Able Wealth Management LLC SEC 13F 披露分析

Name: Able Wealth Management LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002011908

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 138

Able Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 138 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 40.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.14
持仓稳定性: 40.2
动能／逆势: 100
行业集中度: 85.28
多样化: 100
仓位均衡度: 81.13

Able Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 138 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

AI 引用使用条款

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近期动向

加仓 IVV
+163.1%　US$1337.0万
减仓 EQWL
-45.2%　-US$621.3万
减仓 SPMO
-27.6%　-US$459.1万
减仓 IDMO
-46.2%　-US$491.4万
加仓 IEMG
+866.5%　US$600.0万
减仓 SHV
+3.8%　US$162.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	11.34%	-1.56%	+3.77%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.94%	+3.14%	+163.11%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.89%	+0.55%	+39.38%
4	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	4.37%	+0.49%	+30.97%
5	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	3.73%	—	+0.29%
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.56%	-0.31%	+4.72%
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.44%	+0.10%	+32.86%
8	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	2.61%	-1.93%	-27.59%
9	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	2.41%	+0.83%	+78.51%
10	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	2.41%	—	+3.49%
11	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-其他	2.39%	+0.36%	+38.79%
12	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-其他	2.17%	+0.58%	+62.12%
13	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.02%	-0.21%	+8.94%
14	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.94%	+1.94%	NEW
15	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-其他	1.91%	-2.31%	-45.21%
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.78%	+1.57%	+866.47%
17	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.78%	—	+6.26%
18	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.78%	—	+2.24%
19	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.67%	—	+8.17%
20	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.66%	—	+0.82%
21	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.55%	—	+17.71%
22	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	1.49%	-1.83%	-46.16%
23	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	1.45%	—	-0.89%
24	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.29%	+0.14%	+33.79%
25	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.27%	+1.14%	+1023.20%
26	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.26%	+0.88%	+327.50%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.22%	+0.41%	+86.42%
28	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.21%	+0.26%	+50.80%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.19%	+1.09%	+1377.51%
30	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.16%	+1.03%	+1015.29%
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.11%	—	+2.02%
32	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.06%	+0.89%	+639.69%
33	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-其他	1.03%	-1.16%	-46.91%
34	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	0.98%	+0.36%	+88.35%
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.71%	—	-0.13%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.71%	—	+28.97%
37	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.64%	—	-1.34%
38	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.61%	-0.75%	-47.24%
39	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.58%	-0.59%	-44.69%
40	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	—	+1.21%
41	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.54%	+0.35%	+242.05%
42	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	0.47%	—	+0.45%
43	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.45%	-0.39%	-38.74%
44	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.42%	+0.35%	+594.55%
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	—	-0.36%
46	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.41%	+0.34%	+531.73%
47	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.40%	+0.24%	+201.29%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.39%	—	+24.13%
49	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
50	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW

