VAUGHAN & Co SECURITIES, INC. 13F 投資組合快照

CIK: 0000805870

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 58

VAUGHAN & Co SECURITIES, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 58 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 6.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 33.88
持倉穩定性: 6.77
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.93
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.26

VAUGHAN & Co SECURITIES, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.085——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 58 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 HDV
-2.4%　US$202.8萬
減碼 IWF
+1.4%　-US$216.3萬
減碼 GSLC
-0.3%　-US$142.8萬
加碼 SPY
+88.4%　US$116.8萬
減碼 IWO
-1.9%　-US$111.0萬
減碼 IXN
-3.2%　-US$75.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 57 大持股（共 58 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	12.80%	+1.10%	-2.36%
2	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	12.08%	-0.69%	-0.33%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	11.84%	-1.07%	+1.38%
4	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	11.80%	-0.53%	-1.86%
5	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	10.59%	-0.07%	-2.51%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	7.73%	+0.08%	-3.06%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.08%	+0.10%	-0.06%
8	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	4.59%	-0.37%	-3.19%
9	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.48%	+0.07%	-1.49%
10	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	1.46%	+0.10%	—
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.37%	+0.61%	+88.37%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.12%	+0.03%	+9.84%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.08%	—	—
14	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.70%	+0.05%	—
15	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	0.70%	—	-0.45%
16	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.66%	-0.05%	—
17	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.59%	+0.19%	-3.74%
18	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.53%	+0.03%	—
19	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.49%	+0.04%	-3.65%
20	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.48%	+0.02%	-0.83%
21	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-醫療保健	0.48%	+0.03%	-4.44%
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.47%	+0.12%	-1.09%
23	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.43%	-0.02%	-5.25%
24	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.42%	+0.07%	-1.92%
25	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原物料	0.41%	+0.05%	-2.95%
26	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.41%	+0.07%	-2.55%
27	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.40%	—	-3.54%
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.40%	+0.01%	+2.80%
29	OGE	Oge Energy CORP	股票-公用事業	0.40%	+0.04%	-0.63%
30	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.38%	-0.10%	-3.37%
31	MMM	3m Co	股票-工業	0.37%	-0.05%	-3.05%
32	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.37%	+0.01%	—
33	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	0.37%	—	-3.01%
34	VLY	Valley National Bancorp	股票-金融	0.35%	+0.01%	-2.85%
35	PPL	Ppl CORP	股票-公用事業	0.33%	+0.02%	-2.74%
36	VICI	Vici Properties INC	股票-房地產	0.33%	-0.01%	-0.69%
37	NWE	Northwestern Energy Group In	股票-公用事業	0.32%	—	-3.17%
38	RCI	Rogers Communications Inc-b	股票-其他	0.32%	—	-2.31%
39	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.31%	-0.05%	-3.94%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.31%	-0.02%	-2.11%
41	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事業	0.31%	+0.04%	-0.74%
42	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.27%	—	-4.38%
43	CHRD	Chord Energy CORP	股票-能源	0.26%	+0.09%	-2.94%
44	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原物料	0.24%	+0.10%	-3.87%
45	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.22%	+0.02%	-2.73%
46	DOW	Dow INC	股票-原物料	0.22%	+0.09%	-9.31%
47	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	0.21%	—	-3.63%
48	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.19%	-0.05%	-0.61%
49	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	0.18%	+0.01%	—
50	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.18%	-0.06%	-0.92%

