MC
Miramar Capital, LLC 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Miramar Capital, LLCCIK: 0001767812
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$4.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 57
Miramar Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.29
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 40.67
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.73
Miramar Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 57 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.03），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 GPC
新建仓 SNA
加仓 GOOGL
-0.2% US$487.4万
减仓 CVX
+1.3% -US$424.7万
减仓 CME
+4.4% -US$361.6万
加仓 ABBV
+2.2% US$407.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 5.80% | +0.83% | +2.23% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.53% | +1.01% | -0.20% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 5.44% | +0.55% | -7.62% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.58% | -0.01% | +0.31% | |
| 5 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 4.21% | -0.25% | -0.53% | |
| 6 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 4.12% | -0.82% | +0.18% | |
| 7 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 4.01% | -1.00% | +1.26% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.89% | +0.47% | +1.38% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.80% | +0.82% | +13.31% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.78% | +0.37% | +0.82% | |
| 11 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 3.76% | +0.47% | +7.89% | |
| 12 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 3.64% | +0.35% | -0.04% | |
| 13 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 3.63% | -0.55% | +0.99% | |
| 14 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 3.11% | -0.47% | +1.08% | |
| 15 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 3.05% | -0.59% | +0.86% | |
| 16 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 3.02% | +0.07% | +22.63% | |
| 17 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 2.97% | +0.60% | +18.99% | |
| 18 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 2.93% | +0.16% | +0.13% | |
| 19 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 2.87% | -0.08% | +1.61% | |
| 20 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 2.86% | +0.10% | +1.49% | |
| 21 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 2.82% | -0.84% | +4.36% | |
| 22 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 2.77% | +0.37% | +31.86% | |
| 23 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 2.74% | -0.16% | +0.61% | |
| 24 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 2.35% | -0.30% | +0.06% | |
| 25 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.29% | +0.12% | -25.59% | |
| 26 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 2.22% | +0.04% | +3.26% | |
| 27 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 1.98% | -0.59% | +1.58% | |
| 28 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工业 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 29 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.05% | +0.53% | |
| 30 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.03% | +3.06% | |
| 31 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 股票-非周期性消费 | 0.45% | -0.13% | — | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.43% | +0.04% | -1.13% | |
| 33 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | -0.86% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.03% | — | |
| 35 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.21% | -0.04% | — | |
| 36 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.19% | +0.02% | — | |
| 37 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工业 | 0.16% | +0.01% | -2.03% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.15% | — | — | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.14% | +0.03% | -0.47% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.12% | — | +12.04% | |
| 41 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.11% | — | -2.78% | |
| 42 | KVYO | Klaviyo Inc-a | 股票-其他 | 0.09% | -0.03% | — | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.09% | — | — | |
| 44 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 45 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.08% | +0.02% | — | |
| 47 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 0.08% | — | — | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 49 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | +277.40% | |
| 50 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.06% | +0.01% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+6.1%
近4个季度表现
+16.3%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.59
- 阿尔法
- +1.3%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化表现
- +13.3%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.26
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +0.92
- 卡玛比率
- +2.32
- 信息比率
- -0.75
- 跟踪误差
- +9.2%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +25.2%
- 最差12个月
- +5.1%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.22
- 行业分散度
- +5.2%
- 偏度
- -0.17
- 峰度
- -0.72
- 上行潜力
- +4.04
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 57 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 56 | US$4.5亿 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 56 | US$4.6亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 58 | US$4.5亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 60 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 55 | US$4.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 58 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 57 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 57 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 59 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 62 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 66 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 77 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 82 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 86 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 89 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 96 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 103 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 59 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 52 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 51 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 48 | US$2.2亿 | 27 | ||
| 2020 Q4 | 70 | US$2.2亿 | 41 | ||
| 2020 Q3 | 52 | US$1.7亿 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 48 | US$1.6亿 | 39 | ||
| 2020 Q1 | 43 | US$1.1亿 | 47 | ||
| 2019 Q4 | 53 | US$1.6亿 | 22 | ||
| 2019 Q3 | 58 | US$1.5亿 | 22 | ||
| 2019 Q2 | 61 | US$1.4亿 | 23 | ||
| 2019 Q1 | 64 | US$1.3亿 | 13 | ||
| 2018 Q4 | 65 | US$1.3亿 | — |
Miramar Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Genuine Parts Co (GPC); 新建仓: Snap-on Inc (SNA); 新建仓: Metlife Inc (MET); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Walmart Inc (WMT).
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申报历史
FAQ
Miramar Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Miramar Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 57 个已申报仓位之中。
Miramar Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Miramar Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Abbvie Inc (ABBV) — US$2638.9万 (5.8%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2516.2万 (5.5%)
3. Broadcom Inc (AVGO) — US$2476.0万 (5.4%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2085.8万 (4.6%)
5. Oneok Inc (OKE) — US$1915.9万 (4.2%)
Miramar Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Miramar Capital, LLC 共进行了 44 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Genuine Parts Co (GPC); 新建仓: Snap-on Inc (SNA); 新建仓: Metlife Inc (MET); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Walmart Inc (WMT)
Miramar Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Miramar Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 19.7%
• Health Care: 14.9%
• Industrials: 14.3%
• Financials: 13.4%
• Energy: 10.9%
• Communication Services: 10.0%
投资风格解析
Miramar Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.3%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.59（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 PAYX（+US$449.0万，现达 US$1350.3万），同时减持 MCD（-US$208.4万，仍持有 US$1414.3万）。
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