WF
Wealthgate Family Office, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
Wealthgate Family Office, LLCCIK: 0001835441
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$3590.8万
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 14
Wealthgate Family Office, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$3590.8万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 28
- 仓位均衡度
- 82.89
Wealthgate Family Office, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.266——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 14 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 48.31% | — | -7.42% | |
| 2 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 10.27% | — | -6.13% | |
| 3 | EVCM | Evercommerce Inc | 股票-其他 | 8.49% | — | — | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.74% | — | +0.34% | |
| 5 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 5.55% | — | — | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 5.53% | — | — | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.43% | — | +801.01% | |
| 8 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 3.20% | — | +87.60% | |
| 9 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.28% | — | — | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.74% | — | -17.27% | |
| 11 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.49% | — | +0.19% | |
| 12 | EMQQ | Emg Mkt Internet Etf-usa Inc | ETF-其他 | 0.70% | — | — | |
| 13 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.64% | — | — | |
| 14 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.63% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+16.8%
- 标准差
- +11.7%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +18.2%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.04
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡玛比率
- +3.32
- 信息比率
- -0.55
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +30.8%
- 最差12个月
- +10.8%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +27.1%
- 偏度
- -0.14
- 峰度
- -0.66
- 上行潜力
- +4.72
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 14 | US$3590.8万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 24 | US$4064.6万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 22 | US$3850.8万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 20 | US$3610.7万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 18 | US$3217.0万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 18 | US$3419.4万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 20 | US$3476.7万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 19 | US$3681.3万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 21 | US$3761.2万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 21 | US$4050.3万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 20 | US$4985.5万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 38 | US$6421.7万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 53 | US$6505.8万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 15 | US$5073.0万 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 38 | US$7354.0万 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 37 | US$6685.8万 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Wealthgate Family Office, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wealthgate Family Office, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3590.8万，分布在 14 个已申报仓位之中。
Wealthgate Family Office, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wealthgate Family Office, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1734.6万 (48.3%)
2. Ishares U.s. Financial Servi (IYG) — US$368.7万 (10.3%)
3. Evercommerce Inc (EVCM) — US$304.7万 (8.5%)
4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$206.3万 (5.7%)
5. Isha Curr Hedged Msci Eafe (HEFA) — US$199.4万 (5.5%)
Wealthgate Family Office, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Wealthgate Family Office, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Wealthgate Family Office, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wealthgate Family Office, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 77.1%
• Information Technology: 22.9%
投资风格解析
Wealthgate Family Office, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.2%，跑赢 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 77.1% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 IAU（+US$63.1万，现达 US$114.8万），同时减持 COIN（-US$11.3万，仍持有 US$23.1万）。
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