1–50 of 57

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+24.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +17%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.56
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.17
資訊比率: -0.44
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33.8%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.3
產業分散度: +9.7%
偏態: +0.01
峰態: -0.56
上檔潛力: +4.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	58	US$1.9億	7	1HDV 2GSLC 3IWF 主要持股2026-03-31 1.HDV 2.GSLC 3.IWF 4.IWO 5.ISCV 6.IEMG 7.IEFA 8.IXN 9.EFAV 10.DES
2025-12-31	57	US$1.9億	4	1IWF 2GSLC 3IWO 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.GSLC 3.IWO 4.HDV 5.ISCV 6.IEMG 7.IEFA 8.IXN 9.EFAV 10.DES
2025-09-30	57	US$1.9億	22	1IWF 2GSLC 3IWO 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.GSLC 3.IWO 4.HDV 5.ISCV 6.IEMG 7.IEFA 8.IXN 9.EFAV 10.DES
2025-06-30	57	US$1.7億	0	1IWF 2GSLC 3IWO 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.GSLC 3.IWO 4.HDV 5.ISCV 6.IEMG 7.IEFA 8.IXN 9.EFAV 10.DES
2025-03-31	55	US$1.6億	100	1HDV 2GSLC 3IWF 主要持股2025-03-31 1.HDV 2.GSLC 3.IWF 4.IWO 5.ISCV 6.IEMG 7.IEFA 8.IXN 9.XT 10.DES
2024-12-31	54	US$1.7億	0	1IWF 2GSLC 3IWO 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.GSLC 3.IWO 4.HDV 5.ISCV 6.IEMG 7.EFAV 8.IXN 9.XT 10.AAPL
2024-09-30	54	US$1.7億	0	1GSLC 2IWF 3IWO 主要持股2024-09-30 1.GSLC 2.IWF 3.IWO 4.HDV 5.ISCV 6.IEMG 7.EFAV 8.IXN 9.XT 10.DES
2024-06-30	54	US$1.6億	0	1IWF 2GSLC 3IWO 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.GSLC 3.IWO 4.HDV 5.ISCV 6.IEMG 7.EFAV 8.IXN 9.XT 10.DES
2024-03-31	56	US$1.6億	0	1IWO 2GSLC 3IWF 主要持股2024-03-31 1.IWO 2.GSLC 3.IWF 4.HDV 5.ISCV 6.IEMG 7.EFAV 8.IXN 9.XT 10.DES
2023-12-31	55	US$1.5億	0	1IWO 2GSLC 3IWF 主要持股2023-12-31 1.IWO 2.GSLC 3.IWF 4.HDV 5.ISCV 6.IEMG 7.EFAV 8.IXN 9.XT 10.DES
2023-09-30	52	US$1.3億	0	1IWF 2GSLC 3IWO 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.GSLC 3.IWO 4.HDV 5.ISCV 6.IEMG 7.EFAV 8.IXN 9.XT 10.DES
2023-06-30	54	US$1.4億	0	1IWF 2GSLC 3IWO 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.GSLC 3.IWO 4.HDV 5.ISCV 6.IEMG 7.EFAV 8.IXN 9.XT 10.DES
2023-03-31	54	US$1.3億	0	1IWF 2GSLC 3IWO 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.GSLC 3.IWO 4.HDV 5.ISCV 6.IEMG 7.EFAV 8.IXN 9.XT 10.DES
2022-12-31	52	US$1.3億	0	1GSLC 2IWO 3HDV 主要持股2022-12-31 1.GSLC 2.IWO 3.HDV 4.IWF 5.ISCV 6.IEMG 7.EFAV 8.XT 9.IXN 10.DES
2022-09-30	49	US$1.2億	0	1IWO 2GSLC 3IWF 主要持股2022-09-30 1.IWO 2.GSLC 3.IWF 4.HDV 5.IEMG 6.EFAV 7.DES 8.ISCV 9.XT 10.IXN
2022-06-30	51	US$1.2億	0	1HDV 2GSLC 3IWO 主要持股2022-06-30 1.HDV 2.GSLC 3.IWO 4.DES 5.IWF 6.IEMG 7.XT 8.EFAV 9.AAPL 10.IXN
2022-03-31	59	US$1.4億	0	1IWF 2GSLC 3IWO 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.GSLC 3.IWO 4.DES 5.HDV 6.XT 7.IEMG 8.EFAV 9.AAPL 10.DEM
2021-12-31	54	US$1.5億	0	1IWF 2GSLC 3IWO 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.GSLC 3.IWO 4.DES 5.HDV 6.XT 7.EFAV 8.IEMG 9.AAPL 10.DEM
2021-09-30	53	US$1.3億	0	1IWO 2IWF 3GSLC 主要持股2021-09-30 1.IWO 2.IWF 3.GSLC 4.DES 5.HDV 6.EFAV 7.IEMG 8.XT 9.DEM 10.AAPL
2021-06-30	53	US$1.4億	96	1IWO 2DES 3IWF 主要持股2021-06-30 1.IWO 2.DES 3.IWF 4.GSLC 5.HDV 6.EFAV 7.IEMG 8.XT 9.DEM 10.AAPL
2021-03-31	52	US$1.2億	14	1IWO 2DES 3IWF 主要持股2021-03-31 1.IWO 2.DES 3.IWF 4.GSLC 5.HDV 6.EFAV 7.IEMG 8.DEM 9.DVY 10.AAPL
2020-12-31	51	US$1.1億	18	1IWO 2IWF 3DES 主要持股2020-12-31 1.IWO 2.IWF 3.DES 4.GSLC 5.HDV 6.EFAV 7.IEMG 8.DEM 9.AAPL 10.DVY
2020-09-30	50	US$9578.9萬	8	1IWO 2IWF 3GSLC 主要持股2020-09-30 1.IWO 2.IWF 3.GSLC 4.DES 5.HDV 6.EFAV 7.IEMG 8.DEM 9.AAPL 10.DVY
2020-06-30	49	US$9088.9萬	26	1IWO 2IWF 3GSLC 主要持股2020-06-30 1.IWO 2.IWF 3.GSLC 4.DES 5.HDV 6.EFAV 7.IEMG 8.DEM 9.AAPL 10.DVY
2020-03-31	163	US$7869.4萬	34	1IWO 2IWF 3GSLC 主要持股2020-03-31 1.IWO 2.IWF 3.GSLC 4.DES 5.HDV 6.EFAV 7.IEMG 8.DEM 9.DVY 10.AAPL
2019-12-31	170	US$1.1億	0	1IWO 2DES 3GSLC 主要持股2019-12-31 1.IWO 2.DES 3.GSLC 4.IWF 5.HDV 6.EFAV 7.IEMG 8.DEM 9.DVY 10.IJS

