DP
Doma Perpetual Capital Management LLC 13F 持仓（13 只股票，Q2 2026）
Doma Perpetual Capital Management LLCCIK: 0001962221
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 13
Doma Perpetual Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 26.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 37.67
- 持仓稳定性
- 26.46
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 26
- 仓位均衡度
- 95.07
Doma Perpetual Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.094——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，与其实际披露的 13 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.49），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 SSNC
减仓 DVA
-49.5% -US$1304.7万
加仓 INTU
+226.6% US$1848.4万
减仓 MBIN
-27.4% -US$736.6万
加仓 ROP
+123.6% US$1222.0万
减仓 INMD
-11.0% -US$203.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCRX | Pacira Biosciences Inc | 股票-其他 | 16.36% | -0.50% | — | |
| 2 | NOMD | Nomad Foods Limited | 股票-其他 | 9.73% | +1.11% | +14.65% | |
| 3 | MBIN | Merchants Bancorp/in | 股票-其他 | 9.40% | -3.45% | -27.39% | |
| 4 | INMD | InMode Ltd. | 股票-其他 | 9.27% | -2.00% | -10.97% | |
| 5 | HIFS | Hingham Institution For Svgs | 股票-其他 | 8.80% | -0.21% | +5.18% | |
| 6 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 8.71% | +3.60% | +226.61% | |
| 7 | AFYA | Afya Limited | 股票-其他 | 8.27% | -0.85% | +5.07% | |
| 8 | DVA | Davita Inc | 股票-医疗保健 | 8.25% | -4.79% | -49.48% | |
| 9 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 6.46% | +6.46% | NEW | |
| 10 | NSSC | Napco Security Technologies | 股票-其他 | 5.54% | -1.10% | — | |
| 11 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 5.33% | +2.45% | +123.64% | |
| 12 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | 股票-金融 | 3.83% | -0.76% | — | |
| 13 | ✓ | Fidelis Insurance Hldgs Ltd | 股票-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.3%
近4个季度表现
+15.9%
- 标准差
- +19.8%
- 贝塔系数
- +0.53
- 阿尔法
- +5.6%
- 最大回撤
- -8.3%
- 年化表现
- +14.4%
- 对标普胜率
- +43.3%
- 索提诺比率
- +1.49
- 斯图泽指数
- +0.23
- 特雷诺比率
- +0.29
- 斯特林比率
- +0.83
- 卡玛比率
- +1.73
- 信息比率
- -0.16
- 跟踪误差
- +19.6%
- 下行标准差
- +10.3%
- 正收益月份占比
- +53.3%
- 负收益月份占比
- +46.7%
- 最佳12个月
- +38.1%
- 最差12个月
- +0.3%
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- +0.78
- 行业分散度
- +21.6%
- 偏度
- +0.42
- 峰度
- -0.45
- 上行潜力
- +3.42
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Doma Perpetual Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss&c Technologies Holdings (SSNC); 新建仓: Fidelis Insurance Hldgs Ltd; 减仓: Davita Inc (DVA) — 股数 -49.48%; 加仓: Intuit Inc (INTU) — 股数 +226.61%; 减仓: Merchants Bancorp/in (MBIN) — 股数 -27.39%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | +6.5% | NEW | 新建仓 |
| 2 | INTU | Intuit Inc | +3.6% | +226.61% | 加仓 |
| 3 | ROP | Roper Technologies Inc | +2.5% | +123.64% | 加仓 |
| 4 | NOMD | Nomad Foods Limited | +1.1% | +14.65% | 加仓 |
| 5 | ✓ | Fidelis Insurance Hldgs Ltd | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | HIFS | Hingham Institution For Svgs | -0.2% | +5.18% | 加仓 |
| 7 | PCRX | Pacira Biosciences Inc | -0.5% | — | 不变 |
| 8 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | -0.8% | — | 不变 |
| 9 | AFYA | Afya Limited | -0.9% | +5.07% | 加仓 |
| 10 | NSSC | Napco Security Technologies | -1.1% | — | 不变 |
| 11 | INMD | InMode Ltd. | -2% | -10.97% | 减仓 |
| 12 | MBIN | Merchants Bancorp/in | -3.5% | -27.39% | 减仓 |
| 13 | DVA | Davita Inc | -4.8% | -49.48% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Doma Perpetual Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Doma Perpetual Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 13 个已申报仓位之中。
Doma Perpetual Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Doma Perpetual Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Pacira Biosciences Inc (PCRX) — US$7047.3万 (16.4%)
2. Nomad Foods Limited (NOMD) — US$4193.6万 (9.7%)
3. Merchants Bancorp/in (MBIN) — US$4050.4万 (9.4%)
4. InMode Ltd. (INMD) — US$3992.6万 (9.3%)
5. Hingham Institution For Svgs (HIFS) — US$3791.4万 (8.8%)
Doma Perpetual Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Doma Perpetual Capital Management LLC 共进行了 10 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss&c Technologies Holdings (SSNC); 新建仓: Fidelis Insurance Hldgs Ltd; 减仓: Davita Inc (DVA) — 股数 -49.48%; 加仓: Intuit Inc (INTU) — 股数 +226.61%; 减仓: Merchants Bancorp/in (MBIN) — 股数 -27.39%
Doma Perpetual Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Doma Perpetual Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 62.9%
• Health Care: 25.3%
• Financials: 11.8%
投资风格解析
Doma Perpetual Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 14.4%，跑赢 S&P 500 5.6 个百分点；贝塔系数为 0.53（波动性低于大盘），季度胜率为 43%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 62.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 HIFS（+US$459.0万，现达 US$3791.4万），同时减持 KNSL（-US$541.5万，仍持有 US$1650.7万）。
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