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Price Michael F SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q1 2022）
Price Michael FCIK: 0000918537
分散型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$8.5億
申報季度: 2022-03-31 · 持股檔數: 145
PRICE MICHAEL F在最新一期 13F 報告中揭露了 145 項持股，申報期為 2022-03-31，總持股市值約為 US$8.5億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 12.89
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 82.17
Price Michael F 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 31 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 145 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.78），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 129 大持股（共 145 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 12.18% | — | +0.73% | |
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 5.11% | — | -10.34% | ||
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 4.39% | — | +0.03% | ||
| 4 | ATEX | Anterix Inc | 股票-其他 | 3.84% | — | — | |
| 5 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 3.15% | — | — | |
| 6 | BPOP | Popular Inc | 股票-金融 | 3.03% | — | — | |
| 7 | SSBUSD | Southstate Bank CORP | 股票-其他 | 2.84% | — | — | |
| 8 | ✓ | Laboratory Corp. of America | 股票-其他 | 2.76% | — | +10.63% | |
| 9 | BANC | Banc Of California Inc | 股票-其他 | 2.60% | — | — | |
| 10 | SCHL | Scholastic CORP | 股票-其他 | 2.50% | — | — | |
| 11 | TWTRUSD | Twitter Inc | 股票-其他 | 2.47% | — | +6.52% | |
| 12 | BCBP | Bcb Bancorp Inc | 股票-其他 | 2.20% | — | — | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.14% | — | +3.17% | |
| 14 | DLB | Dolby Laboratories Inc-cl A | 股票-工業 | 1.99% | — | +2.37% | |
| 15 | TPHS | Trinity Place Holdings Inc | 股票-其他 | 1.98% | — | — | |
| 16 | TCBI | Texas Capital Bancshares Inc | 股票-金融 | 1.94% | — | — | |
| 17 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 股票-金融 | 1.78% | — | +1.06% | |
| 18 | AMTB | Amerant Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.64% | — | — | |
| 19 | BEN | Franklin Resources Inc | 股票-金融 | 1.44% | — | — | |
| 20 | HXL | Hexcel CORP | 股票-工業 | 1.39% | — | — | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.35% | — | — | |
| 22 | WSBF | Waterstone Financial Inc | 股票-其他 | 1.31% | — | — | |
| 23 | NWSA | News CORP - Class A | 股票-通訊服務 | 1.22% | — | — | |
| 24 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.15% | — | — | |
| 25 | ALKS | Alkermes plc | 股票-醫療保健 | 1.12% | — | — | |
| 26 | CWGL | Crimson Wine Group LTD | 股票-其他 | 1.09% | — | — | |
| 27 | NODK | Ni Holdings Inc | 股票-其他 | 1.09% | — | +2.88% | |
| 28 | DO1USD | Diamond Offshore Drilling In | 股票-其他 | 1.07% | — | — | |
| 29 | TBBK | Bancorp Inc/the | 股票-其他 | 1.07% | — | — | |
| 30 | MRBK | Meridian CORP | 股票-其他 | 1.02% | — | — | |
| 31 | TRC | Tejon Ranch Co | 股票-其他 | 1.02% | — | +2.73% | |
| 32 | EAT | Brinker International Inc | 股票-循環性消費 | 1.00% | — | +80.78% | |
| 33 | SIGA | Siga Technologies Inc | 股票-其他 | 0.96% | — | — | |
| 34 | ✓ | Northeast Bancorp | 股票-其他 | 0.93% | — | — | |
| 35 | OLP | One Liberty Properties Inc | 股票-其他 | 0.93% | — | -2.93% | |
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 0.86% | — | +2.86% | ||
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.80% | — | +11.16% | ||
| 38 | SPNT | SiriusPoint Ltd. | 股票-其他 | 0.80% | — | — | |
| 39 | LICT | Lict CORP | 股票-其他 | 0.80% | — | — | |
