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Absolute Capital Management, LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q3 2026）
Absolute Capital Management, LLCCIK: 0001817648
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$4.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 168
ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 168 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 26.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.77
- 持仓稳定性
- 26.22
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.38
Absolute Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 59 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 168 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VBIL
+112.4% US$1172.7万
减仓 SOXX
-20.3% -US$522.1万
加仓 MSFT
+149.0% US$461.1万
新建仓 ACWX
减仓 QQQ
-16.4% -US$242.7万
清仓 MTUM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.46% | +0.32% | +11.59% | |
| 2 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 5.14% | +2.54% | +112.42% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.96% | -0.83% | -16.36% | |
| 4 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.93% | -1.52% | -20.29% | |
| 5 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 2.88% | +0.05% | +4.22% | |
| 6 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-其他 | 2.64% | -0.18% | +0.31% | |
| 7 | DJD | Invesco Dow Jones Industrial | ETF-其他 | 2.07% | +0.18% | +18.65% | |
| 8 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 2.05% | -0.07% | — | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.04% | +0.13% | +11.06% | |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.97% | -0.42% | -13.21% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.96% | -0.08% | +0.21% | |
| 12 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.91% | +0.04% | +10.00% | |
| 13 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.83% | +0.10% | +11.34% | |
| 14 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.65% | -0.06% | +7.06% | |
| 15 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.59% | +0.06% | +11.64% | |
| 16 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.20% | +24.44% | |
| 17 | SOXQ | Invesco Phlx Semiconductor | ETF-其他 | 1.57% | -0.33% | — | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.52% | +0.56% | +48.20% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.51% | +1.04% | +149.02% | |
| 20 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.48% | -0.06% | -0.18% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.20% | +19.12% | |
| 22 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.42% | -0.12% | — | |
| 23 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.41% | +0.21% | +32.62% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.39% | -0.16% | -5.37% | |
| 25 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 1.30% | -0.21% | -7.96% | |
| 26 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.61% | +107.38% | |
| 27 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 1.15% | -0.04% | +0.35% | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.07% | +15.90% | |
| 29 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 1.00% | -0.11% | — | |
| 30 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.05% | +0.90% | |
| 32 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 0.93% | +0.24% | +50.22% | |
| 33 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.92% | -0.11% | -3.15% | |
| 34 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.14% | +0.28% | |
| 35 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.90% | -0.19% | -0.53% | |
| 36 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.15% | -6.41% | |
| 37 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | +11.48% | |
| 38 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.74% | -0.35% | -18.09% | |
| 39 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.74% | -0.06% | — | |
| 40 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.74% | -0.04% | +12.79% | |
| 41 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 42 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.02% | +19.36% | |
| 43 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | +0.84% | |
| 44 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.63% | -0.40% | -33.13% | |
| 45 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.60% | -0.17% | -15.43% | |
| 46 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.60% | -0.10% | — | |
| 47 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.60% | -0.10% | -0.02% | |
| 48 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-避险与商品 | 0.60% | -0.05% | — | |
| 49 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.07% | +0.65% | |
| 50 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.32% | +98.18% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.5%
近4个季度表现
+17.3%
- 标准差
- +12.3%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- -0.7%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化表现
- +21.6%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.64
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.42
- 卡玛比率
- +3.12
- 信息比率
- -0.45
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +38.3%
- 最差12个月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.71
- 夏普比率
- +1.66
- 行业分散度
- +25.2%
- 偏度
- +0.23
- 峰度
- +0.45
- 上行潜力
- +5.17
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 168 | US$4.3亿 | 26 | ||
| 2026 Q2 | 162 | US$4.0亿 | 39 | ||
| 2026 Q1 | 146 | US$3.0亿 | 34 | ||
| 2025 Q4 | 133 | US$2.7亿 | 32 | ||
| 2025 Q3 | 120 | US$2.3亿 | 49 | ||
| 2025 Q2 | 123 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 118 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 121 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 107 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 106 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 105 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 84 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 77 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 79 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 71 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 72 | US$9165.9万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 528 | US$7626.5万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 48 | US$6232.9万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 54 | US$8391.4万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 546 | US$1.1亿 | 0 |
Absolute Capital Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建仓: Fidelity Msci Health Care (FHLC); 清仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR).
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申报历史
FAQ
Absolute Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Absolute Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 168 个已申报仓位之中。
Absolute Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Absolute Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2350.7万 (5.5%)
2. Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL) — US$2214.8万 (5.1%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1276.2万 (3.0%)
4. Ishares Semiconductor ETF (SOXX) — US$1262.4万 (2.9%)
5. Ishares Core Dividend ETF (DIVB) — US$1239.1万 (2.9%)
Absolute Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Absolute Capital Management, LLC 共进行了 174 项显著调整：新建仓 24 个仓位、加仓 81 个既有持股、减仓 51 个仓位，并完全清仓 18 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建仓: Fidelity Msci Health Care (FHLC); 清仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR)
Absolute Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Absolute Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 72.4%
• Financials: 12.6%
• Communication Services: 5.2%
• Industrials: 4.9%
• Consumer Discretionary: 3.3%
• Health Care: 1.6%
投资风格解析
Absolute Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.6%，跑输 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 72.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 49 降至 26，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$1533.4万，现达 US$2350.7万），同时减持 IEMG（-US$193.8万，仍持有 US$270.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/absolute-capital-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get absolute-capital-management-llc