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Absher Wealth Management, LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Absher Wealth Management, LLCCIK: 0001802534
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$8.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 73
ABSHER WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.8亿，季度换手率为 18.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.15
- 持仓稳定性
- 18.75
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 50.35
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.62
Absher Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 73 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 NKE
新建仓 BRO
减仓 SBUX
-94.5% -US$2293.8万
减仓 CVX
-8.7% -US$658.7万
加仓 MCD
+52.2% US$603.6万
加仓 ABT
+34.4% US$641.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 5.52% | +0.58% | +4.53% | |
| 2 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 5.37% | +0.36% | +0.96% | |
| 3 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 5.07% | -0.26% | -14.93% | |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.02% | +0.53% | +1.58% | |
| 5 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 4.62% | +0.61% | +34.36% | |
| 6 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工业 | 4.50% | +0.36% | +5.11% | |
| 7 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 4.46% | +0.10% | -15.51% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 4.25% | +0.06% | +0.54% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.22% | -0.06% | +0.68% | |
| 10 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 4.16% | -0.50% | +5.36% | |
| 11 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 4.10% | +0.35% | +0.13% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.85% | +0.29% | -0.03% | |
| 13 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 3.69% | +0.03% | +0.42% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.67% | +0.50% | -4.04% | |
| 15 | RL | Ralph Lauren CORP | 股票-周期性消费 | 3.49% | +0.39% | -0.64% | |
| 16 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工业 | 3.23% | -0.12% | -10.45% | |
| 17 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 3.10% | +0.01% | +0.21% | |
| 18 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 3.09% | +0.19% | +1.12% | |
| 19 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 3.06% | +3.06% | NEW | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 3.05% | -0.38% | +0.47% | |
| 21 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 2.81% | +0.62% | +52.20% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.79% | -0.25% | +0.87% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.74% | +0.25% | -0.70% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.49% | +0.06% | +1.06% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.05% | -0.83% | -8.65% | |
| 26 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.32% | +0.02% | -16.84% | |
| 27 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | -0.03% | -1.88% | |
| 28 | PAYC | Paycom Software Inc | 股票-科技 | 0.28% | — | +0.20% | |
| 29 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.26% | -0.04% | -4.56% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.26% | +0.04% | -2.31% | |
| 31 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.24% | -0.10% | +19.52% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.23% | -0.01% | +0.25% | |
| 33 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.22% | — | +25.81% | |
| 34 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | -0.07% | +1.66% | |
| 35 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.18% | -2.69% | -94.46% | |
| 36 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.18% | +0.01% | +2.50% | |
| 37 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | 股票-金融 | 0.17% | +0.02% | +24.83% | |
| 38 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.17% | — | -1.91% | |
| 39 | WAT | Waters CORP | 股票-医疗保健 | 0.16% | +0.03% | -1.67% | |
| 40 | MCY | Mercury General CORP | 股票-其他 | 0.16% | +0.02% | -2.35% | |
| 41 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.16% | -0.04% | -3.91% | |
| 42 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.14% | -0.03% | -1.18% | |
| 43 | WMS | Advanced Drainage Systems In | 股票-工业 | 0.13% | +0.02% | +11.80% | |
| 44 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.13% | -0.09% | -3.06% | |
| 45 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 0.12% | -0.04% | -30.92% | |
| 46 | TPR | Tapestry Inc | 股票-周期性消费 | 0.12% | — | -5.67% | |
| 47 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 0.12% | +0.01% | +0.71% | |
| 48 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.11% | -0.01% | +0.78% | |
| 49 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-周期性消费 | 0.10% | +0.02% | +1.41% | |
| 50 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.09% | -0.01% | -35.47% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+8%
近4个季度表现
+17.6%
- 标准差
- +13.3%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- +3%
- 最大回撤
- -9.2%
- 年化表现
- +19.7%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +2.67
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +2.14
- 信息比率
- -0.11
- 跟踪误差
- +8.9%
- 下行标准差
- +7.1%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +34.6%
- 最差12个月
- +10.1%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.42
- 行业分散度
- +8.2%
- 偏度
- -0.35
- 峰度
- -0.45
- 上行潜力
- +4.25
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 73 | US$8.8亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 70 | US$8.5亿 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 73 | US$8.4亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 90 | US$8.4亿 | 15 | ||
| 2025 Q2 | 70 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 68 | US$7.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 69 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 66 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 63 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 58 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 57 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 58 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 56 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 53 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 52 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 49 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 50 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 54 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 58 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 62 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 74 | US$5.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 71 | US$5.3亿 | 22 | ||
| 2020 Q4 | 71 | US$4.8亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 68 | US$4.2亿 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 70 | US$3.9亿 | 21 | ||
| 2020 Q1 | 66 | US$3.2亿 | 21 | ||
| 2019 Q4 | 72 | US$3.9亿 | — |
Absher Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Brown & Brown Inc (BRO); 清仓: Nike Inc -cl B (NKE); 新建仓: Paychex Inc (PAYX); 新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 清仓: Honeywell International Inc (HON).
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申报历史
FAQ
Absher Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Absher Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.8亿，分布在 73 个已申报仓位之中。
Absher Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Absher Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Automatic Data Processing (ADP) — US$4850.6万 (5.5%)
2. Emerson Electric Co (EMR) — US$4716.4万 (5.4%)
3. M & T Bank CORP (MTB) — US$4455.2万 (5.1%)
4. Visa Inc-class A Shares (V) — US$4412.7万 (5.0%)
5. Abbott Laboratories (ABT) — US$4061.4万 (4.6%)
Absher Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Absher Wealth Management, LLC 共进行了 69 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Brown & Brown Inc (BRO); 清仓: Nike Inc -cl B (NKE); 新建仓: Paychex Inc (PAYX); 新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 清仓: Honeywell International Inc (HON)
Absher Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Absher Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 25.4%
• Information Technology: 18.7%
• Financials: 17.9%
• Health Care: 12.9%
• Consumer Staples: 10.8%
• Consumer Discretionary: 7.5%
投资风格解析
Absher Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.7%，跑赢 S&P 500 3.0 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ABT（+US$1589.6万，现达 US$4061.4万），同时减持 SBUX（-US$2878.8万，仍持有 US$154.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/absher-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get absher-wealth-management-llc