Worth Financial Advisory Group, LLC 在 Q1 2025 與前一季相比進行了哪些主要買賣調整？

在 Q1 2025 季度中，Worth Financial Advisory Group, LLC 共進行了 152 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 61 個部位、減碼 65 個部位以及清倉 13 個部位。其中最大新建倉標的為 GS。本季清倉部位包含 UMAR。

本頁展示的 Q1 2025 13F 資料集的來源與更新機制為何？

本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。

Worth Financial Advisory Group, LLC — Q1 2025 13F 持股

Name: Worth Financial Advisory Group, LLC — 13F Holdings, Q1 2025
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001964358

申報總市值

US$2.4億

SEC 官方 13F-HR 申報13F 季報時序數據集Q1 2025CIK: 0001964358Schema.org 結構化 Dataset

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總申報市值

US$2.4億

申報部位數

156 檔

前5大集中度

14.8%

前季調倉動作

+13新+61加-65減-13清

Worth Financial Advisory Group, LLC 在 Q1 2025 的 13F 投資組合解析與持倉異動

在 Q1 2025 申報期間，Worth Financial Advisory Group, LLC（CIK: 0001964358）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.4億，共持有 156 個公開申報部位。

觀察 Q1 2025 的資金脈絡，Worth Financial Advisory Group, LLC 在獲利結算 13 檔個股的同時，將資本重新部署至 13 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。

在資產配置集中度方面，Worth Financial Advisory Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 GSLC, AMZN, AAPL 等）合計佔整體申報市值的 14.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。

本季完整持股清單

下載 CSV 下載 Excel

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	8.34%	+6.15%	-2.15%
2	AMZN	Amazon.com Inc	股票-循環性消費	3.79%	-19.48%	-2.39%
3	AAPL	Apple Inc	股票-科技	3.62%	+2.63%	+1.57%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.44%	+2.60%	NEW
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.32%	+1.53%	NEW
6	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	2.97%	-0.67%	+37.43%
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.79%	+1.62%	NEW
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.71%	+2.17%	NEW
9	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	ETF-其他	2.57%	+2.54%	NEW
10	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.51%	+1.03%	NEW
11	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	2.35%	-3.38%	+5.24%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.20%	+0.43%	-1.91%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.78%	+0.75%	-3.31%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.68%	+2.78%	NEW
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.50%	+1.28%	NEW
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.48%	+1.27%	NEW
17	UBER	Uber Technologies Inc	股票-工業	1.34%	+0.94%	NEW
18	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.26%	+0.17%	NEW
19	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-其他	1.13%	+0.97%	NEW
20	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.08%	+0.97%	NEW
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.07%	+0.76%	NEW
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.07%	-10.09%	-3.35%
23	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.96%	+0.66%	NEW
24	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.95%	-0.08%	-7.28%
25	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.95%	+0.19%	NEW
26	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.92%	+0.20%	NEW
27	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.89%	+0.49%	NEW
28	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-科技型	0.84%	+1.04%	NEW
29	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.79%	+0.24%	+7.67%
30	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.77%	+0.26%	NEW
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.77%	+0.64%	NEW
32	GDIV	Harbor Dividend Growth Leade	ETF-其他	0.76%	-0.05%	+21.96%
33	WMT	Walmart Inc	股票-非循環性消費	0.75%	+0.71%	NEW
34	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.71%	+0.57%	NEW
35	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.66%	+0.77%	NEW
36	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.64%	+0.59%	NEW
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.64%	+0.76%	NEW
38	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.61%	+0.42%	NEW
39	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	ETF-避險與商品	0.60%	+0.67%	NEW
40	CRM	Salesforce Inc	股票-科技	0.59%	+0.20%	NEW
41	UJUN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.58%	—	—
42	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.57%	+1.03%	NEW
43	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.57%	+0.20%	NEW
44	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.55%	+0.27%	NEW
45	HD	Home Depot Inc	股票-循環性消費	0.53%	+0.47%	NEW
46	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-其他	0.51%	+2.66%	NEW
47	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	0.51%	+1.23%	NEW
48	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	股票-醫療保健	0.51%	+0.37%	NEW
49	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.50%	+0.41%	NEW
50	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.49%	+0.37%	NEW