本季持股變動

VAUGHAN & Co SECURITIES, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Ishar Fture Exp Tech Etf-usd (XT); 減碼: Ishares Core High Dividend E (HDV) — 股數 -2.36%; 加碼: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股數 +1.38%; 減碼: Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — 股數 -0.33%.

VAUGHAN & Co SECURITIES, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	HDV	Ishares Core High Dividend E	+1.1%	-2.36%	減碼
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.6%	+88.37%	加碼
3	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	-3.74%	減碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.09%	減碼
5	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.1%	-3.87%	減碼
6	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	+0.1%	—	不變
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	-0.06%	減碼
8	CHRD	Chord Energy CORP	+0.1%	-2.94%	減碼
9	DOW	Dow INC	+0.1%	-9.31%	減碼
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-3.06%	減碼
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-1.92%	減碼
12	OKE	Oneok INC	+0.1%	-2.55%	減碼
13	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.1%	-1.49%	減碼
14	EMN	Eastman Chemical Co	+0.1%	-2.95%	減碼
15	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	—	不變
16	OGE	Oge Energy CORP	0%	-0.63%	減碼
17	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	-3.65%	減碼
18	CNP	Centerpoint Energy INC	0%	-0.74%	減碼
19	GSK	Gsk Plc-spon Adr	0%	-4.44%	減碼
20	AAPL	Apple INC	0%	+9.84%	加碼
21	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	—	不變
22	PFE	Pfizer INC	0%	-2.73%	減碼
23	PPL	Ppl CORP	0%	-2.74%	減碼
24	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-0.83%	減碼
25	DHS	Wisdomtree US High Dividend	0%	—	不變
26	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	—	不變
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+2.80%	加碼
28	VLY	Valley National Bancorp	0%	-2.85%	減碼
29	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	—	-0.45%	減碼
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	—	不變
31	TU	Telus CORP	—	-3.08%	減碼
32	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
33	VICI	Vici Properties INC	0%	-0.69%	減碼
34	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	0%	—	不變
35	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	-5.25%	減碼
36	ABBV	Abbvie INC	0%	-2.11%	減碼
37	BIPC	Brookfield Infrastructure-a	0%	-3.94%	減碼
38	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	-0.61%	減碼
39	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	—	不變
40	MMM	3m Co	-0.1%	-3.05%	減碼
41	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	-3.94%	減碼
42	BX	Blackstone INC	-0.1%	-0.92%	減碼
43	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	-0.1%	-2.51%	減碼
44	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-3.37%	減碼
45	IXN	Ishares Global Tech ETF	-0.4%	-3.19%	減碼
46	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.5%	-1.86%	減碼
47	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.7%	-0.33%	減碼
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.1%	+1.38%	加碼
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
50	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

VAUGHAN & Co SECURITIES, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

VAUGHAN & Co SECURITIES, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 58 個已申報部位之中。

VAUGHAN & Co SECURITIES, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，VAUGHAN & Co SECURITIES, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core High Dividend E (HDV) — US$2465.5萬 (12.8%) 2. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$2326.5萬 (12.1%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$2280.5萬 (11.8%) 4. Ishares Russell 2000 Growth (IWO) — US$2272.8萬 (11.8%) 5. Ishares Morningstar Small-ca (ISCV) — US$2039.6萬 (10.6%)

