PI
Parkside Investments, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q3 2026）
Parkside Investments, LLCCIK: 0001706248
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$8.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 95
Parkside Investments, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 95 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$8.8亿，季度换手率为 11.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.32
- 持仓稳定性
- 11.84
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 36.81
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.26
Parkside Investments, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 95 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 BIZD
减仓 IWM
-5.3% -US$929.0万
加仓 IVV
+4.7% US$513.8万
减仓 GLW
-17.0% -US$696.0万
减仓 MBB
-17.1% -US$697.2万
加仓 AAPL
+12.2% US$490.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 11.00% | +0.07% | +0.60% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.81% | +0.77% | +4.74% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 7.47% | -0.05% | -0.79% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 7.47% | -0.86% | -5.29% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.54% | +0.16% | -0.03% | |
| 6 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.92% | -0.71% | -17.08% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.48% | +0.61% | +12.16% | |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.40% | +0.08% | -1.67% | |
| 9 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 2.12% | +0.09% | +6.94% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.09% | -0.01% | -0.72% | |
| 11 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 2.06% | +0.01% | +5.17% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.04% | +0.14% | +0.31% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.61% | -0.16% | -9.12% | |
| 14 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 1.60% | +0.02% | -0.75% | |
| 15 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 1.54% | +0.18% | -0.57% | |
| 16 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 1.48% | -0.03% | -3.72% | |
| 17 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.48% | -0.03% | -3.99% | |
| 18 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.39% | +0.12% | +3.27% | |
| 19 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.38% | -0.01% | -3.53% | |
| 20 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.37% | -0.39% | -1.52% | |
| 21 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.37% | -0.15% | -0.78% | |
| 22 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.33% | -0.11% | -2.42% | |
| 23 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.31% | +0.04% | -5.60% | |
| 24 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.26% | +0.32% | -3.21% | |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.11% | +0.01% | -6.54% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.04% | +0.26% | -5.82% | |
| 27 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.99% | -0.16% | -2.20% | |
| 28 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.31% | -19.12% | |
| 29 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.95% | +0.17% | -1.57% | |
| 30 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.15% | +21.12% | |
| 31 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 0.92% | +0.19% | -3.09% | |
| 32 | ESI | Element Solutions Inc | 股票-原材料 | 0.91% | -0.28% | -1.39% | |
| 33 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.89% | -0.12% | -7.06% | |
| 34 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 35 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.83% | +0.24% | +37.84% | |
| 36 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-周期性消费 | 0.82% | -0.06% | +0.33% | |
| 37 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 0.80% | -0.33% | -1.91% | |
| 38 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.79% | -0.76% | -16.97% | |
| 39 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.77% | +0.07% | -2.51% | |
| 40 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.76% | -0.11% | -1.24% | |
| 41 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.75% | -0.12% | -2.40% | |
| 42 | MHK | Mohawk Industries Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | +0.05% | +1.38% | |
| 43 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.70% | -0.15% | -1.72% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.70% | +0.05% | +14.13% | |
| 45 | IVOL | Quadratic Int Rte Vol Infl H | ETF-其他 | 0.69% | -0.05% | -6.43% | |
| 46 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.63% | -0.06% | -5.69% | |
| 47 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.50% | +0.05% | -2.16% | |
| 48 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 0.49% | +0.05% | -6.28% | |
| 49 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.48% | -0.05% | +1.07% | |
| 50 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.45% | -0.04% | -0.90% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
-0.1%
近4个季度表现
+13.3%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- -1%
- 最大回撤
- -8.8%
- 年化表现
- +18.1%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.17
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +2.06
- 信息比率
- -0.92
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +37.9%
- 最差12个月
- +0.9%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +4.8%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -0.51
- 上行潜力
- +4.83
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 95 | US$8.8亿 | 12 | ||
| 2026 Q2 | 91 | US$9.0亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 98 | US$8.2亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 95 | US$7.9亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 98 | US$8.0亿 | 33 | ||
| 2025 Q2 | 90 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 91 | US$6.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 94 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 93 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 90 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 90 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 96 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 87 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 85 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 93 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 89 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 84 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 86 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 161 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 87 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 88 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 88 | US$5.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 88 | US$4.8亿 | 19 | ||
| 2020 Q4 | 89 | US$4.5亿 | 46 | ||
| 2020 Q3 | 94 | US$3.8亿 | 29 | ||
| 2020 Q2 | 101 | US$3.8亿 | 49 | ||
| 2020 Q1 | 99 | US$3.0亿 | 62 | ||
| 2019 Q4 | 113 | US$4.1亿 | 22 | ||
| 2019 Q3 | 90 | US$3.7亿 | 18 | ||
| 2019 Q2 | 106 | US$3.8亿 | 21 | ||
| 2019 Q1 | 109 | US$3.7亿 | 53 | ||
| 2018 Q4 | 103 | US$2.3亿 | 74 | ||
| 2018 Q3 | 155 | US$2.1亿 | 15 | ||
| 2018 Q2 | 89 | US$2.0亿 | 38 | ||
| 2018 Q1 | 88 | US$1.9亿 | 43 | ||
| 2017 Q4 | 96 | US$2.1亿 | 34 | ||
| 2017 Q3 | 87 | US$1.7亿 | 18 | ||
| 2017 Q2 | 58 | US$1.6亿 | 32 | ||
| 2017 Q1 | 53 | US$1.4亿 | — |
Parkside Investments, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vaneck Bdc Income ETF (BIZD); 新建仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建仓: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 新建仓: ; 新建仓: Rtx CORP (RTX).
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申报历史
FAQ
Parkside Investments, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Parkside Investments, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.8亿，分布在 95 个已申报仓位之中。
Parkside Investments, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Parkside Investments, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — US$9670.0万 (11.0%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$7742.9万 (8.8%)
3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$6571.8万 (7.5%)
4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$6563.3万 (7.5%)
5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$5753.6万 (6.5%)
Parkside Investments, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Parkside Investments, LLC 共进行了 89 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 50 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vaneck Bdc Income ETF (BIZD); 新建仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建仓: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 新建仓: ; 新建仓: Rtx CORP (RTX)
Parkside Investments, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Parkside Investments, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 18.6%
• Financials: 17.1%
• Communication Services: 12.4%
• Consumer Discretionary: 11.8%
• Industrials: 9.2%
• Energy: 8.1%
投资风格解析
Parkside Investments, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.1%，跑输 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 33 降至 12，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$1642.3万，现达 US$7742.9万），同时减持 MBB（-US$761.7万，仍持有 US$2564.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/parkside-investments-llcCLI 命令
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