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ABS Direct Equity Fund LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
ABS Direct Equity Fund LLCCIK: 0001729347
分散型投资策略趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 111
ABS Direct Equity Fund LLC在最新一期 13F 报告中披露了 111 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 85.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.25
- 持仓稳定性
- 85.95
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 81
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.36
ABS Direct Equity Fund LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 111 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 STNE
加仓 PDD
+13.2% US$682.5万
清仓 G4R20B107
清仓 NU
清仓 CLBT
新建仓 GGAL
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 8.99% | +3.27% | +13.16% | |
| 2 | PAM | Pampa Energia Sa-spon Adr | 股票-其他 | 5.18% | +0.32% | +5.00% | |
| 3 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 股票-其他 | 4.17% | -0.28% | -32.62% | |
| 4 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 股票-其他 | 4.04% | -2.00% | -22.46% | |
| 5 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | 股票-其他 | 3.88% | -1.66% | -26.11% | |
| 6 | FLYW | Flywire Corp-voting | 股票-其他 | 3.86% | +0.75% | — | |
| 7 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 3.38% | +1.52% | +100.37% | |
| 8 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 2.35% | -1.62% | +26.98% | |
| 9 | TGS | Transportador Gas-adr Sp B | 股票-其他 | 2.33% | +0.38% | +69.00% | |
| 10 | PAC | Grupo Aeroportuario Pac-adr | 股票-其他 | 2.19% | -0.61% | -6.88% | |
| 11 | GFF | Griffon CORP | 股票-工业 | 2.14% | -0.08% | -12.50% | |
| 12 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | 股票-其他 | 2.13% | +2.13% | NEW | |
| 13 | TEO | Telecom Argentina Sa-sp Adr | 股票-其他 | 1.90% | +1.90% | NEW | |
| 14 | PAR | Par Technology Corp/del | 股票-其他 | 1.64% | +0.11% | — | |
| 15 | PRKS | United Parks & Resorts Inc | 股票-其他 | 1.50% | +0.25% | — | |
| 16 | BMA | Banco Macro Sa-adr | 股票-其他 | 1.42% | +1.42% | NEW | |
| 17 | SHC | Sotera Health Co | 股票-其他 | 1.39% | +0.84% | +150.00% | |
| 18 | CHH | Choice Hotels Intl Inc | 股票-周期性消费 | 1.39% | -0.60% | -20.54% | |
| 19 | FIVN | Five9 Inc | 股票-科技 | 1.34% | -0.57% | -39.39% | |
| 20 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.26% | +0.86% | +156.56% | |
| 21 | ASR | Grupo Aeroportuario Sur-adr | 股票-其他 | 1.25% | -0.52% | -5.80% | |
| 22 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | 股票-其他 | 1.25% | -0.48% | +3.67% | |
| 23 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 1.24% | +0.87% | -59.75% | |
| 24 | LRN | Stride Inc | 股票-非周期性消费 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 25 | YMM | Full Truck Alliance -spn Adr | 股票-其他 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 26 | BVN | Cia De Minas Buenaventur-adr | 股票-其他 | 0.98% | +0.62% | +309.23% | |
| 27 | LOMA | Loma Negra Cia Ind-spon Adr | 股票-其他 | 0.96% | -0.57% | -26.04% | |
| 28 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.95% | +0.55% | -66.39% | |
| 29 | TDOC | Teladoc Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.91% | +0.56% | -40.42% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.89% | +0.59% | -80.00% | |
| 32 | CSR | Centerspace | 股票-其他 | 0.88% | -0.22% | — | |
| 33 | OMAB | Grupo Aeroportuario Cen-adr | 股票-其他 | 0.88% | -0.32% | -9.16% | |
| 34 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 股票-科技 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.85% | +0.52% | -70.19% | |
| 36 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.63% | +106.57% | |
| 37 | XPOF | Xponential Fitness Inc-a | 股票-其他 | 0.84% | +0.01% | +7.63% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.83% | +0.54% | -18.91% | |
| 39 | BSAC | Banco Santander-chile-adr | 股票-其他 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 40 | RXT | Rackspace Technology Inc | 股票-其他 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 41 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.53% | -73.78% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.81% | +0.53% | +87.83% | |
| 43 | BBD | Banco Bradesco-adr | 股票-其他 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 44 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 45 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.79% | +0.61% | -3.67% | |
| 46 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.61% | -57.43% | |
| 47 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.77% | +0.57% | +112.83% | |
| 48 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.69% | +0.36% | +22.63% | |
| 49 | VTMX | CORP Inmobiliaria Vesta-adr | 股票-其他 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 50 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.53% | +142.00% |
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💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+0.9%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.66
- 阿尔法
- -7.6%
- 最大回撤
- -10.5%
- 年化表现
- +4.1%
- 对标普胜率
- +36.7%
- 索提诺比率
- +0.64
- 斯图泽指数
- +0.12
- 特雷诺比率
- +0.07
- 斯特林比率
- +0.24
- 卡玛比率
- +0.39
- 信息比率
- -1.49
- 跟踪误差
- +9.2%
- 下行标准差
- +7.3%
- 正收益月份占比
- +60%
- 负收益月份占比
- +40%
- 最佳12个月
- +12.5%
- 最差12个月
- -4.4%
- 效率比率
- +0.12
- 夏普比率
- +0.41
- 行业分散度
- +13.3%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- -0.84
- 上行潜力
- +2.65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