1–50 of 138

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +8.1%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +3%
最大回撤: -4%
年化表现: +15%
对标普胜率: +48.3%
索提诺比率: +3.63
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +3.72
信息比率: -0.72
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +4%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +24.8%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.78
行业分散度: +14%
偏度: -0.27
峰度: -0.04
上行潜力: +5.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	138	US$3.7亿	40	1SHV 2IVV 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.SHV 2.IVV 3.DYNF 4.PVAL 5.JQUA 6.EFV 7.SPYG 8.SPMO 9.BOXX 10.ACWI
2025-12-31	113	US$3.2亿	28	1SHV 2SPMO 3JQUA 主要持股2025-12-31 1.SHV 2.SPMO 3.JQUA 4.DYNF 5.EQWL 6.PVAL 7.EFV 8.SPYG 9.IDMO 10.ACWI
2025-09-30	106	US$2.7亿	56	1SHV 2SPMO 3JQUA 主要持股2025-09-30 1.SHV 2.SPMO 3.JQUA 4.EQWL 5.DYNF 6.PVAL 7.EFV 8.IDMO 9.ACWI 10.SPYG
2025-06-30	106	US$2.0亿	0	1SHV 2SPMO 3EQWL 主要持股2025-06-30 1.SHV 2.SPMO 3.EQWL 4.ACWI 5.JQUA 6.IVV 7.PVAL 8.USMV 9.DYNF 10.IUSV
2025-03-31	97	US$1.7亿	0	1SHV 2ACWI 3EQWL 主要持股2025-03-31 1.SHV 2.ACWI 3.EQWL 4.USMV 5.IVV 6.SPMO 7.JQUA 8.IUSV 9.IUSG 10.FELC
2024-12-31	96	US$1.5亿	0	1SHV 2ACWI 3IVV 主要持股2024-12-31 1.SHV 2.ACWI 3.IVV 4.EQWL 5.USMV 6.IUSV 7.JQUA 8.IUSG 9.FELC 10.SPMO
2024-09-30	90	US$1.3亿	0	1SHV 2ACWI 3IVV 主要持股2024-09-30 1.SHV 2.ACWI 3.IVV 4.USMV 5.IUSV 6.EQWL 7.IUSG 8.FELC 9.JQUA 10.IWF
2024-06-30	81	US$1.2亿	0	1SHV 2ACWI 3IVV 主要持股2024-06-30 1.SHV 2.ACWI 3.IVV 4.USMV 5.IUSV 6.IUSG 7.JQUA 8.FELC 9.EQWL 10.IWF
2024-03-31	86	US$1.1亿	0	1SHV 2ACWI 3IVV 主要持股2024-03-31 1.SHV 2.ACWI 3.IVV 4.USMV 5.IUSV 6.JQUA 7.FELC 8.EQWL 9.IUSG 10.IWF
2023-12-31	611	US$1.1亿	0	1SHV 2ACWI 3IVV 主要持股2023-12-31 1.SHV 2.ACWI 3.IVV 4.USMV 5.IUSV 6.FELC 7.IUSG 8.JQUA 9.EQWL 10.IWF

本季持股变动

Able Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清仓: Bed Bath & Beyond INC (BBBY); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB).

Able Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+3.1%	+163.11%	加仓
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.6%	+866.47%	加仓
3	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+1.1%	+1023.20%	加仓
4	AAPL	Apple INC	+1.1%	+1377.51%	加仓
5	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+1%	+1015.29%	加仓
6	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.9%	+639.69%	加仓
7	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.9%	+327.50%	加仓
8	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.8%	+78.51%	加仓
9	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	+0.6%	+62.12%	加仓
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.6%	+39.38%	加仓
11	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.5%	+30.97%	加仓
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+86.42%	加仓
13	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	+0.4%	+38.79%	加仓
14	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	+0.4%	+88.35%	加仓
15	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.4%	+242.05%	加仓
16	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.4%	+594.55%	加仓
17	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.3%	+531.73%	加仓
18	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.3%	+50.80%	加仓
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+201.29%	加仓
20	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.2%	+295.05%	加仓
21	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+33.79%	加仓
22	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+89.29%	加仓
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+32.86%	加仓
24	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	+17.71%	加仓
25	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.2%	-55.39%	减仓
26	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	+8.94%	加仓
27	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-0.2%	-30.72%	减仓
28	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	-0.2%	-54.67%	减仓
29	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	-37.19%	减仓
30	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	-0.3%	-48.35%	减仓
31	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.3%	+4.72%	加仓
32	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	-0.4%	-46.98%	减仓
33	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	-0.4%	-38.74%	减仓
34	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.4%	-44.41%	减仓
35	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.6%	-44.69%	减仓
36	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	-0.8%	-47.24%	减仓
37	AUSF	Global X Adaptive US Factor	-1.2%	-46.91%	减仓
38	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-1.6%	+3.77%	加仓
39	IDMO	Invesco S&p International De	-1.8%	-46.16%	减仓
40	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-1.9%	-27.59%	减仓
41	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	-2.3%	-45.21%	减仓
42	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
43	BBBY	Bed Bath & Beyond INC	—	EXIT	清仓
44	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
45	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
46	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
47	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	NEW	新建仓
48	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
49	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
50	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Able Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Able Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 138 个已申报仓位之中。

