CIK: 0001598147
申報總市值
US$9974.7萬
申報季度: 2018-12-31 · 持股檔數: 25
Orbis Investment Management (U.S.), L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 25 項持股，申報期為 2018-12-31，總持股市值約為 US$9974.7萬，季度換手率為 51.9%。
Orbis Investment Management (U.S.), L.P. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.066——換算下來相當於約 15 個等權重部位，與其實際揭露的 25 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.82），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 XPO
+4.2% -US$985.0萬
加碼 DG
+112.6% US$265.6萬
加碼 CELG
+59.2% US$108.2萬
加碼 ABBV
-2.9% -US$73.1萬
加碼 BMY
+76.9% US$151.5萬
加碼 GLD
+4.2% US$53.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 12.98% | +3.09% | -2.90% | |
| 2 | XPO | Xpo INC | 股票-工業 | 10.73% | -4.13% | +4.21% | |
| 3 | CELG | Celgene CORP | 股票-其他 | 8.84% | +3.25% | +59.16% | |
| 4 | ARNCCHF | Arconic INC | 股票-其他 | 7.07% | -0.91% | -16.61% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 5.57% | +1.06% | +11.71% | |
| 6 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 5.49% | +0.97% | — | |
| 7 | DG | Dollar General CORP | 股票-非循環性消費 | 5.08% | +3.34% | +112.61% | |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 5.01% | +1.79% | +4.15% | |
| 9 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 4.96% | +0.03% | — | |
| 10 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 4.68% | +2.40% | +76.87% | |
| 11 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 4.34% | +4.34% | NEW | |
| 12 | BERYEUR | Berry Global Group INC | 股票-其他 | 4.29% | +1.45% | +10.88% | |
| 13 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-循環性消費 | 4.10% | -0.65% | -28.77% | |
| 14 | 9990302D | Apache CORP | 股票-其他 | 3.87% | -1.73% | -9.35% | |
| 15 | CDEVEUR | Centennial Resource Develo-a | 股票-其他 | 2.88% | -1.45% | -5.03% | |
| 16 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.58% | -0.34% | — | |
| 17 | MSI | Motorola Solutions INC | 股票-科技 | 1.48% | +0.27% | — | |
| 18 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 1.13% | +0.17% | — | |
| 19 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 20 | AMRQQ | Alta Mesa Resources Inc-a | 股票-其他 | 1.12% | -1.78% | +16.25% | |
| 21 | SYMCEUR | Symantec CORP | 股票-其他 | 1.11% | -0.53% | -44.89% | |
| 22 | DXC | Dxc Technology Co | 股票-科技 | 1.05% | -1.38% | -45.24% | |
| 23 | QRVO | Qorvo INC | 股票-科技 | 0.96% | -0.81% | -50.45% | |
| 24 | LILA | Liberty Latin America Ltd. | 股票-其他 | 0.53% | -0.01% | — | |
| 25 | ✓ | Alta Mesa Res INC | 股票-其他 | 0.03% | -0.11% | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | 25 | US$9974.7萬 | 52 | |
| 2018-09-30 | 25 | US$1.4億 | 22 | |
| 2018-06-30 | 22 | US$1.3億 | 38 | |
| 2018-03-31 | 23 | US$1.4億 | 40 | |
| 2017-12-31 | 23 | US$1.5億 | 47 | |
| 2017-09-30 | 22 | US$1.6億 | 31 | |
| 2017-06-30 | 21 | US$1.5億 | 38 | |
| 2017-03-31 | 21 | US$1.4億 | 50 | |
| 2016-12-31 | 20 | US$1.4億 | 100 | |
| 2016-09-30 | 22 | US$1.3億 | 0 | |
| 2016-06-30 | 23 | US$1.2億 | 38 | |
| 2016-03-31 | 22 | US$1.2億 | 26 | |
| 2015-12-31 | 21 | US$1.2億 | 22 | |
| 2015-09-30 | 23 | US$1.1億 | 38 | |
| 2015-06-30 | 24 | US$1.2億 | 39 | |
| 2015-03-31 | 25 | US$1.2億 | 31 | |
| 2014-12-31 | 26 | US$1.2億 | 30 | |
| 2014-09-30 | 26 | US$1.2億 | 37 | |
| 2014-06-30 | 30 | US$1.2億 | 50 | |
| 2014-03-31 | 32 | US$1.1億 | 45 | |
| 2013-12-31 | 33 | US$1.1億 | 0 |
Orbis Investment Management (U.S.), L.P. 在 2018-12-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Dell Technologies Inc. (DELL); 清倉: P G & E CORP (PCG); 新建倉: Chubb Limited (CB); 新建倉: Walt Disney Co/the (DIS); 加碼: Xpo INC (XPO) — 股數 +4.21%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DG | Dollar General CORP | +3.3% | +112.61% | 加碼 |
| 2 | CELG | Celgene CORP | +3.3% | +59.16% | 加碼 |
| 3 | ABBV | Abbvie INC | +3.1% | -2.90% | 減碼 |
| 4 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +2.4% | +76.87% | 加碼 |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | +1.8% | +4.15% | 加碼 |
| 6 | BERYEUR | Berry Global Group INC | +1.5% | +10.88% | 加碼 |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1.1% | +11.71% | 加碼 |
| 8 | WFC | Wells Fargo & Co | +1% | — | 不變 |
| 9 | MSI | Motorola Solutions INC | +0.3% | — | 不變 |
| 10 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.2% | — | 不變 |
| 11 | C | Citigroup INC | 0% | — | 不變 |
| 12 | LILA | Liberty Latin America Ltd. | 0% | — | 不變 |
| 13 | ✓ | Alta Mesa Res INC | -0.1% | — | 不變 |
| 14 | SLB | Slb LTD | -0.3% | — | 不變 |
| 15 | SYMCEUR | Symantec CORP | -0.5% | -44.89% | 減碼 |
| 16 | NKE | Nike INC -cl B | -0.7% | -28.77% | 減碼 |
| 17 | QRVO | Qorvo INC | -0.8% | -50.45% | 減碼 |
| 18 | ARNCCHF | Arconic INC | -0.9% | -16.61% | 減碼 |
| 19 | DXC | Dxc Technology Co | -1.4% | -45.24% | 減碼 |
| 20 | CDEVEUR | Centennial Resource Develo-a | -1.5% | -5.03% | 減碼 |
| 21 | 9990302D | Apache CORP | -1.7% | -9.35% | 減碼 |
| 22 | AMRQQ | Alta Mesa Resources Inc-a | -1.8% | +16.25% | 加碼 |
| 23 | XPO | Xpo INC | -4.1% | +4.21% | 加碼 |
| 24 | DELL | Dell Technologies Inc. | — | EXIT | 清倉 |
| 25 | PCG | P G & E CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 26 | CB | Chubb Limited | — | NEW | 新建倉 |
| 27 | DIS | Walt Disney Co/the | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-12-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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