VAUGHAN & Co SECURITIES, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，VAUGHAN & Co SECURITIES, INC. 共進行了 41 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 35 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Ishar Fture Exp Tech Etf-usd (XT); 減碼: Ishares Core High Dividend E (HDV) — 股數 -2.36%; 加碼: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股數 +1.38%; 減碼: Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — 股數 -0.33%

VAUGHAN & Co SECURITIES, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，VAUGHAN & Co SECURITIES, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.1% • Health Care: 26.9% • Energy: 11.8% • Industrials: 8.6% • Communication Services: 8.4% • Consumer Staples: 8.0%

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VAUGHAN & Co SECURITIES, INC. 13F 投資組合快照

CIK: 0000805870

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 58

VAUGHAN & Co SECURITIES, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 58 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 6.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 33.88
持倉穩定性: 6.77
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.93
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.26

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 HDV
-2.4%　US$202.8萬
減碼 IWF
+1.4%　-US$216.3萬
減碼 GSLC
-0.3%　-US$142.8萬
加碼 SPY
+88.4%　US$116.8萬
減碼 IWO
-1.9%　-US$111.0萬
減碼 IXN
-3.2%　-US$75.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 57 大持股（共 58 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	12.80%	+1.10%	-2.36%
2	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	12.08%	-0.69%	-0.33%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	11.84%	-1.07%	+1.38%
4	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	11.80%	-0.53%	-1.86%
5	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	10.59%	-0.07%	-2.51%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	7.73%	+0.08%	-3.06%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.08%	+0.10%	-0.06%
8	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	4.59%	-0.37%	-3.19%
9	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.48%	+0.07%	-1.49%
10	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	1.46%	+0.10%	—
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.37%	+0.61%	+88.37%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.12%	+0.03%	+9.84%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.08%	—	—
14	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.70%	+0.05%	—
15	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	0.70%	—	-0.45%
16	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.66%	-0.05%	—
17	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.59%	+0.19%	-3.74%
18	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.53%	+0.03%	—
19	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.49%	+0.04%	-3.65%
20	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.48%	+0.02%	-0.83%
21	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-醫療保健	0.48%	+0.03%	-4.44%
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.47%	+0.12%	-1.09%
23	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.43%	-0.02%	-5.25%
24	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.42%	+0.07%	-1.92%
25	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原物料	0.41%	+0.05%	-2.95%
26	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.41%	+0.07%	-2.55%
27	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.40%	—	-3.54%
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.40%	+0.01%	+2.80%
29	OGE	Oge Energy CORP	股票-公用事業	0.40%	+0.04%	-0.63%
30	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.38%	-0.10%	-3.37%
31	MMM	3m Co	股票-工業	0.37%	-0.05%	-3.05%
32	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.37%	+0.01%	—
33	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	0.37%	—	-3.01%
34	VLY	Valley National Bancorp	股票-金融	0.35%	+0.01%	-2.85%
35	PPL	Ppl CORP	股票-公用事業	0.33%	+0.02%	-2.74%
36	VICI	Vici Properties INC	股票-房地產	0.33%	-0.01%	-0.69%
37	NWE	Northwestern Energy Group In	股票-公用事業	0.32%	—	-3.17%
38	RCI	Rogers Communications Inc-b	股票-其他	0.32%	—	-2.31%
39	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.31%	-0.05%	-3.94%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.31%	-0.02%	-2.11%
41	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事業	0.31%	+0.04%	-0.74%
42	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.27%	—	-4.38%
43	CHRD	Chord Energy CORP	股票-能源	0.26%	+0.09%	-2.94%
44	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原物料	0.24%	+0.10%	-3.87%
45	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.22%	+0.02%	-2.73%
46	DOW	Dow INC	股票-原物料	0.22%	+0.09%	-9.31%
47	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	0.21%	—	-3.63%
48	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.19%	-0.05%	-0.61%
49	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	0.18%	+0.01%	—
50	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.18%	-0.06%	-0.92%