| 40 | SPHR | Sphere Entertainment Co | 股票-通訊服務 | 0.79% | — | — | |
| 41 | IRWD | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.77% | — | — | |
| 42 | BB | Blackberry LTD | 股票-其他 | 0.75% | — | — | |
| 43 | ✓ | William Penn Bancorporation | 股票-其他 | 0.69% | — | — | |
| 44 | TSAT | Telesat CORP | 股票-其他 | 0.64% | — | +18.73% | |
| 45 | VMD | Viemed Healthcare Inc | 股票-其他 | 0.61% | — | — | |
| 46 | PGC | Peapack Gladstone Finl CORP | 股票-其他 | 0.60% | — | — | |
| 47 | VNO | Vornado Realty Trust | 股票-房地產 | 0.59% | — | — | |
| 48 | OASEUR | Oasis Petroleum Inc | 股票-其他 | 0.56% | — | — | |
| 49 | PRTY1EUR | Party City Holdco Inc | 股票-其他 | 0.54% | — | -9.22% | |
| 50 | BLFY | Blue Foundry Bancorp | 股票-其他 | 0.54% | — | — |
1–50 of 129
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q1 | 145 | US$8.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 159 | US$9.0億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 160 | US$8.6億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 159 | US$9.1億 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 153 | US$8.3億 | 36 | ||
| 2020 Q4 | 132 | US$6.5億 | 34 | ||
| 2020 Q3 | 133 | US$5.5億 | 25 | ||
| 2020 Q2 | 123 | US$5.5億 | 42 | ||
| 2020 Q1 | 123 | US$4.9億 | 47 | ||
| 2019 Q4 | 129 | US$7.2億 | 29 | ||
| 2019 Q3 | 143 | US$7.2億 | 22 | ||
| 2019 Q2 | 135 | US$7.7億 | 22 | ||
| 2019 Q1 | 128 | US$8.1億 | 20 | ||
| 2018 Q4 | 128 | US$7.3億 | 25 | ||
| 2018 Q3 | 119 | US$8.0億 | 20 | ||
| 2018 Q2 | 129 | US$8.5億 | 29 | ||
| 2018 Q1 | 138 | US$8.4億 | 24 | ||
| 2017 Q4 | 134 | US$8.0億 | 20 | ||
| 2017 Q3 | 130 | US$7.2億 | 42 | ||
| 2017 Q2 | 138 | US$8.1億 | 0 | ||
| 2017 Q1 | 138 | US$8.1億 | 26 | ||
| 2016 Q4 | 139 | US$8.2億 | 23 | ||
| 2016 Q3 | 132 | US$7.5億 | 21 | ||
| 2016 Q2 | 137 | US$7.5億 | 18 | ||
| 2016 Q1 | 137 | US$7.1億 | 26 | ||
| 2015 Q4 | 145 | US$8.1億 | 40 | ||
| 2015 Q3 | 122 | US$6.7億 | 27 | ||
| 2015 Q2 | 115 | US$7.6億 | 17 | ||
| 2015 Q1 | 108 | US$7.6億 | 31 | ||
| 2014 Q4 | 105 | US$8.2億 | 37 | ||
| 2014 Q3 | 104 | US$8.0億 | 24 | ||
| 2014 Q2 | 97 | US$8.2億 | 29 | ||
| 2014 Q1 | 101 | US$8.2億 | 23 | ||
| 2013 Q4 | 98 | US$7.7億 | 27 | ||
| 2013 Q3 | 99 | US$7.5億 | 27 | ||
| 2013 Q2 | 102 | US$7.5億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Price Michael F 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Price Michael F 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.5億，分佈在 145 個已申報部位之中。
Price Michael F 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Price Michael F 按市值排列的前幾大持股為：
1. Intel CORP (INTC) — US$1.0億 (12.2%)
2. — US$4321.6萬 (5.1%)
3. — US$3716.5萬 (4.4%)
4. Anterix Inc (ATEX) — US$3248.2萬 (3.8%)
5. First Citizens Bcshs -cl A (FCNCA) — US$2664.2萬 (3.1%)
Price Michael F 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Price Michael F 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Price Michael F 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Price Michael F 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 69.1%
• Communication Services: 16.3%
• Consumer Discretionary: 7.5%
• Financials: 6.4%
• Energy: 0.6%
投資風格解析
Price Michael F的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 69.1% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 36 降至 0，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 616962105（+US$785.7萬，現達 US$4321.6萬），同時減碼 INTC（-US$609.6萬，仍持有 US$1.0億）。
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