CIK: 0001835441
申报总市值
US$3590.8万
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 14
Wealthgate Family Office, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$3590.8万，季度换手率为 0.0%。
Wealthgate Family Office, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.266——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 14 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 48.31% | — | -7.42% | |
| 2 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 10.27% | — | -6.13% | |
| 3 | EVCM | Evercommerce INC | 股票-其他 | 8.49% | — | — | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.74% | — | +0.34% | |
| 5 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 5.55% | — | — | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 5.53% | — | — | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.43% | — | +801.01% | |
| 8 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 3.20% | — | +87.60% | |
| 9 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.28% | — | — | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.74% | — | -17.27% | |
| 11 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 1.49% | — | +0.19% | |
| 12 | EMQQ | Emg Mkt Internet Etf-usa INC | ETF-其他 | 0.70% | — | — | |
| 13 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 股票-金融 | 0.64% | — | — | |
| 14 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.63% | — | — |
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+18.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 14 | US$3590.8万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 24 | US$4064.6万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 22 | US$3850.8万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 20 | US$3610.7万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 18 | US$3217.0万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 18 | US$3419.4万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 20 | US$3476.7万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 19 | US$3681.3万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 21 | US$3761.2万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 21 | US$4050.3万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 20 | US$4985.5万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 38 | US$6421.7万 | 0 | |
| 2021-09-30 | 53 | US$6505.8万 | 0 | |
| 2021-06-30 | 15 | US$5073.0万 | 100 | |
| 2021-03-31 | 38 | US$7354.0万 | 21 | |
| 2020-12-31 | 37 | US$6685.8万 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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