Able Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Able Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$4240.3万 (11.3%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2222.9万 (5.9%) 3. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$1828.8万 (4.9%) 4. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — US$1633.6万 (4.4%) 5. Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — US$1394.3万 (3.7%)

Able Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Able Wealth Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清仓: Bed Bath & Beyond INC (BBBY); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB)

Able Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Able Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.3% • Communication Services: 20.0% • Financials: 18.8% • Consumer Discretionary: 9.5% • Health Care: 6.1% • Consumer Staples: 1.3%

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近期动向

加仓 IVV
+163.1%　US$1337.0万
减仓 EQWL
-45.2%　-US$621.3万
减仓 SPMO
-27.6%　-US$459.1万
减仓 IDMO
-46.2%　-US$491.4万
加仓 IEMG
+866.5%　US$600.0万
减仓 SHV
+3.8%　US$162.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	11.34%	-1.56%	+3.77%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.94%	+3.14%	+163.11%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.89%	+0.55%	+39.38%
4	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	4.37%	+0.49%	+30.97%
5	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	3.73%	—	+0.29%
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.56%	-0.31%	+4.72%
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.44%	+0.10%	+32.86%
8	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	2.61%	-1.93%	-27.59%
9	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	2.41%	+0.83%	+78.51%
10	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	2.41%	—	+3.49%
11	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-其他	2.39%	+0.36%	+38.79%
12	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-其他	2.17%	+0.58%	+62.12%
13	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.02%	-0.21%	+8.94%
14	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.94%	+1.94%	NEW
15	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-其他	1.91%	-2.31%	-45.21%
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.78%	+1.57%	+866.47%
17	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.78%	—	+6.26%
18	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.78%	—	+2.24%
19	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.67%	—	+8.17%
20	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.66%	—	+0.82%
21	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.55%	—	+17.71%
22	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	1.49%	-1.83%	-46.16%
23	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	1.45%	—	-0.89%
24	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.29%	+0.14%	+33.79%
25	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.27%	+1.14%	+1023.20%
26	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.26%	+0.88%	+327.50%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.22%	+0.41%	+86.42%
28	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.21%	+0.26%	+50.80%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.19%	+1.09%	+1377.51%
30	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.16%	+1.03%	+1015.29%
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.11%	—	+2.02%
32	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.06%	+0.89%	+639.69%
33	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-其他	1.03%	-1.16%	-46.91%
34	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	0.98%	+0.36%	+88.35%
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.71%	—	-0.13%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.71%	—	+28.97%
37	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.64%	—	-1.34%
38	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.61%	-0.75%	-47.24%
39	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.58%	-0.59%	-44.69%
40	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	—	+1.21%
41	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.54%	+0.35%	+242.05%
42	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	0.47%	—	+0.45%
43	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.45%	-0.39%	-38.74%
44	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.42%	+0.35%	+594.55%
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	—	-0.36%
46	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.41%	+0.34%	+531.73%
47	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.40%	+0.24%	+201.29%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.39%	—	+24.13%
49	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
50	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW

