETF (DIVB) — US$996.5万 (3.3%) 4. Ishares Semiconductor ETF (SOXX) — US$915.3万 (3.0%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$817.2万 (2.7%)

Absolute Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Absolute Capital Management, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Dow Jones Industrial (DJD); 新建仓: Invesco Phlx Semiconductor (SOXQ); 清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建仓: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 清仓: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT)

Absolute Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Absolute Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 45.9% • Financials: 27.8% • Communication Services: 9.8% • Industrials: 7.5% • Consumer Staples: 6.7% • Consumer Discretionary: 1.6%

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US$26.6亿

710 stks

2023-12-31

数据过旧，未更新

集中度5.6

持仓稳定性0.0

行业集中度58.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Absolute Capital Management, LLC SEC 13F 投资组合（US$3.0亿）

CIK: 0001817648

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 146

ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 146 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 33.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.3
持仓稳定性: 33.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 92.25
多样化: 100
仓位均衡度: 88.57

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.14），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SMH
-76.9%　-US$1270.9万
减仓 SPY
-42.7%　-US$433.8万
加仓 ILCV
+155.0%　US$471.0万
加仓 SPYM
+92.9%　US$362.2万
加仓 IVV
+79.6%　US$340.1万
减仓 QQQ
-0.0%　-US$87.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.50%	-0.75%	-0.03%
2	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	ETF-其他	3.36%	+0.19%	+13.90%
3	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	3.31%	—	+0.65%
4	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	3.04%	-0.02%	—
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.71%	+0.97%	+79.61%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.63%	+1.06%	+92.91%
7	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	2.60%	+1.47%	+155.02%
8	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	2.39%	—	—
9	DJD	Invesco Dow Jones Industrial	ETF-其他	2.18%	+2.18%	NEW
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.91%	—	+0.78%
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.88%	+0.22%	+24.94%
12	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.83%	+0.36%	+34.12%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.80%	+0.08%	+11.66%
14	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	1.78%	—	+0.31%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.74%	-1.74%	-42.72%
16	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.72%	-0.36%	-1.23%
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.65%	+0.28%	+43.86%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.58%	—	+12.20%
19	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	1.56%	—	+0.02%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.54%	+0.12%	+15.07%
21	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.54%	+0.04%	+17.25%
22	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.44%	—	+9.02%
23	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.38%	-4.76%	-76.87%
24	SOXQ	Invesco Phlx Semiconductor	ETF-其他	1.35%	+1.35%	NEW
25	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	1.31%	-0.69%	-25.44%
26	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.30%	+0.31%	+38.17%
27	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.30%	—	+0.86%
28	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.23%	—	+0.69%
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.20%	+0.11%	+24.55%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.13%	—	+2.65%
31	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.07%	+0.16%	+29.90%
32	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.98%	—	-0.22%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.97%	+0.59%	+198.76%
34	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.92%	—	+4.56%
35	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.90%	—	+11.23%
36	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.88%	—	+5.68%
37	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.87%	—	+0.01%
38	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.84%	+0.84%	NEW
39	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.84%	—	+0.23%
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.83%	—	+0.84%
41	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.81%	—	+2.10%
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.78%	-0.26%	-18.55%
43	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.77%	-0.39%	-28.22%
44	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.76%	+0.18%	+44.98%
45	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.75%	+0.15%	+41.75%
46	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.74%	—	+3.36%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.74%	—	+0.02%
48	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.72%	+0.14%	+44.78%
49	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	0.71%	—	-5.19%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.69%	—	-4.81%