1–50 of 57

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+24.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +17%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.56
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.17
資訊比率: -0.44
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33.8%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.3
產業分散度: +9.7%
偏態: +0.01
峰態: -0.56
上檔潛力: +4.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	58	US$1.9億	7	1HDV 2GSLC 3IWF 主要持股2026-03-31 1.HDV 2.GSLC 3.IWF 4.IWO 5.ISCV 6.IEMG 7.IEFA 8.IXN 9.EFAV 10.DES
2025-12-31	57	US$1.9億	4	1IWF 2GSLC 3IWO 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.GSLC 3.IWO 4.HDV 5.ISCV 6.IEMG 7.IEFA 8.IXN 9.EFAV 10.DES
2025-09-30	57	US$1.9億	22	1IWF 2GSLC 3IWO 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.GSLC 3.IWO 4.HDV 5.ISCV 6.IEMG 7.IEFA 8.IXN 9.EFAV 10.DES
2025-06-30	57	US$1.7億	0	1IWF 2GSLC 3IWO 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.GSLC 3.IWO 4.HDV 5.ISCV 6.IEMG 7.IEFA 8.IXN 9.EFAV 10.DES
2025-03-31	55	US$1.6億	100	1HDV 2GSLC 3IWF 主要持股2025-03-31 1.HDV 2.GSLC 3.IWF 4.IWO 5.ISCV 6.IEMG 7.IEFA 8.IXN 9.XT 10.DES
2024-12-31	54	US$1.7億	0	1IWF 2GSLC 3IWO 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.GSLC 3.IWO 4.HDV 5.ISCV 6.IEMG 7.EFAV 8.IXN 9.XT 10.AAPL
2024-09-30	54	US$1.7億	0	1GSLC 2IWF 3IWO 主要持股2024-09-30 1.GSLC 2.IWF 3.IWO 4.HDV 5.ISCV 6.IEMG 7.EFAV 8.IXN 9.XT 10.DES
2024-06-30	54	US$1.6億	0	1IWF 2GSLC 3IWO 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.GSLC 3.IWO 4.HDV 5.ISCV 6.IEMG 7.EFAV 8.IXN 9.XT 10.DES
2024-03-31	56	US$1.6億	0	1IWO 2GSLC 3IWF 主要持股2024-03-31 1.IWO 2.GSLC 3.IWF 4.HDV 5.ISCV 6.IEMG 7.EFAV 8.IXN 9.XT 10.DES
2023-12-31	55	US$1.5億	0	1IWO 2GSLC 3IWF 主要持股2023-12-31 1.IWO 2.GSLC 3.IWF 4.HDV 5.ISCV 6.IEMG 7.EFAV 8.IXN 9.XT 10.DES
2023-09-30	52	US$1.3億	0	1IWF 2GSLC 3IWO 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.GSLC 3.IWO 4.HDV 5.ISCV 6.IEMG 7.EFAV 8.IXN 9.XT 10.DES
2023-06-30	54	US$1.4億	0	1IWF 2GSLC 3IWO 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.GSLC 3.IWO 4.HDV 5.ISCV 6.IEMG 7.EFAV 8.IXN 9.XT 10.DES
2023-03-31	54	US$1.3億	0	1IWF 2GSLC 3IWO 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.GSLC 3.IWO 4.HDV 5.ISCV 6.IEMG 7.EFAV 8.IXN 9.XT 10.DES
2022-12-31	52	US$1.3億	0	1GSLC 2IWO 3HDV 主要持股2022-12-31 1.GSLC 2.IWO 3.HDV 4.IWF 5.ISCV 6.IEMG 7.EFAV 8.XT 9.IXN 10.DES
2022-09-30	49	US$1.2億	0	1IWO 2GSLC 3IWF 主要持股2022-09-30 1.IWO 2.GSLC 3.IWF 4.HDV 5.IEMG 6.EFAV 7.DES 8.ISCV 9.XT 10.IXN
2022-06-30	51	US$1.2億	0	1HDV 2GSLC 3IWO 主要持股2022-06-30 1.HDV 2.GSLC 3.IWO 4.DES 5.IWF 6.IEMG 7.XT 8.EFAV 9.AAPL 10.IXN
2022-03-31	59	US$1.4億	0	1IWF 2GSLC 3IWO 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.GSLC 3.IWO 4.DES 5.HDV 6.XT 7.IEMG 8.EFAV 9.AAPL 10.DEM
2021-12-31	54	US$1.5億	0	1IWF 2GSLC 3IWO 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.GSLC 3.IWO 4.DES 5.HDV 6.XT 7.EFAV 8.IEMG 9.AAPL 10.DEM
2021-09-30	53	US$1.3億	0	1IWO 2IWF 3GSLC 主要持股2021-09-30 1.IWO 2.IWF 3.GSLC 4.DES 5.HDV 6.EFAV 7.IEMG 8.XT 9.DEM 10.AAPL
2021-06-30	53	US$1.4億	96	1IWO 2DES 3IWF 主要持股2021-06-30 1.IWO 2.DES 3.IWF 4.GSLC 5.HDV 6.EFAV 7.IEMG 8.XT 9.DEM 10.AAPL
2021-03-31	52	US$1.2億	14	1IWO 2DES 3IWF 主要持股2021-03-31 1.IWO 2.DES 3.IWF 4.GSLC 5.HDV 6.EFAV 7.IEMG 8.DEM 9.DVY 10.AAPL
2020-12-31	51	US$1.1億	18	1IWO 2IWF 3DES 主要持股2020-12-31 1.IWO 2.IWF 3.DES 4.GSLC 5.HDV 6.EFAV 7.IEMG 8.DEM 9.AAPL 10.DVY
2020-09-30	50	US$9578.9萬	8	1IWO 2IWF 3GSLC 主要持股2020-09-30 1.IWO 2.IWF 3.GSLC 4.DES 5.HDV 6.EFAV 7.IEMG 8.DEM 9.AAPL 10.DVY
2020-06-30	49	US$9088.9萬	26	1IWO 2IWF 3GSLC 主要持股2020-06-30 1.IWO 2.IWF 3.GSLC 4.DES 5.HDV 6.EFAV 7.IEMG 8.DEM 9.AAPL 10.DVY
2020-03-31	163	US$7869.4萬	34	1IWO 2IWF 3GSLC 主要持股2020-03-31 1.IWO 2.IWF 3.GSLC 4.DES 5.HDV 6.EFAV 7.IEMG 8.DEM 9.DVY 10.AAPL
2019-12-31	170	US$1.1億	0	1IWO 2DES 3GSLC 主要持股2019-12-31 1.IWO 2.DES 3.GSLC 4.IWF 5.HDV 6.EFAV 7.IEMG 8.DEM 9.DVY 10.IJS