ABS Direct Equity Fund LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: StoneCo Ltd. (STNE); 清仓: Inter & Co Inc; 清仓: Nu Holdings Ltd. (NU); 清仓: Cellebrite DI Ltd. (CLBT); 新建仓: Grupo Financiero Galicia-adr (GGAL).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PDD | Pdd Holdings Inc | +3.3% | +13.16% | 加仓 |
| 2 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 3 | TEO | Telecom Argentina Sa-sp Adr | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 4 | SRE | Sempra | +1.5% | +100.37% | 加仓 |
| 5 | BMA | Banco Macro Sa-adr | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 6 | LRN | Stride Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | YMM | Full Truck Alliance -spn Adr | +1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | TDOC | Teladoc Health Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 9 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.9% | -59.75% | 减仓 |
| 10 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 11 | MU | Micron Technology Inc | +0.9% | +156.56% | 加仓 |
| 12 | SHC | Sotera Health Co | +0.8% | +150.00% | 加仓 |
| 13 | BSAC | Banco Santander-chile-adr | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 14 | RXT | Rackspace Technology Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 15 | BBD | Banco Bradesco-adr | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 16 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 17 | FLYW | Flywire Corp-voting | +0.8% | — | 不变 |
| 18 | VTMX | CORP Inmobiliaria Vesta-adr | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 19 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.6% | +106.57% | 加仓 |
| 20 | BVN | Cia De Minas Buenaventur-adr | +0.6% | +309.23% | 加仓 |
| 21 | LRCX | Lam Research CORP | +0.6% | -3.67% | 减仓 |
| 22 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.6% | -57.43% | 减仓 |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | +0.6% | -80.00% | 减仓 |
| 24 | WDC | Western Digital CORP | +0.6% | +112.83% | 加仓 |
| 25 | ANET | Arista Networks Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.6% | -40.42% | 减仓 |
| 27 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.6% | -66.39% | 减仓 |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | +0.5% | -18.91% | 减仓 |
| 29 | EMR | Emerson Electric Co | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.5% | +87.83% | 加仓 |
| 31 | FSLR | First Solar Inc | +0.5% | -73.78% | 减仓 |
| 32 | TER | Teradyne Inc | +0.5% | +142.00% | 加仓 |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.5% | -70.19% | 减仓 |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | +0.5% | +170.00% | 加仓 |
| 35 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 36 | U | Unity Software Inc | +0.5% | -99.07% | 减仓 |
| 37 | COHR | Coherent CORP | +0.5% | +163.00% | 加仓 |
| 38 | W | Wayfair Inc- Class A | +0.5% | -91.64% | 减仓 |
| 39 | BCH | Banco De Chile-adr | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 40 | GLW | Corning Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 41 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 42 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.4% | +11.67% | 加仓 |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 44 | MTZ | Mastec Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 45 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 46 | TGS | Transportador Gas-adr Sp B | +0.4% | +69.00% | 加仓 |
| 47 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +0.4% | -87.56% | 减仓 |
| 48 | CRM | Salesforce Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 49 | CIEN | Ciena CORP | +0.4% | +22.63% | 加仓 |
| 50 | PWR | Quanta Services Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
ABS Direct Equity Fund LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
ABS Direct Equity Fund LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 111 个已申报仓位之中。
ABS Direct Equity Fund LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，ABS Direct Equity Fund LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Pdd Holdings Inc (PDD) — US$1431.2万 (9.0%)
2. Pampa Energia Sa-spon Adr (PAM) — US$825.4万 (5.2%)
3. Jsc Kaspi.kz Adr (KSPI) — US$663.5万 (4.2%)
4. Cemex Sab-spons Adr Part Cer (CX) — US$643.3万 (4.0%)
5. Fomento Economico Mex-sp Adr (FMX) — US$617.1万 (3.9%)
ABS Direct Equity Fund LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，ABS Direct Equity Fund LLC 共进行了 146 项显著调整：新建仓 42 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 43 个仓位，并完全清仓 40 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: StoneCo Ltd. (STNE); 清仓: Inter & Co Inc; 清仓: Nu Holdings Ltd. (NU); 清仓: Cellebrite DI Ltd. (CLBT); 新建仓: Grupo Financiero Galicia-adr (GGAL)
ABS Direct Equity Fund LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，ABS Direct Equity Fund LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.7%
• Consumer Discretionary: 28.7%
• Industrials: 11.2%
• Utilities: 6.8%
• Health Care: 5.7%
• Communication Services: 3.4%
投资风格解析
ABS Direct Equity Fund LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 4.1%，跑输 S&P 500 7.6 个百分点；贝塔系数为 0.66（波动性低于大盘），季度胜率为 37%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 40.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 86，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PDD（+US$778.8万，现达 US$1431.2万），同时减持 AMX（-US$532.2万，仍持有 US$33.8万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/abs-direct-equity-fund-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get abs-direct-equity-fund-llc