CIK: 0001511723
申報總市值
US$9970.3萬
申報季度: 2014-03-31 · 持股檔數: 24
Woodbine Capital Advisors LP在最新一期 13F 報告中揭露了 24 項持股，申報期為 2014-03-31，總持股市值約為 US$9970.3萬，季度換手率為 161.0%。
Woodbine Capital Advisors LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.239——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 24 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 3.4 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 XLF
-64.1% -US$990.0萬
減碼 FXI
-12.8% -US$61.6萬
減碼 MSFT
-6.1% US$18.0萬
減碼 POST
-17.1% -US$19.7萬
加碼 HDSUSD
+100.0% US$84.9萬
新建倉 INTC
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 46.60% | +46.60% | NEW | |
| 2 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 8.49% | +8.49% | NEW | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.37% | -1.04% | -6.06% | |
| 4 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 5.75% | -13.02% | -64.13% | |
| 5 | URI | United Rentals INC | 股票-工業 | 4.72% | +4.72% | NEW | |
| 6 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 3.02% | +3.02% | NEW | |
| 7 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興市場 | 2.69% | -1.27% | -12.79% | |
| 8 | CTXSEUR | Citrix Systems INC | 股票-其他 | 2.57% | +2.57% | NEW | |
| 9 | POST | Post Holdings INC | 股票-非循環性消費 | 2.52% | -0.73% | -17.11% | |
| 10 | MBI | Mbia INC | 股票-其他 | 2.09% | +2.09% | NEW | |
| 11 | CTRPUSD | Ctrip.com International-adr | 股票-其他 | 1.62% | +1.62% | NEW | |
| 12 | HDSUSD | Hd Supply Holdings INC | 股票-其他 | 1.57% | +0.71% | +100.00% | |
| 13 | ✓ | Sodastream Intl F | 股票-其他 | 1.54% | +1.54% | NEW | |
| 14 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原物料 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 15 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-醫療保健 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 1.21% | +1.21% | NEW | ||
| 17 | ✓ | Nuverra Environmental Soluti | 股票-其他 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 18 | AAL | American Airlines Group INC | 股票-工業 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 19 | ✓ | Mcdermott Intl INC | 股票-其他 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 20 | LNWO | Light & Wonder INC | 股票-其他 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 21 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新興市場 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 22 | AG | First Majestic Silver CORP | 股票-原物料 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 23 | WPM | Wheaton Precious Metals Corp. | 股票-原物料 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 24 | ✓ | Allied Nevada Gold CORP | 股票-其他 | 0.43% | +0.43% | NEW |
可定價持股資料尚不足以計算績效
Woodbine Capital Advisors LP 在 2014-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Intel CORP (INTC); 清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: General Motors Co (GM); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 清倉: Kansas City Southern (KSUEUR).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDSUSD | Hd Supply Holdings INC | +0.7% | +100.00% | 加碼 |
| 2 | POST | Post Holdings INC | -0.7% | -17.11% | 減碼 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | -1% | -6.06% | 減碼 |
| 4 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | -1.3% | -12.79% | 減碼 |
| 5 | XLF | Ss Financial Select Sector | -13% | -64.13% | 減碼 |
| 6 | INTC | Intel CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | EXIT | 清倉 |
| 8 | GM | General Motors Co | — | EXIT | 清倉 |
| 9 | XLE | Ss Energy Select Sector | — | NEW | 新建倉 |
| 10 | KSUEUR | Kansas City Southern | — | EXIT | 清倉 |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | — | EXIT | 清倉 |
| 12 | URI | United Rentals INC | — | NEW | 新建倉 |
| 13 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | — | NEW | 新建倉 |
| 14 | CTXSEUR | Citrix Systems INC | — | NEW | 新建倉 |
| 15 | MBI | Mbia INC | — | NEW | 新建倉 |
| 16 | BAP | Credicorp Ltd. | — | EXIT | 清倉 |
| 17 | CTRPUSD | Ctrip.com International-adr | — | NEW | 新建倉 |
| 18 | AL | Air Lease CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 19 | ✓ | Sodastream Intl F | — | NEW | 新建倉 |
| 20 | FCX | Freeport-mcmoran INC | — | NEW | 新建倉 |
| 21 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | — | NEW | 新建倉 |
| 22 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 23 | ✓ | Nuverra Environmental Soluti | — | NEW | 新建倉 |
| 24 | XPO | Xpo INC | — | EXIT | 清倉 |
| 25 | AAL | American Airlines Group INC | — | NEW | 新建倉 |
| 26 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 27 | ✓ | Mcdermott Intl INC | — | NEW | 新建倉 |
| 28 | LNWO | Light & Wonder INC | — | NEW | 新建倉 |
| 29 | HLF | Herbalife Ltd. | — | EXIT | 清倉 |
| 30 | SUNEQUSD | Sunedison INC | — | EXIT | 清倉 |
| 31 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 32 | AG | First Majestic Silver CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 33 | WPM | Wheaton Precious Metals Corp. | — | NEW | 新建倉 |
| 34 | ✓ | Eros Intl PLC | — | EXIT | 清倉 |
| 35 | ✓ | Allied Nevada Gold CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0002135125
申報總市值
US$9969.8萬
122 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001598147
申報總市值
US$9974.7萬
25 stks
2018-12-31
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001761018
申報總市值
US$9976.7萬
502 stks
2019-03-31
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0000728575
申報總市值
US$10.9億
100 stks
2019-12-31
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP
CIK 0000750686
申報總市值
US$5.0億
141 stks
2021-06-30
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP
CIK 0000894135
申報總市值
US$6.4億
101 stks
2015-12-31
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Intel CORP