CI
CAS Investment Partners, LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
CAS Investment Partners, LLCCIK: 0001697591
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$18.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 6
CAS Investment Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$18.8亿，季度换手率为 19.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 19.37
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 12
- 仓位均衡度
- 81.44
CAS Investment Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.645——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 6 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 78.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 COF
新建仓 META
减仓 CVNA
+396.8% US$5718.0万
加仓 HGV
-0.6% US$6769.9万
新建仓 VAC
减仓 CDLXEUR
-90.9% -US$334.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 78.85% | -2.82% | +396.77% | |
| 2 | HGV | Hilton Grand Vacations Inc | 股票-其他 | 14.48% | +2.75% | -0.63% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.08% | +4.08% | NEW | |
| 4 | VAC | Marriott Vacations World | 股票-周期性消费 | 2.16% | +2.16% | NEW | |
| 5 | SWIM | Latham Group Inc | 股票-其他 | 0.32% | +0.03% | -0.64% | |
| 6 | CDLXEUR | Cardlytics Inc | 股票-其他 | 0.11% | -0.20% | -90.94% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-2.8%
近4个季度表现
-3.6%
- 标准差
- +35.2%
- 贝塔系数
- +1.71
- 阿尔法
- -4.6%
- 最大回撤
- -21.3%
- 年化表现
- +26.4%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.57
- 斯图泽指数
- +0.25
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.98
- 卡玛比率
- +1.24
- 信息比率
- +0.33
- 跟踪误差
- +28.9%
- 下行标准差
- +18.8%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +108.4%
- 最差12个月
- -9.7%
- 效率比率
- +0.34
- 夏普比率
- +0.84
- 行业分散度
- +45.2%
- 偏度
- +0.21
- 峰度
- -0.74
- 上行潜力
- +3.48
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 6 | US$18.8亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 5 | US$17.5亿 | 49 | ||
| 2025 Q4 | 5 | US$23.4亿 | 26 | ||
| 2025 Q3 | 5 | US$22.4亿 | 33 | ||
| 2025 Q2 | 4 | US$20.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 4 | US$15.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 4 | US$17.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 5 | US$15.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 5 | US$12.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 5 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 5 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 5 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 5 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 5 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 6 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 5 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 5 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 6 | US$14.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 6 | US$19.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 6 | US$21.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 6 | US$23.5亿 | 91 | ||
| 2021 Q1 | 6 | US$19.6亿 | 24 | ||
| 2020 Q4 | 6 | US$18.0亿 | 27 | ||
| 2020 Q3 | 6 | US$14.4亿 | 43 | ||
| 2020 Q2 | 6 | US$9.3亿 | 69 | ||
| 2020 Q1 | 6 | US$4.5亿 | 29 | ||
| 2019 Q4 | 6 | US$6.1亿 | 45 | ||
| 2019 Q3 | 6 | US$4.5亿 | 49 | ||
| 2019 Q2 | 5 | US$3.9亿 | 31 | ||
| 2019 Q1 | 4 | US$3.3亿 | 41 | ||
| 2018 Q4 | 5 | US$2.6亿 | 25 | ||
| 2018 Q3 | 5 | US$3.3亿 | 15 | ||
| 2018 Q2 | 5 | US$2.9亿 | 24 | ||
| 2018 Q1 | 5 | US$2.3亿 | 62 | ||
| 2017 Q4 | 7 | US$1.8亿 | 0 |
CAS Investment Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Capital One Financial CORP (COF); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Marriott Vacations World (VAC); 加仓: Carvana Co (CVNA) — 股数 +396.77%; 减仓: Hilton Grand Vacations Inc (HGV) — 股数 -0.63%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | +4.1% | NEW | 新建仓 |
| 2 | HGV | Hilton Grand Vacations Inc | +2.8% | -0.63% | 减仓 |
| 3 | VAC | Marriott Vacations World | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 4 | SWIM | Latham Group Inc | 0% | -0.64% | 减仓 |
| 5 | CDLXEUR | Cardlytics Inc | -0.2% | -90.94% | 减仓 |
| 6 | CVNA | Carvana Co | -2.8% | +396.77% | 加仓 |
| 7 | COF | Capital One Financial CORP | -6% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
CAS Investment Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
CAS Investment Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.8亿，分布在 6 个已申报仓位之中。
CAS Investment Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，CAS Investment Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Carvana Co (CVNA) — US$14.8亿 (78.8%)
2. Hilton Grand Vacations Inc (HGV) — US$2.7亿 (14.5%)
3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$7674.6万 (4.1%)
4. Marriott Vacations World (VAC) — US$4075.2万 (2.2%)
5. Latham Group Inc (SWIM) — US$596.9万 (0.3%)
CAS Investment Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，CAS Investment Partners, LLC 共进行了 7 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Capital One Financial CORP (COF); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Marriott Vacations World (VAC); 加仓: Carvana Co (CVNA) — 股数 +396.77%; 减仓: Hilton Grand Vacations Inc (HGV) — 股数 -0.63%
CAS Investment Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，CAS Investment Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 95.2%
• Communication Services: 4.8%
投资风格解析
CAS Investment Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 26.4%，跑输 S&P 500 4.6 个百分点；贝塔系数为 1.71（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 95.2% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
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