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Absolute Capital Management, LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Absolute Capital Management, LLCCIK: 0001817648
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$4.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 162
ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 162 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 38.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.6
- 持仓稳定性
- 38.9
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.02
Absolute Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 61 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 162 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 VBIL
加仓 IVV
+119.9% US$1242.6万
新建仓 EMXC
加仓 SOXX
0.0% US$869.2万
清仓 QUAL
减仓 EFV
-51.8% -US$197.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.14% | +2.43% | +119.86% | |
| 2 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 4.45% | +1.41% | — | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.79% | -0.71% | -12.14% | |
| 4 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 2.83% | -0.48% | -0.22% | |
| 5 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-其他 | 2.82% | -0.54% | +0.86% | |
| 6 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 2.60% | +2.60% | NEW | |
| 7 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.39% | -0.24% | +5.17% | |
| 8 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 2.12% | -0.48% | — | |
| 9 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.04% | +0.13% | -0.68% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.91% | +0.26% | +27.02% | |
| 11 | SOXQ | Invesco Phlx Semiconductor | ETF-其他 | 1.90% | +0.55% | — | |
| 12 | DJD | Invesco Dow Jones Industrial | ETF-其他 | 1.89% | -0.29% | +8.63% | |
| 13 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.87% | -0.52% | — | |
| 14 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.73% | +0.19% | +28.14% | |
| 15 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.71% | +1.71% | NEW | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.55% | -0.19% | +3.60% | |
| 17 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.54% | -0.18% | +486.57% | |
| 18 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.54% | -0.29% | — | |
| 19 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.53% | -0.35% | +0.42% | |
| 20 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 1.51% | -0.27% | +1.50% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.43% | -8.89% | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.33% | +435.63% | |
| 23 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.20% | +0.13% | +49.36% | |
| 24 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 1.19% | -0.37% | -0.33% | |
| 25 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 1.11% | -0.20% | — | |
| 26 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.09% | -0.14% | -1.07% | |
| 27 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.09% | +0.33% | +19.85% | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.36% | -10.36% | |
| 29 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.33% | -40.66% | |
| 30 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.03% | -0.51% | -25.15% | |
| 31 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.03% | +0.50% | +114.26% | |
| 32 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.03% | +0.19% | +32.23% | |
| 33 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.29% | +3.62% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.12% | +3.13% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.96% | -0.01% | +15.85% | |
| 36 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.08% | +30.41% | |
| 37 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.80% | -0.18% | — | |
| 38 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.78% | +0.29% | +85.23% | |
| 39 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.77% | -0.11% | -16.63% | |
| 40 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.75% | — | -5.89% | |
| 41 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.15% | +10.18% | |
| 42 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.70% | -0.13% | -4.67% | |
| 43 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.70% | -0.08% | -1.68% | |
| 44 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 0.69% | +0.14% | +35.68% | |
| 45 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.68% | +0.29% | +121.27% | |
| 46 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.68% | — | +1.54% | |
| 47 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 48 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.21% | -0.65% | |
| 49 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-避险与商品 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 50 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.46% | +38.00% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.7%
近4个季度表现
+27.4%
- 标准差
- +12.6%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化表现
- +20.4%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +3.27
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.33
- 卡玛比率
- +2.94
- 信息比率
- -0.14
- 跟踪误差
- +4%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +38.3%
- 最差12个月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +22.5%
- 偏度
- +0.21
- 峰度
- +0.24
- 上行潜力
- +4.89
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 162 | US$4.0亿 | 39 | ||
| 2026 Q1 | 146 | US$3.0亿 | 34 | ||
| 2025 Q4 | 133 | US$2.7亿 | 32 | ||
| 2025 Q3 | 120 | US$2.3亿 | 49 | ||
| 2025 Q2 | 123 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 118 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 121 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 107 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 106 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 105 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 84 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 77 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 79 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 71 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 72 | US$9165.9万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 528 | US$7626.5万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 48 | US$6232.9万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 54 | US$8391.4万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 546 | US$1.1亿 | 0 |
Absolute Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新建仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 清仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Goldman Sachs Eql Wght Large (GSEW).
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申报历史
FAQ
Absolute Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Absolute Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 162 个已申报仓位之中。
Absolute Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Absolute Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2059.8万 (5.1%)
2. Ishares Semiconductor ETF (SOXX) — US$1784.5万 (4.5%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1518.9万 (3.8%)
4. Ishares Core Dividend ETF (DIVB) — US$1135.3万 (2.8%)
5. Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt (VLU) — US$1130.4万 (2.8%)
Absolute Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Absolute Capital Management, LLC 共进行了 161 项显著调整：新建仓 28 个仓位、加仓 80 个既有持股、减仓 41 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新建仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 清仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Goldman Sachs Eql Wght Large (GSEW)
Absolute Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Absolute Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 65.5%
• Financials: 17.0%
• Communication Services: 7.0%
• Industrials: 7.0%
• Consumer Discretionary: 2.7%
• Health Care: 0.7%
投资风格解析
Absolute Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.4%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 65.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 39，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$1582.7万，现达 US$2059.8万），同时减持 ITA（-US$197.2万，仍持有 US$121.8万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/absolute-capital-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get absolute-capital-management-llc