本季持股變動

VAUGHAN & Co SECURITIES, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	HDV	Ishares Core High Dividend E	+1.1%	-2.36%	減碼
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.6%	+88.37%	加碼
3	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	-3.74%	減碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.09%	減碼
5	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.1%	-3.87%	減碼
6	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	+0.1%	—	不變
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	-0.06%	減碼
8	CHRD	Chord Energy CORP	+0.1%	-2.94%	減碼
9	DOW	Dow INC	+0.1%	-9.31%	減碼
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-3.06%	減碼
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-1.92%	減碼
12	OKE	Oneok INC	+0.1%	-2.55%	減碼
13	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.1%	-1.49%	減碼
14	EMN	Eastman Chemical Co	+0.1%	-2.95%	減碼
15	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	—	不變
16	OGE	Oge Energy CORP	0%	-0.63%	減碼
17	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	-3.65%	減碼
18	CNP	Centerpoint Energy INC	0%	-0.74%	減碼
19	GSK	Gsk Plc-spon Adr	0%	-4.44%	減碼
20	AAPL	Apple INC	0%	+9.84%	加碼
21	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	—	不變
22	PFE	Pfizer INC	0%	-2.73%	減碼
23	PPL	Ppl CORP	0%	-2.74%	減碼
24	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-0.83%	減碼
25	DHS	Wisdomtree US High Dividend	0%	—	不變
26	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	—	不變
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+2.80%	加碼
28	VLY	Valley National Bancorp	0%	-2.85%	減碼
29	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	—	-0.45%	減碼
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	—	不變
31	TU	Telus CORP	—	-3.08%	減碼
32	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
33	VICI	Vici Properties INC	0%	-0.69%	減碼
34	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	0%	—	不變
35	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	-5.25%	減碼
36	ABBV	Abbvie INC	0%	-2.11%	減碼
37	BIPC	Brookfield Infrastructure-a	0%	-3.94%	減碼
38	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	-0.61%	減碼
39	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	—	不變
40	MMM	3m Co	-0.1%	-3.05%	減碼
41	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	-3.94%	減碼
42	BX	Blackstone INC	-0.1%	-0.92%	減碼
43	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	-0.1%	-2.51%	減碼
44	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-3.37%	減碼
45	IXN	Ishares Global Tech ETF	-0.4%	-3.19%	減碼
46	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.5%	-1.86%	減碼
47	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.7%	-0.33%	減碼
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.1%	+1.38%	加碼
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
50	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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