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本季持股變動

Worth Financial Advisory Group, LLC 於截至 Q1 2025 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+0.8%	+37.43%	加碼
2	LLY	Eli Lilly & Co	+0.5%	+302.97%	加碼
3	UBER	Uber Technologies Inc	+0.4%	+18.74%	加碼
4	GS	Goldman Sachs Group Inc	+0.4%	NEW	新建倉
5	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	+0.4%	+283.49%	加碼
6	LIN	Linde plc	+0.3%	NEW	新建倉
7	WMT	Walmart Inc	+0.3%	+72.03%	加碼
8	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.3%	NEW	新建倉
9	MCD	Mcdonald's CORP	+0.3%	NEW	新建倉
10	MDT	Medtronic plc	+0.3%	+141.28%	加碼
11	V	Visa Inc-class A Shares	+0.3%	+21.83%	加碼
12	SO	Southern Co/the	+0.2%	NEW	新建倉
13	MAR	Marriott International -cl A	+0.2%	+159.12%	加碼
14	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	+0.2%	+81.36%	加碼
15	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	+0.2%	+39.98%	加碼
16	NEE	Nextera Energy Inc	+0.2%	NEW	新建倉
17	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+19.12%	加碼
18	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.2%	+18.00%	加碼
19	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.2%	+5.24%	加碼
20	NEM	Newmont CORP	+0.2%	NEW	新建倉
21	BA	Boeing Co/the	+0.2%	NEW	新建倉
22	ZMAR	Inovatr E D Prct ETF - 1 Mar	+0.2%	NEW	新建倉
23	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	+0.2%	NEW	新建倉
24	FWD	AB Disruptors ETF	+0.2%	NEW	新建倉
25	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	+0.2%	NEW	新建倉
26	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.2%	+47.89%	加碼
27	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+7.23%	加碼
28	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	-1.38%	減碼
29	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	NEW	新建倉
30	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd Inc	+0.1%	+48.65%	加碼
31	GDIV	Harbor Dividend Growth Leade	+0.1%	+21.96%	加碼
32	CVS	Cvs Health CORP	+0.1%	+3.85%	加碼
33	CGUS	Cap Group Core Equity	+0.1%	+81.96%	加碼
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+17.32%	加碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-1.69%	減碼
36	IJUN	Innov Intl Dev Pb ETF - June	+0.1%	+53.01%	加碼
37	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+52.48%	加碼
38	CRM	Salesforce Inc	+0.1%	+44.86%	加碼
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+50.55%	加碼
40	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.1%	+35.10%	加碼
41	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	+0.1%	+7.67%	加碼
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-1.91%	減碼
43	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+0.1%	+21.46%	加碼
44	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+4.83%	加碼
45	NOW	Servicenow Inc	+0.1%	+50.17%	加碼
46	TMUS	T-mobile US Inc	+0.1%	+7.54%	加碼
47	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+1.33%	加碼
48	ABBV	Abbvie Inc	+0.1%	-4.15%	減碼
49	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	+0.1%	+1.52%	加碼
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+10.84%	加碼

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Worth Financial Advisory Group, LLC Q1 2025 常見問題解答 (FAQ)

Worth Financial Advisory Group, LLC 在 Q1 2025 的 13F 申報總市值與持股數量是多少？

根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Worth Financial Advisory Group, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 156 個公開持股部位。

Worth Financial Advisory Group, LLC 在 Q1 2025 的核心持股（前幾大持倉）包含哪些股票？

在 Q1 2025 季度，Worth Financial Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：GSLC (8.3%)、AMZN (3.8%)、AAPL (3.6%)。其中最大持股部位 GSLC 佔據整體投資組合約 8.3% 的權重。

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