1–50 of 146

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.7%

近4个季度表现

+28.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +13.1%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: +1%
最大回撤: -7%
年化表现: +19.1%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.21
卡玛比率: +2.72
信息比率: 0
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +40.4%
最差12个月: +4%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.41
行业分散度: +15.3%
偏度: +0.28
峰度: +0.13
上行潜力: +4.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	146	US$3.0亿	34	1QQQ 2VLU 3DIVB 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.VLU 3.DIVB 4.SOXX 5.IVV 6.SPYM 7.ILCV 8.BRK-A 9.DJD 10.XLK
2025-12-31	133	US$2.7亿	32	1SMH 2QQQ 3DIVB 主要持股2025-12-31 1.SMH 2.QQQ 3.DIVB 4.SPY 5.VLU 6.SOXX 7.BRK-A 8.XLK 9.VOOG 10.DIA
2025-09-30	120	US$2.3亿	49	1SMH 2QQQ 3DIVB 主要持股2025-09-30 1.SMH 2.QQQ 3.DIVB 4.VLU 5.SPY 6.BRK-A 7.SOXX 8.XLK 9.VOOG 10.VOX
2025-06-30	123	US$2.0亿	0	1SMH 2QQQ 3XLK 主要持股2025-06-30 1.SMH 2.QQQ 3.XLK 4.VLU 5.BRK-A 6.SPY 7.DIVB 8.SOXX 9.DIA 10.VOX
2025-03-31	118	US$1.7亿	0	1SMH 2QQQ 3VLU 主要持股2025-03-31 1.SMH 2.QQQ 3.VLU 4.BRK-A 5.DIVB 6.XLK 7.SPY 8.SOXX 9.DIA 10.VOX
2024-12-31	121	US$1.8亿	0	1SMH 2QQQ 3VLU 主要持股2024-12-31 1.SMH 2.QQQ 3.VLU 4.XLK 5.SPY 6.SOXX 7.BRK-A 8.DIVB 9.DIA 10.VOX
2024-09-30	107	US$1.7亿	0	1SMH 2QQQ 3SPY 主要持股2024-09-30 1.SMH 2.QQQ 3.SPY 4.VLU 5.SOXX 6.DGRO 7.DIA 8.XLK 9.RWL 10.VIS
2024-06-30	106	US$1.7亿	0	1SMH 2QQQ 3VTI 主要持股2024-06-30 1.SMH 2.QQQ 3.VTI 4.RSP 5.SOXX 6.VIS 7.XLK 8.SPY 9.RWL 10.DIA
2024-03-31	105	US$1.6亿	0	1QQQ 2SMH 3RWL 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.SMH 3.RWL 4.SPHD 5.VTI 6.SOXX 7.SPY 8.DIA 9.VIS 10.IVV
2023-12-31	84	US$1.1亿	0	1RWL 2VTI 3IVV 主要持股2023-12-31 1.RWL 2.VTI 3.IVV 4.FNDX 5.QQQ 6.XLI 7.VLU 8.VOX 9.VGT 10.VFMF
2023-09-30	77	US$1.0亿	0	1RWL 2USMV 3SPYM 主要持股2023-09-30 1.RWL 2.USMV 3.SPYM 4.QQQ 5.VTI 6.IVV 7.XLV 8.IBHF 9.SPSB 10.XLI
2023-06-30	79	US$1.1亿	0	1RWL 2USMV 3XLV 主要持股2023-06-30 1.RWL 2.USMV 3.XLV 4.IVV 5.IBHF 6.XLI 7.SPSB 8.XLB 9.VGT 10.IGIB
2023-03-31	71	US$1.1亿	0	1IGIB 2RWL 3TLT 主要持股2023-03-31 1.IGIB 2.RWL 3.TLT 4.USMV 5.VFMF 6.XLB 7.VGT 8.XLV 9.SPSB 10.IVV
2022-12-31	72	US$9165.9万	0	1USMV246435U3RWL 主要持股2022-12-31 1.USMV 2.46435U 3.RWL 4.XLV 5.XLI 6.IBDP 7.FLTB 8.VGT 9.VHT 10.IVV
2022-09-30	528	US$7626.5万	0	146435U2USMV 3SPLV 主要持股2022-09-30 1.46435U 2.USMV 3.SPLV 4.USFR 5.VHT 6.XLK 7.ICSH 8.IVV 9.XLI 10.MSFT
2022-06-30	48	US$6232.9万	0	146435U2USMV 3SPLV 主要持股2022-06-30 1.46435U 2.USMV 3.SPLV 4.USFR 5.VIS 6.VHT 7.ICSH 8.XLI 9.VDC 10.SPHD
2022-03-31	54	US$8391.4万	0	1USMV 2BSJO 3SJNK 主要持股2022-03-31 1.USMV 2.BSJO 3.SJNK 4.VIS 5.VHT 6.VGT 7.VFH 8.SPLV 9.VPU 10.USFR
2021-12-31	546	US$1.1亿	0	1USMV 2BSJO 3ANGL 主要持股2021-12-31 1.USMV 2.BSJO 3.ANGL 4.FALN 5.SJNK 6.VGT 7.VIS 8.XLV 9.VHT 10.XLRE

本季持股变动

Absolute Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	+1.5%	+155.02%	加仓
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.1%	+92.91%	加仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1%	+79.61%	加仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	+198.76%	加仓
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.4%	+34.12%	加仓
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.3%	+38.17%	加仓
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+43.86%	加仓
8	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+24.94%	加仓
9	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+198.98%	加仓
10	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	+0.2%	+13.90%	加仓
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+44.98%	加仓
12	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+29.90%	加仓
13	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+180.47%	加仓
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.2%	+41.75%	加仓
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+113.46%	加仓
16	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	+44.78%	加仓
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+15.07%	加仓
18	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+24.55%	加仓
19	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+0.14%	加仓
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+11.66%	加仓
21	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	0%	+17.25%	加仓
22	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	0%	—	不变
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.3%	-18.55%	减仓
24	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-1.23%	减仓
25	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.4%	-28.22%	减仓
26	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.7%	-25.44%	减仓
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-0.03%	减仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.7%	-42.72%	减仓
29	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-4.8%	-76.87%	减仓
30	DJD	Invesco Dow Jones Industrial	—	NEW	新建仓
31	SOXQ	Invesco Phlx Semiconductor	—	NEW	新建仓
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
33	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建仓
34	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	清仓
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建仓
36	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
37	FNGS	Microsectors Fang+ Etns	—	NEW	新建仓
38	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
40	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
41	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清仓
42	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
43	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
44	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
45	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
46	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
47	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
48	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
49	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
50	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看