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AB CarVal Investors, LP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2022）
AB CarVal Investors, LPCIK: 0001425040
集中型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$3583.8万
申报季度: 2022-06-30 · 持股只数: 2
AB CarVal Investors, LP在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2022-06-30，总持股市值约为 US$3583.8万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 4
- 仓位均衡度
- 93.19
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRY | Berry CORP | 股票-其他 | 74.08% | — | -10.89% | |
| 2 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 25.92% | — | -63.02% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q2 | 2 | US$3583.8万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 4 | US$8751.8万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 3 | US$9010.7万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 3 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 3 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 3 | US$2.0亿 | 93 | ||
| 2020 Q4 | 2 | US$7351.7万 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 1 | US$1799.9万 | 50 | ||
| 2020 Q2 | 2 | US$2983.9万 | 68 | ||
| 2020 Q1 | 2 | US$1469.3万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 2 | US$5483.3万 | 52 | ||
| 2019 Q3 | 4 | US$9310.8万 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 1 | US$2769.9万 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 9 | US$1.5亿 | 73 | ||
| 2018 Q4 | 14 | US$1.4亿 | 60 | ||
| 2018 Q3 | 16 | US$2.2亿 | 92 | ||
| 2018 Q2 | 15 | US$9358.1万 | 60 | ||
| 2018 Q1 | 11 | US$5349.6万 | 61 | ||
| 2017 Q4 | 5 | US$3074.7万 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 8 | US$1.5亿 | 96 | 1DB V7.5 PERP2Y378283ALR 3 PERP B | |
| 2017 Q2 | 10 | US$3.2亿 | 52 | 1NWG V8 PERP *--2DB V7.5 PERP3NWG V8.625 PERP *** | |
| 2017 Q1 | 10 | US$2.1亿 | 27 | 1NWG V8 PERP *--2NWG V8.625 PERP ***388104R | |
| 2016 Q4 | 7 | US$1.8亿 | 11 | ||
| 2016 Q3 | 3 | US$1.6亿 | 30 | ||
| 2016 Q2 | 4 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 2 | US$885.3万 | 45 | 1RBS 5.75 PERP L2RBS 6.125 PERP R | |
| 2015 Q4 | 3 | US$1406.4万 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 4 | US$1.2亿 | 30 | ||
| 2015 Q2 | 8 | US$1.7亿 | 1 | ||
| 2015 Q1 | 9 | US$1.7亿 | 65 | ||
| 2014 Q4 | 9 | US$3.2亿 | 18 | ||
| 2014 Q3 | 11 | US$3.8亿 | 65 | ||
| 2014 Q2 | 10 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 8 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 12 | US$8664.2万 | 91 | ||
| 2013 Q3 | 18 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 13 | US$1.2亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
AB CarVal Investors, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
AB CarVal Investors, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3583.8万，分布在 2 个已申报仓位之中。
AB CarVal Investors, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，AB CarVal Investors, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Berry CORP (BRY) — US$2654.7万 (74.1%)
2. Expand Energy CORP (EXE) — US$929.1万 (25.9%)
AB CarVal Investors, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 AB CarVal Investors, LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
AB CarVal Investors, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，AB CarVal Investors, LP 的主要板块分布如下：
• Energy: 100.0%
投资风格解析
AB CarVal Investors, LP的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 0 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续减持 EXE，累计减少 US$2456.8万，但目前仍持有 US$929.1万。
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