1–50 of 138

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +8.1%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +3%
最大回撤: -4%
年化表现: +15%
对标普胜率: +48.3%
索提诺比率: +3.63
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +3.72
信息比率: -0.72
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +4%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +24.8%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.78
行业分散度: +14%
偏度: -0.27
峰度: -0.04
上行潜力: +5.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	138	US$3.7亿	40	1SHV 2IVV 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.SHV 2.IVV 3.DYNF 4.PVAL 5.JQUA 6.EFV 7.SPYG 8.SPMO 9.BOXX 10.ACWI
2025-12-31	113	US$3.2亿	28	1SHV 2SPMO 3JQUA 主要持股2025-12-31 1.SHV 2.SPMO 3.JQUA 4.DYNF 5.EQWL 6.PVAL 7.EFV 8.SPYG 9.IDMO 10.ACWI
2025-09-30	106	US$2.7亿	56	1SHV 2SPMO 3JQUA 主要持股2025-09-30 1.SHV 2.SPMO 3.JQUA 4.EQWL 5.DYNF 6.PVAL 7.EFV 8.IDMO 9.ACWI 10.SPYG
2025-06-30	106	US$2.0亿	0	1SHV 2SPMO 3EQWL 主要持股2025-06-30 1.SHV 2.SPMO 3.EQWL 4.ACWI 5.JQUA 6.IVV 7.PVAL 8.USMV 9.DYNF 10.IUSV
2025-03-31	97	US$1.7亿	0	1SHV 2ACWI 3EQWL 主要持股2025-03-31 1.SHV 2.ACWI 3.EQWL 4.USMV 5.IVV 6.SPMO 7.JQUA 8.IUSV 9.IUSG 10.FELC
2024-12-31	96	US$1.5亿	0	1SHV 2ACWI 3IVV 主要持股2024-12-31 1.SHV 2.ACWI 3.IVV 4.EQWL 5.USMV 6.IUSV 7.JQUA 8.IUSG 9.FELC 10.SPMO
2024-09-30	90	US$1.3亿	0	1SHV 2ACWI 3IVV 主要持股2024-09-30 1.SHV 2.ACWI 3.IVV 4.USMV 5.IUSV 6.EQWL 7.IUSG 8.FELC 9.JQUA 10.IWF
2024-06-30	81	US$1.2亿	0	1SHV 2ACWI 3IVV 主要持股2024-06-30 1.SHV 2.ACWI 3.IVV 4.USMV 5.IUSV 6.IUSG 7.JQUA 8.FELC 9.EQWL 10.IWF
2024-03-31	86	US$1.1亿	0	1SHV 2ACWI 3IVV 主要持股2024-03-31 1.SHV 2.ACWI 3.IVV 4.USMV 5.IUSV 6.JQUA 7.FELC 8.EQWL 9.IUSG 10.IWF
2023-12-31	611	US$1.1亿	0	1SHV 2ACWI 3IVV 主要持股2023-12-31 1.SHV 2.ACWI 3.IVV 4.USMV 5.IUSV 6.FELC 7.IUSG 8.JQUA 9.EQWL 10.IWF

本季持股变动

Able Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+3.1%	+163.11%	加仓
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.6%	+866.47%	加仓
3	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+1.1%	+1023.20%	加仓
4	AAPL	Apple INC	+1.1%	+1377.51%	加仓
5	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+1%	+1015.29%	加仓
6	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.9%	+639.69%	加仓
7	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.9%	+327.50%	加仓
8	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.8%	+78.51%	加仓
9	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	+0.6%	+62.12%	加仓
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.6%	+39.38%	加仓
11	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.5%	+30.97%	加仓
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+86.42%	加仓
13	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	+0.4%	+38.79%	加仓
14	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	+0.4%	+88.35%	加仓
15	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.4%	+242.05%	加仓
16	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.4%	+594.55%	加仓
17	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.3%	+531.73%	加仓
18	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.3%	+50.80%	加仓
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+201.29%	加仓
20	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.2%	+295.05%	加仓
21	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+33.79%	加仓
22	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+89.29%	加仓
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+32.86%	加仓
24	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	+17.71%	加仓
25	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.2%	-55.39%	减仓
26	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	+8.94%	加仓
27	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-0.2%	-30.72%	减仓
28	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	-0.2%	-54.67%	减仓
29	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	-37.19%	减仓
30	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	-0.3%	-48.35%	减仓
31	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.3%	+4.72%	加仓
32	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	-0.4%	-46.98%	减仓
33	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	-0.4%	-38.74%	减仓
34	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.4%	-44.41%	减仓
35	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.6%	-44.69%	减仓
36	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	-0.8%	-47.24%	减仓
37	AUSF	Global X Adaptive US Factor	-1.2%	-46.91%	减仓
38	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-1.6%	+3.77%	加仓
39	IDMO	Invesco S&p International De	-1.8%	-46.16%	减仓
40	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-1.9%	-27.59%	减仓
41	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	-2.3%	-45.21%	减仓
42	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
43	BBBY	Bed Bath & Beyond INC	—	EXIT	清仓
44	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
45	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
46	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
47	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	NEW	新建仓
48	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
49	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
50	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看